Финансы ООО "УЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЭС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 883 | 59 514 | 57 123 | 32 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 000 | 12 986 | 12 972 | 12 972 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 242 | 242 | 242 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 720 | 12 720 | 12 720 | 12 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 280 | 24 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 883 | 46 528 | 44 151 | 19 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 454 | 19 528 | 19 302 | 19 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 673 | 3 772 | 2 914 | 52 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 756 | 1 014 | 530 | 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 214 | 21 405 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 472 | 58 883 | 59 514 | 57 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 033 | 13 000 | 12 986 | 12 972 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 242 | 242 | 242 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 720 | 12 720 | 12 720 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 033 | 38 | 24 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 442 | 45 883 | 46 528 | 44 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 961 | 19 454 | 19 528 | 19 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 392 | 8 952 | 3 772 | 2 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 089 | 1 756 | 1 014 | 530 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 721 | 22 214 | 21 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 883 | 59 514 | 57 123 | 32 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 247 | 47 219 | 43 240 | 18 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 300 | 1 300 | 1 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 919 | 41 940 | 17 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 7 150 | 9 350 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 7 150 | 9 350 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 636 | 12 095 | 6 733 | 4 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 070 | 8 677 | 5 150 | 4 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 566 | 3 418 | 1 583 | 79 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 475 | 58 883 | 59 514 | 57 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 889 | 49 247 | 47 219 | 43 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 300 | 15 300 | 1 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 947 | 31 919 | 41 940 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 7 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 7 150 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 586 | 9 636 | 12 095 | 6 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 408 | 8 070 | 8 677 | 5 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 178 | 1 566 | 3 418 | 1 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 490 | 310 | 4 510 | 267 |
| Выручка за предыдущий год | 6 600 | 2 057 | 5 907 | 2 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 890 | 1 747 | 1 397 | 1 785 |
| Выручка за отчетный год | 2 057 | 5 907 | 2 052 | 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 510 | 267 | 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 387 | 3 039 | 584 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 433 | 1 397 | 1 785 | 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 686 | 4 387 | 3 039 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 545 | 10 040 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 040 | 608 | 752 | 864 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 640 | 1 | 14 003 | 975 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 865 | 1 535 | 439 | 24 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 923 | 359 | 10 040 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 264 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 373 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 861 | 3 040 | 608 | 752 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 812 | 5 003 | 1 | 14 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 250 | 5 865 | 1 535 | 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 10 021 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 19 | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 359 | 10 021 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 10 021 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 359 | 10 021 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 300 | 1 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 919 | 41 940 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 219 | 43 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 300 | 1 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 940 | 17 271 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 240 | 18 571 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 021 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 021 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 021 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 021 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 669 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 669 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 669 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 24 669 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 061 | 2 098 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 040 | 1 126 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 972 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 495 | 3 217 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 048 | 1 366 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 827 | 458 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 180 | 231 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 430 | 1 157 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 937 | 1 015 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 300 | 10 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 150 | 10 900 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 363 | 9 885 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 363 | 9 885 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 359 тыс. ₽ |
| Активы | 58,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -18,3 % |
| Чистая рентабельность | 17,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 378 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 918 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 235 дн. |
| Финансовый цикл | 7 062 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.