Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛЬФ МОТОРС", Газопровод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛЬФ МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 910 111 | 912 306 | 1 586 188 | 1 946 201 | 1 956 813 | 2 813 167 | 3 683 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 782 | 106 303 | 175 877 | 167 809 | 163 791 | 235 619 | 309 173 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 293 | 261 | 644 | 305 | 492 | 386 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 892 | 97 846 | 79 026 | 70 561 | 61 621 | 136 148 | 199 882 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 999 | 3 139 | 1 983 | 1 098 | 4 404 | 282 | 3 623 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 000 | 90 048 | 90 048 | 89 000 | 89 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 241 | 4 576 | 5 339 | 5 403 | 7 335 | 9 086 | 15 536 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 650 | 448 | 268 | 55 | 78 | 611 | 746 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 840 329 | 806 004 | 1 410 311 | 1 778 392 | 1 793 022 | 2 577 548 | 3 374 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 620 109 | 564 976 | 305 120 | 1 113 129 | 1 323 850 | 1 657 303 | 2 124 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 6 315 | 19 668 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 876 | 211 096 | 382 221 | 515 049 | 402 448 | 457 264 | 676 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 637 300 | 257 600 | 278 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 192 | 23 656 | 63 795 | 72 996 | 52 468 | 142 602 | 275 736 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 148 | 6 275 | 21 875 | 70 903 | 14 256 | 43 111 | 19 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 732 558 | 899 055 | 912 306 | 1 586 188 | 1 946 201 | 1 956 813 | 2 813 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 922 | 69 782 | 106 302 | 175 877 | 167 809 | 163 791 | 235 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 293 | 261 | 644 | 305 | 492 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 901 | 65 892 | 97 846 | 79 026 | 70 561 | 61 621 | 136 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 297 | 999 | 3 139 | 1 983 | 1 098 | 4 404 | 282 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 000 | 90 048 | 90 048 | 89 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 707 | 2 241 | 4 576 | 5 339 | 5 403 | 7 335 | 9 086 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 650 | 448 | 268 | 55 | 78 | 611 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 639 636 | 829 273 | 806 004 | 1 410 311 | 1 778 392 | 1 793 022 | 2 577 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 485 794 | 620 109 | 564 976 | 305 120 | 1 113 129 | 1 323 850 | 1 657 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 4 | 6 315 | 19 668 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 063 | 153 876 | 211 096 | 382 221 | 515 049 | 402 448 | 457 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 637 300 | 257 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 928 | 52 192 | 23 656 | 63 795 | 72 996 | 52 468 | 142 602 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 848 | 3 092 | 6 276 | 21 875 | 70 903 | 14 256 | 43 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 910 111 | 912 306 | 1 586 188 | 1 946 201 | 1 956 813 | 2 813 167 | 3 683 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 583 | 254 940 | 826 736 | 671 639 | 903 127 | 444 585 | 1 027 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 180 000 | 31 407 | 31 407 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 033 | 789 829 | 666 139 | 897 627 | 439 085 | 1 021 964 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 084 | 5 687 | 4 705 | 3 703 | 4 285 | 2 007 495 | 15 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 084 | 5 687 | 4 705 | 3 703 | 4 285 | 7 495 | 15 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 761 444 | 651 680 | 754 747 | 1 270 859 | 1 049 401 | 361 087 | 2 640 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 542 600 | 258 000 | 221 997 | 882 200 | 683 334 | 14 368 | 2 012 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 235 | 378 992 | 513 028 | 368 298 | 331 093 | 315 540 | 576 345 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 609 | 14 688 | 19 722 | 20 361 | 24 772 | 31 179 | 51 428 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 202 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 732 558 | 899 055 | 912 306 | 1 586 188 | 1 946 201 | 1 956 813 | 2 813 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 583 | 254 940 | 826 736 | 671 639 | 903 127 | 444 585 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 180 000 | 31 407 | 31 407 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 033 | 789 829 | 666 139 | 897 627 | 439 085 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 395 | 4 084 | 5 687 | 4 705 | 3 703 | 4 285 | 2 007 495 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 395 | 4 084 | 5 687 | 4 705 | 3 703 | 4 285 | 7 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 877 746 | 750 388 | 651 680 | 754 747 | 1 270 859 | 1 049 401 | 361 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 777 250 | 542 600 | 258 000 | 221 997 | 882 200 | 683 334 | 14 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 600 | 199 179 | 378 992 | 513 028 | 368 298 | 331 093 | 315 540 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 896 | 8 609 | 14 688 | 19 722 | 20 361 | 24 772 | 31 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 127 | 570 453 | 781 236 | 1 250 905 | 1 134 875 | 1 185 517 | 1 019 727 |
| Выручка за предыдущий год | 4 418 586 | 9 052 846 | 11 994 503 | 14 109 873 | 14 272 032 | 20 284 550 | 20 151 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 151 459 | 8 482 393 | 11 213 267 | 12 858 968 | 13 137 157 | 19 099 033 | 19 131 398 |
