Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 20А", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 20А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 924 | 294 410 | 296 760 | 315 145 | 602 277 | 114 332 | 104 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 463 | 21 292 | 14 770 | 8 891 | 8 978 | 6 116 | 9 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 244 | 18 114 | 14 192 | 8 201 | 5 097 | 2 337 | 5 634 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 123 | 3 178 | 578 | 691 | 3 881 | 3 779 | 3 750 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 96 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 461 | 273 118 | 281 990 | 306 254 | 593 299 | 108 215 | 94 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 152 | 71 652 | 55 470 | 75 617 | 1 263 | 2 820 | 2 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 565 | 927 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 604 | 191 379 | 181 383 | 162 504 | 211 054 | 87 914 | 87 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 500 | 49 000 | 315 020 | 473 | 3 598 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 705 | 10 088 | 149 | 5 660 | 2 070 | 15 593 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 488 | 13 473 | 63 327 | 487 | 573 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 355 | 270 924 | 294 410 | 296 760 | 315 145 | 602 277 | 114 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 942 | 25 463 | 21 292 | 14 770 | 8 891 | 8 978 | 6 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 720 | 22 244 | 18 114 | 14 192 | 8 201 | 5 097 | 2 337 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 222 | 3 123 | 3 178 | 578 | 691 | 3 881 | 3 779 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 413 | 245 461 | 273 119 | 281 990 | 306 254 | 593 299 | 108 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 298 | 60 152 | 71 652 | 55 470 | 75 617 | 1 263 | 2 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 565 | 927 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 038 | 183 604 | 191 379 | 181 383 | 162 504 | 211 054 | 87 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 623 | 31 500 | 49 000 | 315 020 | 473 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 454 | 1 705 | 10 088 | 149 | 5 660 | 2 070 | 15 593 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 488 | 13 473 | 63 327 | 487 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 924 | 294 410 | 296 760 | 315 145 | 602 277 | 114 332 | 104 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 235 | 4 149 | 7 955 | 8 474 | 286 470 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 225 | 4 139 | 7 945 | 8 464 | 286 460 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | 294 | 292 | 309 | 303 | 322 | 3 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 295 | 294 | 292 | 309 | 303 | 322 | 3 605 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 394 | 289 967 | 288 513 | 306 363 | 315 504 | 168 125 | 145 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 126 | 126 010 | 110 369 | 22 187 | 10 248 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 268 | 163 956 | 178 144 | 284 176 | 305 256 | 168 125 | 130 587 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 919 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 355 | 270 924 | 294 410 | 296 760 | 315 146 | 602 277 | 114 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 076 | 3 235 | 4 148 | 7 955 | 8 474 | 286 470 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 066 | 3 225 | 4 138 | 7 945 | 8 464 | 286 460 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 | 295 | 294 | 292 | 309 | 303 | 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 349 | 295 | 294 | 292 | 309 | 303 | 322 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 930 | 267 394 | 289 967 | 288 513 | 306 363 | 315 504 | 168 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 272 | 131 126 | 126 010 | 110 369 | 22 187 | 10 248 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 658 | 136 268 | 163 957 | 178 144 | 284 176 | 305 256 | 168 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 092 | 629 982 | 863 176 | 898 111 | 676 816 | 641 523 | 196 425 |
| Выручка за предыдущий год | 536 092 | 629 982 | 863 616 | 900 168 | 679 196 | 806 165 | 347 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 440 | 2 057 | 2 380 | 164 642 | 150 626 | ||
| Выручка за отчетный год | 629 982 | 863 616 | 900 168 | 679 196 | 806 165 | 347 051 | 873 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 982 | 863 176 | 898 111 | 676 816 | 641 523 | 196 425 | 247 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 545 | 9 526 | 53 935 | 12 710 | 355 756 | 15 298 | 41 297 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 625 437 | 853 650 | 844 176 | 664 106 | 285 767 | 181 127 | 206 087 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 440 | 2 057 | 2 380 | 164 642 | 150 626 | 625 699 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 109 | 4 545 | 9 526 | 53 935 | 12 710 | 355 756 | 15 298 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 524 983 | 625 437 | 853 650 | 844 176 | 664 106 | 285 767 | 181 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 910 | 13 495 | 1 945 | 344 173 | 16 647 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 489 | 163 | 227 | 1 676 | 9 295 | 198 | 93 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 176 | 7 851 | 6 079 | 2 045 | 558 | 9 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 445 | 3 233 | 215 862 | 319 