Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ КОМФОРТА", Кольчугино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ КОМФОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 946 | 173 073 | 184 576 | 244 649 | 290 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 050 | 4 341 | 4 677 | 5 428 | 47 174 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 346 | 687 | 652 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 878 | 4 130 | 4 112 | 4 201 | 11 479 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 | 33 081 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 211 | 219 | 540 | 1 559 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 403 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 896 | 168 731 | 179 899 | 239 221 | 242 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 776 | 4 231 | 3 727 | 3 572 | 4 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 477 | 5 792 | 8 090 | 9 867 | 7 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 925 | 153 392 | 167 230 | 189 451 | 184 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 729 | 44 993 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 702 | 5 300 | 852 | 3 602 | 1 061 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 818 | 187 946 | 173 073 | 184 576 | 244 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 671 | 5 050 | 4 341 | 4 677 | 5 428 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 346 | 687 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 758 | 4 878 | 4 130 | 4 112 | 4 201 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 906 | 105 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 67 | 211 | 219 | 540 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 146 | 182 896 | 168 731 | 179 899 | 239 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 305 | 4 776 | 4 231 | 3 727 | 3 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 633 | 3 477 | 5 792 | 8 090 | 9 868 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 053 | 166 925 | 153 392 | 167 230 | 189 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 729 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 139 | 7 702 | 5 300 | 852 | 3 602 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 946 | 173 073 | 184 576 | 244 649 | 290 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 930 | 5 637 | 8 864 | 9 015 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 828 | 535 | 3 762 | 3 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 185 | 31 033 | 23 079 | 60 018 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 164 | 185 | 153 | 309 | 533 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 880 | 22 770 | 59 485 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 852 | 167 250 | 144 678 | 212 555 | 241 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 090 | 44 101 | 19 401 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 763 | 123 149 | 123 638 | 209 487 | 237 658 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 978 | 3 771 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 639 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 818 | 187 946 | 173 073 | 184 576 | 244 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 431 | 7 930 | 5 637 | 8 864 | 9 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 828 | 535 | 3 762 | 3 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 164 | 185 | 31 033 | 23 079 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 164 | 185 | 153 | 309 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 880 | 22 770 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 335 | 179 852 | 167 250 | 144 679 | 212 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 090 | 30 090 | 44 101 | 19 401 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 245 | 149 763 | 121 369 | 123 639 | 209 487 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 978 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 780 | 1 639 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 280 | 22 780 | 13 591 | 17 189 | 23 632 |
| Выручка за предыдущий год | 456 426 | 491 164 | 491 019 | 413 590 | 453 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 439 146 | 468 384 | 477 427 | 396 401 | 429 651 |
| Выручка за отчетный год | 491 164 | 491 019 | 413 590 | 453 283 | 415 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 780 | 13 591 | 17 189 | 23 632 | 16 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 780 | 13 591 | 17 189 | 23 632 | 16 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 468 384 | 477 427 | 396 401 | 429 651 | 399 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 280 | 22 780 | 13 591 | 17 189 | 23 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 859 | 4 759 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 198 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 926 | 1 326 | 326 | 496 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 081 | 7 162 | 2 753 | 11 186 | 4 739 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 076 | 21 651 | 14 857 | 34 338 | 48 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 477 | 7 859 | 4 759 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 110 | 926 | 1 326 | 326 | 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 810 | 4 081 | 7 162 | 2 753 | 11 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 503 | 18 076 | 21 651 | 14 857 | 34 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 684 | 4 498 | 3 227 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 777 | 3 188 | 179 | 1 572 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 112 | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 144 | 8 | 321 | ||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 1 | 13 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 188 | 179 | 1 572 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 788 | 501 | 727 | 3 441 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 875 | 1 788 | 501 | 727 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 112 | 22 | 156 | 1 019 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 144 | 40 | 321 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 13 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 498 | 3 227 | 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 498 | 3 227 | 151 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 684 | 4 498 | 3 227 | 151 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 892 | 892 | 892 | 892 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 828 | 3 762 | 3 913 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 431 | 7 930 | 8 864 | 9 015 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 210 | 4 210 | 4 210 | 4 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 892 | 892 | 892 | 892 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 828 | 535 | 3 913 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 930 | 5 637 | 9 015 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 498 | 151 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 498 | 151 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 498 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 498 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 293 | 20 388 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 293 | 20 388 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 293 | 20 388 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 293 | 20 388 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 930 | 5 637 | 9 015 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 431 | 7 930 | 8 864 | 9 015 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 040 | 36 987 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 478 776 | 504 453 | 396 587 | 350 262 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 470 466 | 489 651 | 392 729 | 342 828 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 310 | 14 802 | 3 858 | 7 434 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 507 213 | 520 855 | 374 547 | 313 275 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 377 953 | 310 063 | 264 647 | 192 308 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 536 | 90 628 | 62 021 | 77 748 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 926 | 1 314 | 517 | 12 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 986 | 6 070 | 2 721 | 2 583 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 812 | 112 779 | 44 641 | 40 624 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 072 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 072 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 600 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 14 000 | 3 790 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 000 | 120 100 | 132 | 1 895 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 000 | 120 100 | 132 | 1 895 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 000 | 106 100 | 19 422 | 1 895 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 000 | 106 100 | 19 422 | 1 895 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 491,2 млн ₽ | 491,0 млн ₽ | 413,6 млн ₽ | 453,3 млн ₽ | 415,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 151 тыс. ₽ | -20,4 млн ₽ |
| Активы | 187,9 млн ₽ | 173,1 млн ₽ | 184,6 млн ₽ | 244,6 млн ₽ | 290,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | -11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -15,8 % | +9,6 % | -8,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,24 | 1,13 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,95 | 1,16 | 1,06 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,17 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,70 | 29,70 | 19,82 | 26,14 | — |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 2,8 % | 4,2 % | 5,2 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -0,5 % | 0,8 % | 0,0 % | -4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -1,3 % | 1,7 % | 0,1 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,7 % | -40,7 % | 36,4 % | 1,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,61 | 2,84 | 2,24 | 1,85 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 114 дн. | 148 дн. | 153 дн. | 162 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.