Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 005 | 359 340 | 548 184 | 571 747 | 555 229 | 517 686 | 633 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 662 | 7 299 | 20 256 | 22 554 | 13 452 | 15 553 | 25 714 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 55 | 46 | 37 | 59 | 3 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 136 | 2 828 | 3 870 | 3 670 | 3 078 | 2 747 | 1 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 590 | 311 | 2 510 | 2 659 | 2 696 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 499 | 4 416 | 15 750 | 18 537 | 7 805 | 10 143 | 21 476 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 343 | 352 041 | 527 928 | 549 193 | 541 777 | 502 133 | 607 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 477 | 152 729 | 215 174 | 266 083 | 257 050 | 208 177 | 328 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 806 | 169 598 | 290 681 | 267 039 | 264 290 | 271 700 | 259 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 113 | 26 162 | 18 247 | 13 328 | 17 893 | 19 423 | 14 649 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 908 | 3 528 | 3 826 | 2 743 | 2 544 | 2 833 | 4 749 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 656 | 270 005 | 359 339 | 548 184 | 571 747 | 555 229 | 517 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 343 | 8 662 | 7 299 | 20 256 | 22 554 | 13 452 | 15 553 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 26 | 55 | 46 | 37 | 59 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 761 | 5 136 | 2 828 | 3 870 | 3 670 | 3 078 | 2 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 590 | 311 | 2 510 | 2 659 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 551 | 3 499 | 4 416 | 15 750 | 18 537 | 7 805 | 10 143 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 313 | 261 343 | 352 040 | 527 928 | 549 193 | 541 777 | 502 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 427 | 117 477 | 152 729 | 215 174 | 266 083 | 257 050 | 208 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 39 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 964 | 134 806 | 169 598 | 290 681 | 267 039 | 264 290 | 271 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 981 | 6 113 | 26 162 | 18 247 | 13 328 | 17 893 | 19 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 785 | 2 908 | 3 528 | 3 826 | 2 743 | 2 544 | 2 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 004 | 359 339 | 548 184 | 571 747 | 555 229 | 517 686 | 633 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 161 834 | 188 353 | 49 687 | 78 942 | 30 020 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 784 | 188 303 | 42 616 | 71 871 | 22 949 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 59 | 111 099 | 111 110 | 111 226 | 111 303 | 111 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 999 | 110 999 | 110 999 | 110 999 | 110 999 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 | 59 | 100 | 110 | 227 | 304 | 325 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 085 | 170 928 | 482 666 | 524 591 | 394 317 | 327 442 | 492 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | 560 | 558 | 560 | 560 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 692 | 152 378 | 456 263 | 496 378 | 362 533 | 296 102 | 446 511 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 041 | 3 289 | 6 456 | 8 383 | 11 161 | 7 396 | 20 684 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 352 | 15 262 | 19 849 | 19 271 | 20 065 | 23 385 | 24 411 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 656 | 270 004 | 359 339 | 548 184 | 571 747 | 555 229 | 517 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 013 | 161 834 | 188 353 | 49 687 | 78 942 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 963 | 161 784 | 188 303 | 42 616 | 71 871 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 | 85 | 59 | 111 099 | 111 110 | 111 226 | 111 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 999 | 110 999 | 110 999 | 110 999 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 205 | 85 | 59 | 100 | 110 | 227 | 304 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 438 | 108 085 | 170 928 | 482 666 | 524 591 | 394 317 | 327 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 560 | 558 | 560 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 455 | 93 692 | 152 378 | 456 263 | 496 378 | 362 533 | 296 102 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 982 | 4 041 | 3 289 | 6 456 | 8 383 | 11 161 | 7 396 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 352 | 15 262 | 19 849 | 19 271 | 20 065 | 23 385 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 876 | 258 312 | 298 432 | 371 895 | 403 353 | 508 789 | 816 007 |
| Выручка за предыдущий год | 426 017 | 549 118 | 662 497 | 874 661 | 949 526 | 1 080 048 | 1 334 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 141 | 290 806 | 364 065 | 502 766 | 546 173 | 571 259 | 518 423 |
| Выручка за отчетный год | 549 118 | 662 497 | 874 661 | 949 526 | 1 080 048 | 1 334 430 | 1 540 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 312 | 298 432 | 371 895 | 403 353 | 508 789 | 816 007 | 910 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 332 | 49 656 | 55 409 | 53 681 | 64 059 | 69 106 | 1 831 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 208 980 | 248 776 | 316 486 | 349 672 | 444 730 | 746 901 | 908 644 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 806 | 364 065 | 502 766 | 546 173 | 571 259 | 518 423 | 629 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 767 | 49 332 | 49 656 | 55 409 | 53 681 | 64 059 | 69 106 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 186 109 | 208 980 | 248 776 | 316 486 | 349 672 | 444 730 | 746 901 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 551 | 34 551 | 143 633 | 38 484 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | 272 | 4 660 | 553 | 490 | 541 | 512 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 640 | 15 473 | 51 176 | 198 607 | 153 616 | 66 279 | 84 817 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 