Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-МЕД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 418 | 395 | 511 | 641 | 801 | 1 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 342 | 342 | 342 | 228 | 228 | 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 342 | 342 | 342 | 228 | 228 | 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 | 53 | 169 | 413 | 573 | 1 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 925 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 53 | 169 | 413 | 573 | 378 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 418 | 395 | 511 | 641 | 801 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 | 342 | 342 | 228 | 228 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 342 | 342 | 342 | 228 | 228 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 53 | 169 | 413 | 573 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 53 | 169 | 413 | 573 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 418 | 395 | 511 | 641 | 801 | 1 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 247 | 497 | 637 | 760 | 1 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 482 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 148 | 14 | 4 | 41 | 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 78 | 14 | 4 | 41 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 418 | 395 | 511 | 641 | 801 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 247 | 497 | 637 | 760 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 750 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 148 | 14 | 4 | 41 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 78 | 14 | 4 | 41 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 107 | 273 | 461 | 221 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 789 | 3 117 | 4 023 | 4 187 | 7 108 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 599 | 3 010 | 3 750 | 3 726 | 6 887 | |
| Выручка за отчетный год | 2 789 | 3 117 | 4 023 | 4 187 | 7 108 | 7 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 107 | 273 | 461 | 221 | 4 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 107 | 273 | 461 | 221 | 909 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 608 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 599 | 3 010 | 3 750 | 3 726 | 6 887 | 2 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 107 | 273 | 461 | 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 107 | 273 | 461 | 195 | 811 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 98 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 107 | 273 | 461 | 195 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 91 | 232 | 392 | 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 16 | 41 | 69 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 16 | 41 | 69 | 71 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 91 | 232 | 392 | 124 | 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 91 | 232 | 392 | 124 | 671 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 760 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 482 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 492 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 482 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 760 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 356 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 437 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 437 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 081 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 345 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 736 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 162 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ |
| Активы | 418 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 171 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,36 | 12,07 | 103,25 | 13,98 | 6,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,36 | 12,07 | 103,25 | 13,98 | 5,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,36 | 12,07 | 103,25 | 13,98 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,63 | 0,97 | 0,99 | 0,95 | — |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 0,60 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,8 % | 23,0 % | 45,4 % | 61,2 % | 15,5 % | 38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | 36,8 % | 46,7 % | 61,5 % | 16,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.