Финансы ООО "КОНТРАСТ КЛИНЕРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАСТ КЛИНЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 676 | 11 808 | 36 801 | 38 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 760 | 2 460 | 1 645 | 1 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 760 | 2 460 | 1 645 | 1 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 915 | 9 348 | 35 156 | 37 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 400 | 400 | 542 | 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 278 | 8 861 | 34 136 | 36 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 87 | 478 | 482 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 741 | 24 646 | 36 801 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 760 | 2 460 | 1 645 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 760 | 2 460 | 1 645 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 981 | 22 186 | 35 156 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 400 | 542 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 344 | 21 699 | 34 136 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 87 | 478 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 676 | 11 808 | 36 801 | 38 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 674 | 7 482 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 002 | 23 520 | 37 826 | 30 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 725 | 8 590 | 9 090 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 002 | 15 795 | 29 236 | 21 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 741 | 24 646 | 36 801 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 088 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 653 | 36 539 | 37 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 395 | 7 725 | 8 590 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 258 | 28 814 | 29 236 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 789 | 11 756 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 894 | 35 651 | 67 660 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 105 | 55 602 | 55 904 | |
| Выручка за отчетный год | 54 894 | 35 651 | 67 660 | 67 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 789 | 11 756 | 10 802 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 789 | 11 756 | 10 802 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 105 | 55 602 | 55 904 | 57 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 789 | 11 756 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 11 993 | 10 049 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 897 | 667 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 681 | 370 | 430 | 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 11 993 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 897 | 667 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 681 | 370 | 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 11 496 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 497 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 586 | 694 | 707 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 993 | 9 342 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 993 | 9 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -478 тыс. ₽ | -18,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 38,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 0,40 | 0,93 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 0,38 | 0,92 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | -0,99 | -0,03 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | — | — | 4,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -153,4 % | 32,6 % | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,2 % | — | — | 124,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.