Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРИТЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРИТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 457 916 | 433 834 | 440 663 | 479 013 | 490 848 | 551 467 | 523 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 370 841 | 354 596 | 337 816 | 389 120 | 375 495 | 372 166 | 362 823 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 328 | 8 300 | 8 272 | 8 257 | 8 252 | 111 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 323 543 | 307 322 | 290 515 | 276 567 | 263 053 | 259 777 | 258 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 298 | 38 510 | 38 510 | 103 760 | 103 610 | 103 510 | 103 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 436 | 491 | 521 | 575 | 627 | 724 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 075 | 79 238 | 102 847 | 89 893 | 115 353 | 179 301 | 160 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 177 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 537 | 537 | 934 | 2 | 6 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 640 | 9 248 | 12 248 | 9 335 | 25 526 | 15 674 | 34 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 748 | 81 848 | 63 048 | 42 398 | 154 500 | 109 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 435 | 9 017 | 7 422 | 15 872 | 47 248 | 8 933 | 8 017 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 686 | 790 | 702 | 178 | 187 | 252 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 831 | 457 916 | 433 834 | 440 663 | 479 012 | 490 848 | 551 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 359 066 | 370 841 | 354 596 | 337 816 | 389 421 | 375 495 | 372 166 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 281 | 8 328 | 8 300 | 8 272 | 8 257 | 8 252 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 339 786 | 323 543 | 307 322 | 290 515 | 276 567 | 263 053 | 259 777 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 280 | 38 510 | 38 510 | 38 510 | 104 060 | 103 610 | 103 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 507 | 436 | 491 | 521 | 575 | 627 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 765 | 87 075 | 79 238 | 102 847 | 89 591 | 115 353 | 179 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 537 | 537 | 537 | 933 | 2 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 154 | 12 345 | 9 248 | 12 248 | 9 035 | 25 526 | 15 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 301 | 59 748 | 81 848 | 63 048 | 42 398 | 154 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 611 | 2 435 | 9 017 | 7 422 | 15 872 | 47 248 | 8 933 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 457 | 686 | 790 | 702 | 178 | 187 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 457 916 | 433 834 | 440 663 | 479 013 | 490 848 | 551 467 | 523 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 288 | 148 418 | 154 645 | 253 480 | 298 952 | 357 367 | 404 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 46 208 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 691 | 110 918 | 209 753 | 255 224 | 313 640 | 358 293 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 000 | 268 000 | 268 000 | 211 300 | 175 300 | 181 700 | 102 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 314 000 | 268 000 | 268 000 | 211 300 | 175 300 | 181 700 | 102 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 628 | 17 416 | 18 018 | 14 233 | 16 596 | 12 400 | 16 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 628 | 17 411 | 18 013 | 14 228 | 16 596 | 12 400 | 16 290 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 831 | 457 916 | 433 834 | 440 663 | 479 012 | 490 848 | 551 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 163 | 126 288 | 148 417 | 154 646 | 253 480 | 298 952 | 357 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 43 490 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 561 | 104 690 | 110 919 | 209 752 | 255 224 | 313 640 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 485 | 314 000 | 268 000 | 268 000 | 211 300 | 175 300 | 181 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 335 000 | 314 000 | 268 000 | 268 000 | 211 300 | 175 300 | 181 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 485 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 183 | 17 628 | 17 417 | 18 017 | 14 232 | 16 596 | 12 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 166 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 017 | 17 628 | 17 412 | 18 012 | 14 227 | 16 596 | 12 400 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 280 | 36 945 | 34 619 | 45 777 | 37 825 | 52 315 | 44 160 |
| Выручка за предыдущий год | 112 679 | 111 519 | 111 596 | 121 149 | 123 267 | 138 532 | 134 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 601 | 74 574 | 76 977 | 75 372 | 85 442 | 86 217 | 89 942 |
| Выручка за отчетный год | 111 519 | 111 596 | 121 149 | 123 267 | 138 532 | 134 102 | 145 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 619 | 45 777 | 37 825 | 52 315 | 44 160 | 32 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 619 | 45 777 | 37 825 | 52 315 | 44 160 | 32 499 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 574 | 76 977 | 75 372 | 85 442 | 86 217 | 89 942 | 113 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 945 | 34 619 | 45 777 | 37 825 | 52 315 | 44 160 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 191 | 25 666 | 43 624 | 104 023 | 53 871 | 67 567 | 51 295 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 194 | 15 494 | 14 221 | 12 694 | 22 122 | 18 771 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 266 | 3 778 | 4 400 | 4 752 | 8 747 | 12 813 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 223 | 19 189 | 21 065 | 17 259 | 15 050 | 13 386 | 13 484 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 292 | 66 527 | 90 | 14 696 | 3 902 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 676 | 224 | 360 | 1 691 | 930 | 8 772 | 3 