Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 697 | 42 793 | 17 212 | 17 867 | 11 775 | 16 484 | 6 051 | 28 263 | 38 091 | 70 645 | 103 695 | 136 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 11 | 638 | 425 | 212 | 164 | 107 | 50 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 8 | 5 | 2 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 630 | 420 | 210 | 164 | 107 | 50 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 677 | 42 782 | 16 574 | 17 442 | 11 563 | 16 484 | 6 051 | 28 263 | 38 091 | 70 482 | 103 588 | 136 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 657 | 2 283 | 4 097 | 3 823 | 3 261 | 3 055 | 2 329 | 3 077 | 5 157 | 10 127 | 15 972 | 19 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 3 | 11 | 29 | 188 | 1 478 | 1 473 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 238 | 14 661 | 11 270 | 11 976 | 986 | 2 148 | 396 | 16 431 | 23 757 | 50 262 | 69 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 59 | 133 | 120 | 101 136 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 782 | 25 838 | 1 201 | 1 640 | 7 300 | 11 252 | 2 938 | 7 218 | 7 571 | 10 033 | 17 612 | 16 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 60 | 14 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 552 | 52 697 | 42 793 | 17 212 | 17 867 | 11 775 | 16 484 | 15 917 | 28 263 | 34 594 | 70 670 | 103 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 20 | 11 | 638 | 425 | 212 | 164 | 107 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 7 | 630 | 420 | 210 | 164 | 107 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 516 | 52 677 | 42 782 | 16 574 | 17 442 | 11 563 | 16 484 | 15 917 | 28 263 | 34 594 | 70 507 | 103 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 177 | 657 | 2 283 | 4 097 | 3 823 | 3 261 | 3 055 | 2 209 | 3 077 | 5 198 | 10 319 | 15 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 3 | 11 | 29 | 1 468 | 1 478 | 1 473 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 228 | 38 233 | 14 661 | 11 270 | 11 976 | 986 | 2 148 | 11 733 | 16 431 | 26 311 | 50 044 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 | 59 | 133 | 70 005 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 111 | 13 782 | 25 838 | 1 201 | 1 640 | 7 300 | 11 252 | 448 | 7 218 | 1 480 | 10 033 | 17 612 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 60 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 697 | 42 793 | 17 212 | 17 867 | 11 775 | 16 484 | 6 051 | 28 263 | 38 091 | 70 645 | 103 695 | 136 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 455 | 20 642 | 17 173 | 12 476 | 11 685 | 16 173 | 5 962 | 19 196 | 30 265 | 64 033 | 94 549 | 121 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 632 | 17 163 | 12 466 | 11 675 | 16 163 | 5 952 | 19 186 | 30 255 | 64 023 | 94 539 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 242 | 22 151 | 39 | 5 391 | 90 | 311 | 89 | 9 067 | 7 826 | 6 612 | 9 147 | 14 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 160 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 242 | 22 151 | 39 | 5 391 | 90 | 311 | 89 | 4 907 | 7 826 | 6 612 | 9 147 | 14 431 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 552 | 52 697 | 42 793 | 17 212 | 17 867 | 11 775 | 16 484 | 15 917 | 28 263 | 34 594 | 70 670 | 103 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 667 | 13 455 | 20 642 | 17 173 | 12 476 | 11 685 | 16 173 | 9 737 | 19 196 | 30 174 | 64 044 | 94 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 445 | 20 632 | 17 163 | 12 466 | 11 675 | 16 163 | 9 727 | 19 186 | 30 164 | 64 034 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 885 | 39 242 | 22 151 | 39 | 5 391 | 90 | 311 | 6 180 | 9 067 | 4 420 | 6 626 | 9 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 760 | 4 160 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 785 | 39 242 | 22 151 | 39 | 5 391 | 90 | 311 | 2 420 | 4 907 | 4 420 | 6 626 | 9 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 972 | 11 453 | 11 871 | 6 239 | 20 995 | 7 624 | 11 724 | 6 085 | 14 591 | 24 245 | 59 443 | 294 781 |
| Выручка за предыдущий год | 65 272 | 83 660 | 79 727 | 35 793 | 56 179 | 24 800 | 25 169 | 12 832 | 46 850 | 82 029 | 146 284 | 172 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 700 | 72 207 | 67 856 | 29 554 | 35 184 | 17 176 | 13 445 | 6 747 | 32 259 | 57 784 | 86 841 | 122 712 |
