Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИММЕТРОН ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИММЕТРОН ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 159 | 159 404 | 222 857 | 391 843 | 348 326 | 656 240 | 786 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 414 | 922 | 1 349 | 1 167 | 432 | 1 778 | 30 395 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 737 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 413 | 920 | 1 300 | 1 028 | 377 | 1 719 | 10 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 49 | 139 | 55 | 59 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 744 | 158 482 | 221 508 | 390 676 | 347 894 | 654 462 | 756 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 486 | 55 921 | 28 007 | 50 879 | 66 392 | 234 191 | 244 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 606 | 2 975 | 12 596 | 5 115 | 16 332 | 15 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 124 | 87 149 | 153 431 | 263 166 | 202 693 | 260 512 | 398 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 565 | 3 707 | 4 014 | 54 720 | 53 321 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 134 | 6 351 | 33 259 | 59 889 | 18 937 | 89 889 | 98 222 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 890 | 129 | 132 | 37 | 217 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 874 | 143 158 | 159 403 | 222 857 | 391 843 | 348 326 | 656 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 788 | 1 414 | 921 | 1 349 | 1 167 | 432 | 1 778 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 787 | 1 413 | 920 | 1 300 | 1 028 | 377 | 1 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 49 | 139 | 55 | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 085 | 141 744 | 158 482 | 221 509 | 390 676 | 347 894 | 654 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 742 | 65 486 | 55 921 | 28 007 | 50 879 | 66 392 | 234 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 345 | 1 606 | 2 975 | 12 596 | 5 115 | 16 332 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 805 | 63 033 | 87 149 | 153 431 | 263 166 | 202 693 | 260 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 565 | 3 707 | 4 014 | 54 720 | 53 321 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 538 | 12 134 | 6 351 | 33 259 | 59 889 | 18 937 | 89 889 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 746 | 2 890 | 130 | 132 | 37 | 217 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 159 | 159 404 | 222 857 | 391 843 | 348 326 | 656 240 | 786 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 246 | 29 375 | 80 541 | 102 176 | 126 361 | 229 238 | 402 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 875 | 80 041 | 101 676 | 125 861 | 228 738 | 402 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 914 | 130 029 | 142 316 | 289 667 | 221 965 | 427 002 | 383 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 55 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 871 | 129 974 | 142 266 | 289 667 | 221 965 | 427 002 | 383 793 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 874 | 143 158 | 159 403 | 222 857 | 391 843 | 348 326 | 656 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 168 | 19 246 | 29 953 | 80 541 | 102 176 | 126 361 | 229 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 746 | 29 453 | 80 041 | 101 676 | 125 861 | 228 738 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 706 | 123 912 | 129 450 | 142 316 | 289 667 | 221 965 | 427 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 43 | 55 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 679 | 123 869 | 129 395 | 142 266 | 289 667 | 221 965 | 427 002 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 130 771 | 54 772 | 69 879 | 76 995 | 122 092 | 200 781 | 208 875 |
| Выручка за предыдущий год | 565 589 | 718 819 | 638 787 | 897 608 | 1 239 539 | 1 785 316 | 2 050 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 565 182 | 664 047 | 568 908 | 820 613 | 1 117 447 | 1 584 535 | 1 841 681 |
| Выручка за отчетный год | 718 819 | 638 787 | 897 608 | 1 239 539 | 1 785 316 | 2 050 556 | 3 260 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 879 | 76 995 | 122 092 | 200 781 | 208 875 | 401 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 478 | 18 893 | 61 718 | 139 009 | 133 638 | 277 356 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 401 | 58 102 | 60 374 | 61 772 | 75 237 | 124 570 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 709 795 | 568 908 | 820 613 | 1 117 447 | 1 584 535 | 1 841 681 | 2 858 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 024 | 1 478 | 18 893 | 61 718 | 139 009 | 133 638 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 748 | 68 401 | 58 102 | 60 374 | 61 772 | 75 237 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 689 | 13 048 | 60 010 | 71 948 | 118 258 | 153 844 | 292 845 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 412 | 1 050 | 584 | 5 536 | 506 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 547 | 16 801 | 57 881 | 75 345 | 33 408 | 42 831 | 84 388 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 