Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС -Н", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС -Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 617 | 2 167 | 16 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 410 | 55 | 510 |
| Основные средства на конец отчетного года | 410 | 55 | 510 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 207 | 2 112 | 16 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 17 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 906 | 1 568 | 6 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 251 | 527 | 9 460 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 462 | 2 573 | 6 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 229 | 232 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 229 | 232 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 302 | 2 343 | 6 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 468 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 324 | 1 370 | 3 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 978 | 970 | 1 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 617 | 2 167 | 16 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 564 | 769 | 3 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 053 | 1 398 | 13 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 723 | 1 398 | 13 650 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 330 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 462 | 2 573 | 6 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 561 | 422 | 1 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 901 | 2 150 | 4 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 901 | 2 150 | 4 953 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 602 | 412 | 91 |
| Выручка за предыдущий год | 21 413 | 20 581 | 14 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 189 | 20 169 | 14 343 |
| Выручка за отчетный год | 33 654 | 21 685 | 45 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 2 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 2 172 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 208 | 21 240 | 42 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 412 | 91 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | 472 | 2 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 197 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 170 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 156 | 39 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 257 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 125 | 31 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 31 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 94 | 426 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 | 378 | 1 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 378 | 1 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 303 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 564 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,51 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,50 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,38 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,35 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 17,82 | 1,82 | 4,10 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 17,4 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,7 % | 49,2 % | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,17 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.