Финансы ООО "АПТЕКИ 36,6 "СЕВЕРО-ЗАПАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКИ 36,6 "СЕВЕРО-ЗАПАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 021 | 122 340 | 227 174 | 351 040 | 84 038 | 59 637 | 50 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 399 | 29 961 | 39 031 | 37 084 | 37 508 | 25 089 | 22 413 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 778 | 7 107 | 5 838 | 5 027 | 4 400 | 3 757 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 060 | 14 060 | 14 060 | 14 060 | 14 060 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 328 | 8 613 | 19 134 | 17 997 | 19 048 | 21 333 | 22 413 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 233 | 181 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 622 | 92 379 | 188 143 | 313 956 | 46 530 | 34 547 | 28 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 673 | 53 811 | 45 091 | 15 103 | 1 202 | 1 188 | 5 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 206 | 2 503 | 7 896 | 109 | 108 | 113 | 380 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 989 | 16 189 | 117 868 | 290 382 | 41 605 | 30 779 | 21 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 288 | 4 900 | 1 528 | 65 | 65 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 691 | 19 535 | 15 493 | 3 025 | 1 810 | 2 186 | 1 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 341 | 507 | 437 | 277 | 217 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 994 | 113 021 | 122 340 | 227 174 | 351 040 | 84 038 | 59 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 319 | 20 399 | 29 961 | 39 031 | 37 084 | 37 508 | 25 089 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 422 | 5 778 | 7 107 | 5 838 | 5 027 | 4 400 | 3 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 060 | 14 060 | 14 060 | 14 060 | 14 060 | 14 060 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 345 | 328 | 8 613 | 19 134 | 17 997 | 19 048 | 21 333 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 492 | 233 | 181 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 675 | 92 622 | 92 379 | 188 143 | 313 956 | 46 530 | 34 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 263 | 56 673 | 53 811 | 45 091 | 15 103 | 1 202 | 1 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 370 | 206 | 2 503 | 7 896 | 109 | 108 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 933 | 9 989 | 16 189 | 117 868 | 290 382 | 41 605 | 30 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 441 | 1 288 | 4 900 | 1 528 | 65 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 583 | 25 691 | 19 535 | 15 493 | 3 025 | 1 810 | 2 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 63 | 341 | 507 | 437 | 277 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 021 | 122 340 | 227 174 | 351 040 | 84 038 | 59 636 | 50 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 340 126 | 340 126 | 340 126 | 340 126 | 340 126 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 434 | 95 535 | 735 | 10 697 | 35 915 | 29 494 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 147 | 95 269 | 10 000 | 35 255 | 28 835 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 287 | 266 | 735 | 697 | 659 | 659 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 820 | 406 489 | 301 143 | 434 745 | 147 907 | 119 054 | 150 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 719 | 1 087 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 350 178 | 405 076 | 299 172 | 432 670 | 146 369 | 119 054 | 150 870 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 642 | 1 413 | 1 971 | 1 356 | 451 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 994 | 113 021 | 122 340 | 227 174 | 351 041 | 84 038 | 59 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 340 126 | 340 126 | 340 126 | 340 126 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 454 | 102 434 | 95 535 | 735 | 10 697 | 35 915 | 29 494 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 411 | 102 147 | 95 269 | 10 000 | 35 255 | 28 835 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 43 | 287 | 266 | 735 | 697 | 659 | 659 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 742 | 351 820 | 406 489 | 301 143 | 434 746 | 147 907 | 119 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 521 | 719 | 1 087 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 494 | 350 178 | 405 076 | 299 172 | 432 670 | 146 369 | 119 054 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 727 | 1 642 | 1 413 | 1 971 | 1 356 | 451 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 635 | 106 692 | 98 475 | 127 787 | 50 756 | 22 694 | 3 995 |
| Выручка за предыдущий год | 285 157 | 383 991 | 351 505 | 374 762 | 223 547 | 96 287 | 17 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 522 | 277 299 | 253 030 | 246 975 | 172 791 | 73 593 | 13 593 |
| Выручка за отчетный год | 383 991 | 351 505 | 374 762 | 223 547 | 96 287 | 17 588 | 21 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 692 | 98 475 | 127 787 | 50 756 | 22 694 | 3 995 | 5 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 801 | 139 595 | 151 551 | 71 364 | 25 893 | 18 081 | 11 300 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 299 | 253 030 | 246 975 | 172 791 | 73 593 | 13 593 | 15 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 948 | 122 801 | 139 595 | 151 551 | 71 364 | 25 893 | 18 081 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 588 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 237 | 121 | 87 | 6 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 594 | 4 234 | 1 327 | 719 | 1 887 | 2 755 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 001 | 6 056 | 13 557 | 17 001 | 5 291 | 41 070 | 1 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 942 | 7 329 | 30 129 | 14 527 | 6 797 | 15 728 | 8 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 588 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 237 | 121 | 87 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 590 | 14 594 | 4 234 | 1 327 | 719 | 1 887 | 2 755 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 398 | 6 001 | 6 056 | 13 557 | 17 001 | 5 291 | 41 070 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 179 | 6 942 | 7 329 | 30 129 | 14 527 | 6 797 | 15 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 873 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 43 | 244 | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 345 | 8 285 | 6 040 | 3 358 | 1 051 | 2 285 | |
| Прочее за предыдущий год | 41 | 125 | 130 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 420 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 420 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 244 | 107 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 285 | 6 040 | 3 358 | 1 051 | 2 285 | 1 110 | |
| Прочее за отчетный год | 125 | 130 | 522 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 873 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 873 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 873 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 340 126 | 340 126 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 340 126 | 340 126 | 340 126 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 031 | 38 451 | 35 146 | 19 698 | 5 381 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 031 | 38 451 | 35 146 | 19 698 | 5 381 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 031 | 38 451 | 35 146 | 15 220 | 5 381 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 32 031 | 38 451 | 35 146 | 15 220 | 5 381 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 478 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 478 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 340 126 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 994 | 5 174 | 6 045 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 670 | 372 288 | 394 979 | 245 415 | 89 886 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 380 911 | 351 294 | 394 951 | 236 554 | 89 245 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 975 | 1 148 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 784 | 19 846 | 28 | 8 861 | 641 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 385 676 | 367 114 | 388 934 | 278 848 | 148 763 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 396 | 200 021 | 315 332 | 224 972 | 131 831 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 579 | 38 998 | 45 696 | 26 054 | 10 847 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 363 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 337 | 128 093 | 27 906 | 27 822 | 6 085 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 130 | 3 372 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 2 314 | 3 900 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 314 | 3 900 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 350 | 528 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 350 | 528 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 54 290 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 049 | 76 605 | 77 163 | 25 000 | 54 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 193 049 | 76 605 | 77 163 | 25 000 | 54 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 065 | 87 935 | 87 250 | 510 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 216 065 | 87 935 | 87 250 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 510 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | -11,2 млн ₽ |
| Активы | 227,2 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 50,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -88,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,29 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,28 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -1,49 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | 18,2 % | -22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 32 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 442 дн. | 3 197 дн. | 3 554 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,45 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -32,41 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.