920 | 83 638 | 108 551 | 6 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 099 | 4 161 | 250 450 | 330 316 | 103 958 | 220 361 | 31 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 077 | 204 | 910 | 13 495 | 1 945 | 344 173 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 534 | 489 | 163 | 227 | 1 676 | 9 295 | 198 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 213 | 4 176 | 7 851 | 6 079 | 2 045 | 558 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 567 | 1 445 | 3 233 | 215 862 | 319 920 | 83 638 | 108 551 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 920 | 2 099 | 4 161 | 250 450 | 330 316 | 103 958 | 220 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 066 | 159 | 914 | 3 806 | 520 | 274 772 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 091 | 1 522 | 69 373 | 5 684 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 2 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 113 | 3 190 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 091 | 1 522 | 69 373 | 5 684 | 4 068 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 196 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 16 | 6 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 113 | 3 190 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 914 | 3 806 | 520 | 277 996 | 9 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 914 | 3 806 | 520 | 277 996 | 9 248 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 066 | 159 | 914 | 3 806 | 520 | 274 772 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 225 | 4 138 | 7 945 | 8 464 | 286 460 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 235 | 4 148 | 7 955 | 8 474 | 286 470 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 139 | 7 945 | 8 464 | 286 460 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 149 | 7 955 | 8 474 | 286 460 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | 3 806 | 519 | 277 996 | 9 266 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 914 | 3 806 | 519 | 277 996 | 9 266 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | 3 806 | 519 | 277 996 | 9 266 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 914 | 3 806 | 519 | 277 996 | 9 266 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 582 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 339 582 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 110 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 102 110 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 472 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 237 472 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 149 | 7 955 | 8 474 | 286 617 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 235 | 4 148 | 7 954 | 8 474 | 286 470 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 549 | 36 087 | 55 457 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 884 076 | 1 102 813 | 785 209 | 1 502 103 | 400 165 | 939 532 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 832 848 | 724 867 | 473 065 | 781 798 | 310 203 | 849 107 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 228 | 377 946 | 312 144 | 720 305 | 89 962 | 90 425 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 872 527 | 1 066 726 | 729 752 | 1 642 638 | 442 441 | 951 323 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 579 176 | 582 123 | 430 707 | 296 192 | 190 696 | 443 738 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 164 251 | 154 779 | 123 488 | 92 879 | 99 871 | 298 167 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 388 | 5 074 | 17 217 | 550 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 235 | 4 232 | 76 882 | 7 547 | 6 628 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 712 | 317 515 | 154 108 | 1 176 135 | 144 327 | 202 790 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 025 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 2 269 969 | 85 545 | 1 283 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 269 969 | 85 517 | 1 283 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | 31 500 | 2 287 294 | 29 520 | 4 881 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 500 | 2 287 294 | 29 520 | 4 881 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 136 945 | 12 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 205 | 524 999 | 61 437 | 207 966 | 253 | 6 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 261 205 | 524 999 | 61 437 | 136 945 | 6 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 021 | 253 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 551 | 539 525 | 94 058 | 71 021 | 479 | 6 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 261 551 | 539 525 | 94 058 | 479 | 6 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 021 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 383 | 5 511 | 13 523 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 914 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | -102,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 294,4 млн ₽ | 315,1 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 104,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,00 | 0,64 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,71 | 0,62 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,18 | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | -89,8 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 439 дн. | 11 597 дн. | 7 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 136 009 дн. | 43 582 дн. | 407 дн. | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.