| Выручка за отчетный год | 83 660 | 79 727 | 35 793 | 56 179 | 24 800 | 25 169 | 11 997 | 46 850 | 82 029 | 146 466 | 172 069 | 194 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 871 | 6 239 | 20 995 | 7 624 | 11 724 | 2 929 | 14 591 | 24 244 | 59 594 | 66 266 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 888 | 3 296 | 17 575 | 4 169 | 8 233 | 161 | 11 945 | 20 813 | 48 486 | 49 357 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 983 | 2 943 | 3 420 | 3 455 | 3 491 | 2 768 | 2 646 | 3 431 | 11 108 | 16 909 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 938 | 67 856 | 29 554 | 35 184 | 17 176 | 13 445 | 9 068 | 32 259 | 57 785 | 86 872 | 105 803 | 118 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 722 | 8 888 | 3 296 | 17 575 | 4 169 | 8 233 | 3 716 | 11 945 | 20 814 | 48 497 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 731 | 2 983 | 2 943 | 3 420 | 3 455 | 3 491 | 2 369 | 2 646 | 3 431 | 10 946 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 8 983 | 3 346 | 17 537 | 4 134 | 8 168 | 17 | 11 820 | 20 425 | 45 917 | 44 791 | 5 550 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 230 | 100 | 2 | 2 | 1 040 | 788 | 3 250 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 135 | 50 | 40 | 35 | 65 | 144 | 127 | 388 | 3 498 | 5 354 | 2 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 8 675 | 8 983 | 3 346 | 17 537 | 4 134 | 8 168 | 3 665 | 11 820 | 20 334 | 45 928 | 5 922 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 23 | 230 | 100 | 2 | 2 | 1 040 | 678 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 70 | 135 | 50 | 40 | 35 | 65 | 51 | 127 | 480 | 3 498 | 5 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 191 | 6 940 | 7 186 | 2 677 | 14 030 | 3 307 | 6 534 | 2 932 | 9 456 | 16 249 | 36 474 | 35 798 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 305 | 1 735 | 1 797 | 669 | 3 507 | 827 | 1 634 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 735 | 1 797 | 669 | 3 507 | 827 | 1 634 | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 940 | 7 186 | 2 677 | 14 030 | 3 307 | 6 534 | 1 | 9 456 | 16 340 | 36 463 | 35 798 | 57 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 940 | 7 186 | 2 677 | 14 030 | 3 307 | 6 534 | 1 | 9 456 | 16 340 | 36 463 | 35 798 | 57 956 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 940 | 7 186 | 2 677 | 14 030 | 3 307 | 6 534 | 2 932 | 9 456 | 16 249 | 36 474 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 173 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 641 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 036 | 31 559 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 277 | 238 274 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 985 | 224 249 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 292 | 14 025 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 241 | 206 715 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 333 | 163 889 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 932 | 4 528 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 005 | 9 454 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 971 | 28 844 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 | 2 226 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 274 | 2 226 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 312 | 18 196 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 312 | 18 196 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 381 | 4 600 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 270 | 4 600 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 111 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 617 | 10 989 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 936 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | 194,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 94,5 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +290,5 % | +75,1 % | +78,6 % | +17,5 % | +13,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 67,99 | 3,12 | 4,87 | 10,66 | 11,32 | 9,44 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,71 | 2,61 | 4,02 | 9,12 | 9,57 | 8,12 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,26 | 0,80 | 0,98 | 1,52 | 1,94 | 8,12 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,68 | 0,79 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,47 | 0,26 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 25,5 % | 25,4 % | 33,1 % | 28,7 % | 39,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 20,2 % | 19,9 % | 24,9 % | 20,8 % | 29,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 33,5 % | 42,9 % | 51,6 % | 34,5 % | 42,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 49,3 % | 54,0 % | 56,9 % | 37,9 % | 47,6 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 1,66 | 2,15 | 2,07 | 1,66 | 1,43 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 128 дн. | 106 дн. | 125 дн. | 148 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 35 дн. | 33 дн. | 43 дн. | 55 дн. | 59 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 56 дн. | 49 дн. | 28 дн. | 32 дн. | 45 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 102 дн. | 107 дн. | 89 дн. | 140 дн. | 172 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,68 | 0,79 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 80,03 | 11,70 | 15,47 | 23,42 | 22,70 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).