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 524 | 30 338 | 25 666 | 43 624 | 104 023 | 53 871 | 67 567 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 486 | 8 194 | 15 494 | 14 221 | 12 694 | 22 122 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 411 | 2 266 | 3 778 | 4 400 | 4 752 | 8 747 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 787 | 13 223 | 19 189 | 21 065 | 17 259 | 15 050 | 13 386 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 137 | 4 395 | 66 527 | 90 | 14 696 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 600 | 26 676 | 224 | 360 | 1 691 | 930 | 8 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 957 | 23 124 | 22 130 | 37 928 | 98 834 | 45 470 | 58 416 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 871 | 7 130 | 3 465 | 5 751 | 5 219 | 8 454 | 9 204 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 55 | 30 | 53 | 53 | ||
| Прочее за предыдущий год | 622 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 214 | 3 465 | 5 751 | 5 219 | 8 454 | 9 204 | 6 739 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 | 70 | 4 362 | 3 617 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 837 | 38 | 70 | 4 362 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 30 | 53 | 53 | 97 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 124 | 22 130 | 37 928 | 98 834 | 45 470 | 58 416 | 44 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 124 | 22 130 | 37 928 | 98 834 | 45 470 | 58 416 | 44 653 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 124 | 22 130 | 37 928 | 98 834 | 45 470 | 58 416 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 43 490 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 560 | 104 690 | 110 918 | 209 753 | 255 223 | 313 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 287 | 148 417 | 154 645 | 253 480 | 298 950 | 357 367 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 43 490 | 46 208 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 690 | 110 918 | 209 752 | 255 223 | 313 640 | 358 293 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 417 | 154 645 | 253 479 | 298 950 | 357 367 | 404 738 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 718 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 130 | 37 928 | 98 834 | 45 470 | 58 416 | 44 653 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 130 | 37 928 | 98 834 | 45 470 | 58 416 | 47 371 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 130 | 37 928 | 98 834 | 45 470 | 58 416 | 44 653 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 130 | 37 928 | 98 834 | 45 470 | 58 416 | 44 653 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 700 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 700 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 418 | 154 645 | 253 481 | 298 952 | 357 367 | 404 738 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 288 | 148 417 | 154 645 | 253 480 | 298 952 | 357 367 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 480 | 31 749 | 27 343 | 29 184 | 44 722 | 43 086 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 700 | 145 987 | 136 535 | 135 827 | 164 387 | 186 930 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 656 | 127 443 | 140 460 | 133 457 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 331 | 124 772 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 369 | 21 215 | 7 879 | 8 384 | 23 927 | 53 473 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 220 | 114 238 | 109 192 | 106 643 | 119 665 | 143 844 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 595 | 34 830 | 42 517 | 37 009 | 43 652 | 50 552 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 571 | 17 347 | 15 579 | 32 330 | 35 535 | 42 373 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 468 | 18 330 | 16 013 | 13 736 | 11 528 | 13 465 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 357 | 5 270 | 5 043 | 6 493 | 10 823 | 6 403 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 229 | 38 461 | 30 040 | 17 075 | 18 127 | 31 051 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 103 | 18 731 | 22 957 | 38 192 | 35 198 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 103 | 18 731 | 22 957 | 217 692 | 146 063 | 252 698 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 76 | 600 | 200 300 | 115 500 | 229 177 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 027 | 18 731 | 14 221 | 17 392 | 30 563 | 23 521 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 136 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 500 | 235 500 | 217 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 179 500 | 235 500 | 217 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 500 | 26 400 | 50 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 400 | 50 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 65 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 000 | 29 975 | 212 350 | 36 000 | 20 000 | 129 200 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 65 650 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 975 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 000 | 56 700 | 36 000 | 20 000 | 129 200 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 505 | 8 450 | 31 376 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45,5 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Активы | 490,8 млн ₽ | 551,5 млн ₽ | 523,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 299,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,95 | 14,46 | 9,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,94 | 14,44 | 9,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,40 | 13,18 | 7,21 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,64 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 10,6 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 50 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,39 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.