595 | 30 850 | 175 079 | 271 766 | 72 312 | 95 222 | 145 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 056 | 42 551 | 34 551 | 143 633 | 38 484 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 174 | 272 | 4 660 | 553 | 490 | 541 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 426 | 18 640 | 15 473 | 51 176 | 198 607 | 153 616 | 66 279 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 223 | 25 595 | 30 850 | 175 079 | 271 766 | 72 312 | 95 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 054 | 32 821 | 26 519 | 113 640 | 29 255 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 357 | 12 792 | 8 941 | 19 149 | 11 491 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 41 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 362 | 2 949 | 916 | 11 334 | 2 787 | 2 339 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 026 | 7 | 33 | 15 | 4 | 4 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 792 | 8 941 | 19 149 | 11 491 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 213 | 1 088 | 1 493 | 1 453 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 035 | 1 213 | 1 088 | 1 493 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 41 | 10 | 116 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 949 | 916 | 11 334 | 2 787 | 10 732 | 2 339 | 11 333 |
| Прочее за отчетный год | 7 | 33 | 15 | 4 | 4 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 821 | 26 519 | 113 640 | 29 255 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 821 | 26 519 | 113 640 | 29 255 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 054 | 32 821 | 26 519 | 113 640 | 29 255 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 963 | 161 784 | 188 303 | 42 616 | 71 871 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 013 | 161 834 | 188 353 | 49 687 | 78 942 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 | 7 071 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 784 | 188 303 | 42 616 | 71 871 | 22 949 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 161 834 | 188 353 | 49 687 | 78 942 | 30 020 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 021 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 821 | 26 519 | 113 640 | 29 255 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 821 | 26 519 | 7 021 | 113 640 | 29 255 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 821 | 26 519 | 113 640 | 29 255 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 821 | 26 519 | 113 640 | 29 255 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 021 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 021 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 955 | 18 372 | 48 922 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 240 955 | 18 372 | 48 922 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 653 | 18 372 | 48 922 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 52 653 | 18 372 | 48 922 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 302 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 188 302 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 875 | 191 641 | 60 848 | 86 337 | 50 704 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 130 955 | 165 875 | 191 641 | 60 848 | 86 337 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 971 | 56 852 | 710 | 13 909 | 7 244 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 552 027 | 668 086 | 793 219 | 950 692 | 933 094 | 1 004 306 | 1 114 288 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 511 617 | 610 333 | 711 143 | 851 234 | 844 041 | 889 376 | 917 152 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 062 | 1 326 | 3 577 | 3 531 | 1 432 | 2 092 | 5 181 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 348 | 56 427 | 5 189 | 1 168 | 4 141 | 10 525 | 5 019 |
| Платежи – всего за отчетный год | 552 483 | 643 115 | 736 367 | 949 982 | 919 185 | 997 062 | 1 118 607 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 286 370 | 328 941 | 338 996 | 572 278 | 538 792 | 555 023 | 600 754 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 736 | 141 847 | 173 664 | 167 930 | 167 089 | 191 497 | 223 361 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 165 | 11 697 | 10 467 | 5 | 5 423 | 25 747 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 212 | 160 630 | 4 714 | 15 959 | 10 810 | 7 125 | 9 090 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | 1 000 | 90 | 1 082 | 97 | 294 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 89 | 1 000 | 90 | 1 082 | 97 | 294 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 | 187 | 2 683 | 1 266 | 4 910 | 2 803 | 1 671 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 181 | 187 | 2 683 | 1 266 | 4 910 | 2 803 | 1 671 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 021 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 021 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 364 | 1 312 | 68 910 | 5 121 | 4 644 | 4 482 | 5 492 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 65 628 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 683 | 2 123 | 2 218 | 2 220 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 364 | 1 312 | 3 282 | 3 438 | 2 521 | 2 264 | 3 272 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 472 | 5 437 | 56 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 | 668 | 1 474 | 6 414 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,5 млн ₽ | -52,7 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | -48,9 млн ₽ |
| Активы | 359,3 млн ₽ | 548,2 млн ₽ | 571,7 млн ₽ | 555,2 млн ₽ | 517,7 млн ₽ | 633,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,09 | 1,05 | 1,37 | 1,53 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,64 | 0,53 | 0,72 | 0,89 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | -9,6 % | -3,2 % | 20,5 % | 5,7 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 156 дн. | 178 дн. | 164 дн. | 147 дн. | 190 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 331 дн. | 332 дн. | 232 дн. | 208 дн. | 259 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.