Финансы ОАО "ХЛЕБОЗАВОД №1", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБОЗАВОД №1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 523 | 103 894 | 97 783 | 102 179 | 106 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 61 | 1 542 | 974 | 499 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 61 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 542 | 974 | 499 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 469 | 103 833 | 96 241 | 101 205 | 105 511 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 290 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 756 | 1 508 | 3 956 | 3 055 | 2 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 979 | 101 092 | 90 070 | 97 953 | 92 910 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 699 | 944 | 615 | 197 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 255 | 103 894 | 97 783 | 102 179 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 61 | 1 542 | 974 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 61 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 542 | 974 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 221 | 103 833 | 96 242 | 101 205 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 249 | 290 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 673 | 1 508 | 3 956 | 3 055 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | 22 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 977 | 101 092 | 90 071 | 75 953 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 322 | 944 | 615 | 197 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 523 | 103 894 | 97 783 | 102 179 | 106 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 638 | 102 171 | 97 700 | 101 989 | 105 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 532 | 94 064 | 89 593 | 93 881 | 97 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 885 | 1 723 | 83 | 190 | 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 885 | 1 720 | 80 | 187 | 225 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 254 | 103 895 | 97 783 | 102 179 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 807 | 102 171 | 97 700 | 101 989 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 339 | 339 | 339 | 339 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 700 | 94 064 | 89 593 | 93 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 447 | 1 724 | 83 | 190 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 1 720 | 80 | 187 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 942 | 2 840 | 3 776 | 1 712 | 1 315 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 131 | 2 840 | 3 776 | 1 712 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 229 | 5 427 | 4 742 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 537 | 6 923 | 7 927 | 6 266 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 596 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 468 | 11 089 | 1 384 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 461 | 4 229 | 5 427 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 537 | 6 922 | 7 927 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 022 | 112 | 596 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 430 | 468 | 11 089 | 1 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 169 | 3 364 | 4 288 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | 855 | 568 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 542 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 855 | 568 | 475 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 542 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 364 | 4 288 | 3 793 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 364 | 4 288 | 3 793 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 169 | 3 364 | 4 288 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 339 | 339 | 339 | 339 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 532 | 94 064 | 89 593 | 93 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 640 | 102 172 | 97 701 | 101 989 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 999 | 999 | 999 | 999 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 339 | 339 | 339 | 339 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 532 | 89 593 | 93 881 | 97 674 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 640 | 97 701 | 101 989 | 105 782 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 818 | 4 288 | 3 793 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 818 | 4 288 | 3 793 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 288 | 3 793 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 288 | 3 793 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 818 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 818 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 289 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 289 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 289 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 289 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 171 | 97 700 | 101 989 | 105 781 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 807 | 102 171 | 97 700 | 101 989 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 282 | 4 957 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 7 887 | 6 721 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 7 887 | 6 721 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 691 | 1 605 | 1 764 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 050 | 573 | 361 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 147 | 922 | 933 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 435 | 26 | 437 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 059 | 84 | 33 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 656 | 1 600 | 224 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 056 | 1 600 | 112 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 056 | 1 600 | 112 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 400 | 112 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 400 | 112 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 882 | 4 957 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 99,5 млн ₽ | 97,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 97,6 млн ₽ | 97,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,77 | 1 159,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,85 | 1 152,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 50,39 | 1 104,46 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,2 % | -6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 63,54 | 1 244,86 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1 159,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.