Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Мо "виллозское сельское поселение"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 393 712 | 369 351 | 350 887 | 316 665 | 279 377 | 255 478 | 254 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 881 | 356 186 | 338 983 | 307 171 | 264 380 | 236 605 | 209 260 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 36 | 28 | 20 | 12 | 3 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 355 250 | 326 160 | 306 370 | 270 480 | 243 095 | 216 619 | 190 105 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 586 | 29 989 | 32 585 | 36 671 | 21 273 | 19 982 | 19 156 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 831 | 13 165 | 11 904 | 9 493 | 14 997 | 18 873 | 44 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 308 | 376 | 62 | 255 | 154 | 73 | 42 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 15 | 15 | 24 | 1 | 93 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 920 | 11 923 | 10 222 | 9 126 | 14 326 | 18 792 | 31 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 001 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 554 | 818 | 1 577 | 77 | 513 | 7 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 33 | 29 | 11 | 4 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 399 006 | 393 712 | 369 351 | 350 887 | 316 665 | 279 377 | 255 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 386 390 | 381 881 | 356 186 | 338 983 | 307 171 | 264 380 | 236 605 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 45 | 36 | 28 | 20 | 12 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 023 | 355 250 | 326 160 | 306 370 | 270 480 | 243 095 | 216 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 314 | 26 586 | 29 989 | 32 585 | 36 671 | 21 273 | 19 982 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 616 | 11 831 | 13 165 | 11 904 | 9 493 | 14 997 | 18 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 490 | 308 | 376 | 62 | 255 | 154 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 261 | 18 | 15 | 15 | 24 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 102 | 9 920 | 11 923 | 10 222 | 9 126 | 14 326 | 18 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 747 | 1 554 | 818 | 1 577 | 77 | 513 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 30 | 33 | 29 | 11 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 393 712 | 369 351 | 350 887 | 316 665 | 279 377 | 255 478 | 254 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 376 | 31 576 | 37 472 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 342 | 246 354 | 301 026 | 196 074 | 1 437 | 218 014 | 171 167 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 244 841 | 245 028 | 299 825 | 194 515 | 216 693 | 169 974 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 501 | 1 325 | 1 200 | 1 559 | 1 437 | 1 321 | 1 192 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 163 | 141 378 | 80 320 | 158 048 | 255 565 | 5 888 | 45 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 480 | 135 703 | 75 236 | 151 946 | 250 026 | 39 567 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 185 | 5 164 | 4 721 | 5 668 | 4 950 | 5 430 | 5 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 498 | 511 | 364 | 433 | 589 | 458 | 475 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 399 006 | 393 712 | 369 351 | 350 887 | 316 665 | 279 377 | 255 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 478 | 22 376 | 31 576 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 576 | 246 342 | 297 101 | 301 026 | 196 074 | 153 781 | 95 837 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 898 | 244 841 | 295 775 | 299 825 | 194 515 | 152 344 | 94 516 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 678 | 1 501 | 1 325 | 1 200 | 1 559 | 1 437 | 1 321 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 952 | 150 163 | 90 631 | 80 320 | 158 048 | 103 221 | 128 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 886 | 145 480 | 84 956 | 75 236 | 151 946 | 97 682 | 122 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 343 | 4 185 | 5 164 | 4 721 | 5 668 | 4 950 | 5 430 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 723 | 498 | 511 | 364 | 433 | 589 | 458 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 322 | 6 179 | 10 345 | 14 468 | 27 122 | 30 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 116 | 61 942 | 68 632 | 73 051 | 78 473 | 89 605 | 90 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 433 | 58 620 | 62 453 | 62 706 | 64 005 | 62 483 | 59 504 |
| Выручка за отчетный год | 61 942 | 68 632 | 73 051 | 78 473 | 89 605 | 90 501 | 79 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 322 | 6 180 | 10 345 | 14 468 | 27 122 | 30 997 | 24 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 152 | 13 388 | 16 089 | 10 866 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 932 | 12 348 | 13 337 | 13 316 | 13 734 | 14 908 | 13 669 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 620 | 62 452 | 62 706 | 64 005 | 62 483 | 59 504 | 55 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 152 | 13 388 | 16 089 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 416 | 12 932 | 12 348 | 13 337 | 13 316 | 13 734 | 14 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 110 | 11 635 | 7 428 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 143 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 616 | 11 634 | 9 152 | 8 042 | 5 978 | 3 825 | 3 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 351 | 380 | 320 | 2 782 | 69 911 | 496 | 632 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 845 | 1 743 | 2 976 | 6 618 | 2 211 | 1 125 | 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 110 | 11 635 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 392 | 12 616 | 11 634 | 9 152 | 8 042 | 5 978 | 3 825 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 821 | 351 | 380 | 320 | 2 782 | 69 911 | 496 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 110 | 1 845 | 1 743 | 2 976 | 6 618 | 2 211 | 1 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 834 | 9 200 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 260 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 681 | 358 | 122 | 116 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 482 | 4 449 | 3 403 | 2 596 | 4 086 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 260 | 833 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 284 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 358 | 122 | 116 | 128 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 449 | 3 578 | 2 596 | 4 086 | 15 398 | ||
| Прочее за отчетный год | 30 552 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 834 | 9 200 | 5 897 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 834 | 9 200 | 5 897 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 834 | 9 200 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 478 | 22 376 | 31 576 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 | 121 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 376 | 31 576 | 37 473 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 833 | 9 200 | 5 897 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 833 | 9 200 | 5 897 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 833 | 9 200 | 5 897 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 833 | 9 200 | 5 897 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 271 | 15 588 | 12 079 | 6 997 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 271 | 15 588 | 12 079 | 6 997 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 271 | 15 588 | 12 079 | 6 997 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 19 271 | 15 588 | 12 079 | 6 997 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 376 | 31 576 | 37 472 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 478 | 22 376 | 31 576 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 487 | 15 884 | 34 974 | 33 928 | 35 028 | 15 798 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 758 | 67 785 | 73 540 | 79 738 | 85 341 | 87 008 | 71 838 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 621 | 67 452 | 73 540 | 79 738 | 85 341 | 87 008 | 71 838 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | 333 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 978 | 47 298 | 57 656 | 44 764 | 51 413 | 51 980 | 56 040 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 752 | 26 805 | 35 325 | 25 624 | 29 772 | 27 299 | 25 974 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 449 | 9 059 | 9 948 | 9 148 | 9 880 | 16 340 | 14 666 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 000 | 1 703 | 7 897 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 880 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 776 | 11 434 | 11 383 | 9 992 | 11 761 | 5 758 | 7 503 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 000 | 271 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 271 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 000 | 271 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | 18 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 18 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 500 | 15 200 | 36 366 | 33 335 | 35 298 | 15 715 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 200 | 36 366 | 33 335 | 35 298 | 2 714 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 500 | 13 001 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 807 | 702 | 593 | 83 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 57 | 166 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,6 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 369,4 млн ₽ | 350,9 млн ₽ | 316,7 млн ₽ | 279,4 млн ₽ | 254,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18,4 млн ₽ | — | — | — | 37,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | — | — | — | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 5,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | -3,4 % | -2,2 % | 21,4 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 27 дн. | 32 дн. | 29 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,74 | — | — | — | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,91 | — | — | — | -0,72 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.