Финансы ООО "УК ТПГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТУЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 680 | 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 681 | 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 589 | 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 723 | 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 921 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 921 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 804 | 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 784 | 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 680 | 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 556 | 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 530 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 723 | 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 427 | 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 546 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 153 | 6 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 822 | 6 522 |
| Выручка за отчетный год | 6 364 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 522 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 184 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 175 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 009 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 884 | 8 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 407 | 2 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 477 | 2 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 37 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 6,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 680 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 556 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 54,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,44 | 54,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | — |
| Финансовый рычаг | 0,22 | — |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 9,36 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 54,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.