Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ ФОРВАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ ФОРВАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 754 | 47 096 | 88 402 | 72 993 | 51 554 | 124 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 79 | 58 | 23 | 17 | 14 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 27 | 24 | 23 | 17 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 34 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 724 | 47 016 | 88 344 | 72 970 | 51 537 | 124 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 940 | 26 584 | 33 356 | 37 266 | 41 203 | 52 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 508 | 38 | 44 | 371 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 763 | 20 170 | 50 427 | 35 241 | 8 554 | 72 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 256 | 4 050 | 338 | 269 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 7 | 3 | 87 | 1 467 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 210 | 55 754 | 47 096 | 115 183 | 72 993 | 51 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 30 | 79 | 47 | 23 | 17 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 30 | 26 | 23 | 23 | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 208 | 55 724 | 47 017 | 115 136 | 72 970 | 51 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 091 | 28 940 | 26 584 | 37 942 | 37 266 | 41 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 510 | 38 | 44 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 871 | 26 763 | 20 170 | 74 723 | 35 241 | 8 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 5 | 256 | 1 108 | 338 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 7 | 853 | 87 | 1 467 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 754 | 47 096 | 88 402 | 72 993 | 51 554 | 124 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 219 | 1 824 | 3 246 | 7 401 | 8 981 | 10 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 234 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 207 | 1 812 | 2 | 7 389 | 8 969 | 10 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 458 | 45 196 | 85 156 | 65 592 | 42 495 | 114 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 816 | 20 116 | 25 266 | 19 040 | 4 050 | 15 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 642 | 25 080 | 59 890 | 44 205 | 38 445 | 98 496 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 347 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 210 | 55 754 | 47 096 | 115 183 | 72 993 | 51 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 657 | 2 219 | 1 824 | 5 083 | 7 401 | 8 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 812 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 646 | 2 207 | 2 | 5 071 | 7 389 | 8 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 78 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 78 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 476 | 53 458 | 45 195 | 110 100 | 65 592 | 42 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 338 | 19 816 | 20 116 | 22 862 | 19 040 | 4 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 138 | 33 642 | 25 079 | 87 238 | 44 205 | 38 445 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 347 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 260 | 11 227 | 22 073 | 18 404 | 11 513 | 5 852 |
| Выручка за предыдущий год | 57 296 | 58 862 | 104 467 | 118 269 | 104 728 | 83 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 036 | 47 635 | 82 394 | 99 865 | 93 215 | 77 841 |
| Выручка за отчетный год | 58 862 | 104 467 | 118 269 | 104 728 | 83 693 | 36 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 227 | 22 073 | 18 404 | 11 513 | 5 852 | 5 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 589 | 13 791 | 8 599 | 3 037 | 1 473 | 2 378 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 638 | 8 282 | 9 805 | 8 476 | 4 379 | 3 380 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 635 | 82 394 | 99 865 | 93 215 | 77 841 | 30 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 883 | 5 589 | 13 791 | 8 599 | 3 037 | 1 473 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 377 | 5 638 | 8 282 | 9 805 | 8 476 | 4 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 561 | 1 202 | 1 778 | 2 897 | 2 689 | 1 834 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 118 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 933 | 4 067 | 3 538 | 4 577 | 2 270 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 386 | 552 | 9 851 | 9 110 | 4 558 | 1 229 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 481 | 9 074 | 13 134 | 4 673 | 1 073 | 1 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 203 | 561 | 1 202 | 1 778 | 2 897 | 2 689 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 745 | 3 933 | 4 067 | 3 538 | 4 577 | 2 270 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 715 | 386 | 552 | 9 851 | 9 110 | 4 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 650 | 1 481 | 9 074 | 13 134 | 4 673 | 1 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 077 | 449 | 962 | 1 422 | 2 318 | 1 580 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 112 | 240 | 356 | 579 | 538 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 240 | 356 | 579 | 538 | 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 962 | 1 422 | 2 318 | 1 580 | 1 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 962 | 1 422 | 2 318 | 1 580 | 1 467 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 077 | 449 | 962 | 1 422 | 2 318 | 1 580 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 823 | 3 246 | 7 400 | 8 981 | 10 447 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 219 | 1 824 | 5 083 | 7 401 | 8 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 962 тыс. ₽ |
| Активы | 47,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.