Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 642 282 | 405 038 | 321 361 | 329 875 | 287 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 610 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 610 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 640 672 | 405 028 | 321 351 | 329 865 | 287 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 005 | 8 005 | 8 005 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 645 | 89 225 | 150 564 | 42 697 | 287 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 586 826 | 297 057 | 160 137 | 283 812 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 383 | 5 125 | 168 | 30 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 812 | 5 617 | 2 477 | 3 326 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 797 611 | 642 282 | 405 038 | 321 361 | 329 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 610 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 1 610 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 797 601 | 640 672 | 405 028 | 321 351 | 329 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 698 | 30 645 | 89 225 | 150 564 | 329 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 754 889 | 586 826 | 297 057 | 160 137 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 383 | 5 125 | 168 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 998 | 11 812 | 5 617 | 2 477 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 642 282 | 405 038 | 321 361 | 329 875 | 287 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 130 | 574 882 | 498 477 | 458 280 | 445 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 711 832 | 517 711 | 331 370 | 342 394 | 418 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 298 | 57 171 | 167 107 | 115 886 | 26 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 797 611 | 642 282 | 405 038 | 321 361 | 329 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 930 501 | 768 130 | 574 882 | 498 477 | 458 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 887 520 | 711 832 | 517 711 | 331 370 | 342 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 981 | 56 298 | 57 171 | 167 107 | 115 886 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 210 | 277 | 277 | 280 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 | 277 | 277 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 041 | 57 217 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 120 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 689 | 14 454 | 13 175 | 16 184 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 290 | 23 254 | 28 275 | 9 587 | 15 819 |
| Прочие доходы за отчетный год | 978 429 | 536 687 | 913 527 | 56 434 | 27 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 952 577 | 691 605 | 905 416 | 5 534 | 40 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 883 | 7 041 | 57 217 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 120 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 222 | 17 689 | 14 454 | 13 175 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 484 | 36 290 | 23 254 | 28 275 | 9 587 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 960 | 978 429 | 536 687 | 913 527 | 72 618 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 815 | 952 577 | 691 605 | 905 416 | 5 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 883 | 7 041 | 57 217 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 041 | 57 217 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 041 | 57 217 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 883 | 7 041 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 216 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 216 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 216 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 216 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 033 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 665 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 665 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 632 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 409 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 209 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 209 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 126 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | -44,0 млн ₽ | -29,0 млн ₽ |
| Активы | 642,3 млн ₽ | 405,0 млн ₽ | 287,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -157,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,70 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,68 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,53 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -10,9 % | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.