142 | 5 246 | 17 176 | 66 165 | 54 743 | 28 161 | 69 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 564 | 11 428 | 13 048 | 60 010 | 71 948 | 118 258 | 153 844 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 412 | 1 050 | 584 | 5 536 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 196 | 12 546 | 16 801 | 57 881 | 75 345 | 33 408 | 42 831 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 368 | 10 142 | 5 246 | 17 176 | 66 165 | 54 743 | 28 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 077 | 10 707 | 50 588 | 56 635 | 93 128 | 122 877 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 514 | 2 351 | 2 341 | 9 422 | 15 313 | 25 130 | 30 967 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 351 | 2 341 | 9 422 | 15 313 | 25 130 | 30 967 | 59 251 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 078 | 10 707 | 50 588 | 56 635 | 93 128 | 122 877 | 233 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 078 | 10 707 | 50 588 | 56 635 | 93 128 | 122 877 | 233 594 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 077 | 10 707 | 50 588 | 56 635 | 93 128 | 122 877 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 894 | 101 676 | 125 861 | 228 738 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 394 | 102 176 | 126 361 | 229 238 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 471 | 125 861 | 228 738 | 402 332 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 971 | 126 361 | 229 238 | 402 832 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 589 | 93 128 | 122 877 | 233 594 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 589 | 93 128 | 122 877 | 233 594 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 589 | 93 128 | 122 877 | 233 594 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 589 | 93 128 | 122 877 | 233 594 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 943 | 20 000 | 60 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 943 | 20 000 | 60 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 943 | 20 000 | 60 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 68 943 | 20 000 | 60 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 541 | 102 176 | 126 361 | 229 239 | 402 833 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 953 | 80 542 | 102 176 | 126 361 | 231 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 818 | 66 122 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 122 393 | 2 436 627 | 3 494 042 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 106 572 | 2 364 388 | 3 440 583 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 176 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 56 184 | 53 459 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 645 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 541 | 2 163 390 | 2 365 809 | 3 427 920 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 976 433 | 2 226 632 | 2 298 853 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 | 18 162 | 23 779 | 44 972 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 122 | 36 588 | 89 948 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 301 | 5 568 | 1 457 | 170 131 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 818 | 6 122 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 134 | 2 211 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 638,8 млн ₽ | 897,6 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | 233,6 млн ₽ |
| Активы | 159,4 млн ₽ | 222,9 млн ₽ | 391,8 млн ₽ | 348,3 млн ₽ | 656,2 млн ₽ | 786,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,4 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 126,4 млн ₽ | 229,2 млн ₽ | 402,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,5 % | +38,1 % | +44,0 % | +14,9 % | +59,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,56 | 1,35 | 1,57 | 1,53 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,34 | 1,13 | 1,25 | 0,95 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,26 | 0,22 | 0,33 | 0,34 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,36 | 0,26 | 0,36 | 0,35 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 4,43 | 1,77 | 2,83 | 1,76 | 1,86 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 2,1 % | 5,0 % | 7,8 % | 6,5 % | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 5,6 % | 4,6 % | 5,2 % | 6,0 % | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 22,7 % | 14,5 % | 26,7 % | 18,7 % | 29,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,4 % | 62,8 % | 55,4 % | 73,7 % | 53,6 % | 58,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,01 | 4,03 | 3,16 | 5,13 | 3,12 | 4,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 62 дн. | 77 дн. | 41 дн. | 46 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 46 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 63 дн. | 95 дн. | 51 дн. | 85 дн. | 49 дн. |
| Финансовый цикл | 2 дн. | 12 дн. | -1 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,36 | 0,26 | 0,36 | 0,35 | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,55 | 5,91 | 4,14 | 6,43 | 5,55 | 8,38 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.