| Выручка за отчетный год | 9 052 846 | 11 994 503 | 14 109 873 | 14 272 032 | 20 284 550 | 20 151 125 | 29 015 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 453 | 781 237 | 1 250 905 | 1 134 875 | 1 185 517 | 1 019 727 | 2 372 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 484 | 294 784 | 682 931 | 527 237 | 466 600 | 200 513 | 831 689 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 251 967 | 336 185 | 371 020 | 364 433 | 483 249 | 611 856 | 1 190 785 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 002 | 150 268 | 196 954 | 243 205 | 235 668 | 207 358 | 350 234 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 482 393 | 11 213 267 | 12 858 968 | 13 137 157 | 19 099 033 | 19 131 398 | 26 642 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 484 | 294 783 | 682 931 | 527 237 | 466 600 | 200 513 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 166 507 | 251 967 | 336 185 | 371 020 | 364 433 | 483 249 | 611 856 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 517 | 110 002 | 150 268 | 196 954 | 243 205 | 235 668 | 207 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 338 | 269 331 | 743 134 | 581 278 | 603 447 | 432 790 | 741 792 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 34 155 | 4 932 | 63 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 11 | 5 008 | 8 113 | 30 056 | 647 | 9 004 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 061 | 88 047 | 72 056 | 89 865 | 176 562 | 142 358 | 186 193 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 130 | 159 414 | 198 153 | 216 716 | 395 699 | 503 743 | 273 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 226 | 96 830 | 70 902 | 115 078 | 117 278 | 129 755 | 185 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 338 | 269 331 | 743 134 | 581 278 | 603 447 | 432 790 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 34 155 | 4 932 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 11 | 5 008 | 8 113 | 30 056 | 647 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 591 | 84 061 | 88 047 | 72 056 | 89 865 | 176 562 | 142 358 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 038 | 83 170 | 159 414 | 198 153 | 216 716 | 395 699 | 503 743 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 513 | 61 266 | 96 830 | 70 902 | 115 078 | 117 278 | 129 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 165 | 211 130 | 570 797 | 469 903 | 481 487 | 341 459 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 58 932 | 152 516 | 112 600 | 124 082 | 90 519 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 526 | 688 | 1 604 | 1 002 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 316 | 2 335 | 763 | 64 | 1 933 | 1 750 | |
| Прочее за предыдущий год | 49 | 5 | 21 566 | 159 | 771 | 684 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 58 932 | 152 516 | 112 600 | 124 082 | 90 519 | 157 902 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 335 | 2 144 | 4 721 | 2 041 | 5 457 | 11 570 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 901 | 4 335 | 2 144 | 4 721 | 2 041 | 5 457 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 688 | 1 603 | 582 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 335 | 763 | 64 | 1 933 | 1 750 | 6 459 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | 21 566 | 771 | 684 | 1 014 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 165 | 211 130 | 570 797 | 469 903 | 481 487 | 341 459 | 582 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 165 | 211 130 | 570 797 | 469 903 | 481 487 | 341 459 | 582 878 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 165 | 211 130 | 570 797 | 469 903 | 481 487 | 341 459 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 180 000 | 31 407 | 31 407 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 033 | 789 829 | 666 139 | 897 626 | 439 086 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 583 | 254 940 | 826 736 | 671 639 | 903 126 | 444 586 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 180 000 | 31 407 | 31 407 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 033 | 789 829 | 666 139 | 897 626 | 439 085 | 1 021 964 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 583 | 254 940 | 826 736 | 671 639 | 903 126 | 444 585 | 1 027 464 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 490 | 1 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 180 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 165 | 359 723 | 570 797 | 469 903 | 481 487 | 341 459 | 582 878 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 293 165 | 364 213 | 571 797 | 469 903 | 481 487 | 341 459 | 582 878 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 165 | 211 130 | 570 797 | 469 903 | 481 487 | 341 459 | 582 878 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 165 | 211 130 | 570 797 | 469 903 | 481 487 | 341 459 | 582 878 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 593 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 148 593 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 180 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 180 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 4 490 | 1 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 490 | 1 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 148 593 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 263 | 625 000 | 250 000 | 800 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 253 856 | 625 000 | 250 000 | 800 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 148 593 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 148 593 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 263 | 625 000 | 250 000 | 800 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 105 263 | 625 000 | 250 000 | 800 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 407 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 582 | 254 940 | 826 737 | 671 639 | 903 127 | 444 585 | 1 027 464 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 583 | 254 940 | 826 737 | 671 639 | 903 127 | 444 585 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 353 357 | 778 231 | 341 316 | 258 167 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 755 779 | 13 686 907 | 13 753 431 | 19 217 444 | 19 103 819 | 26 951 240 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 474 481 | 13 403 100 | 13 395 934 | 18 584 457 | 18 452 840 | 26 271 133 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 887 | 6 976 | 5 943 | 3 999 | 5 259 | 6 759 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 278 411 | 276 831 | 351 554 | 628 988 | 645 720 | 673 348 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 402 421 | 12 908 675 | 14 513 613 | 18 876 128 | 19 242 631 | 26 693 073 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 583 207 | 11 906 614 | 13 152 776 | 17 289 802 | 17 511 898 | 24 208 958 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 367 623 | 463 931 | 416 902 | 482 424 | 742 484 | 1 165 731 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 698 | 77 610 | 79 613 | 174 117 | 141 690 | 188 167 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 233 | 107 711 | 183 443 | 140 627 | 130 130 | 145 267 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 660 | 352 810 | 680 879 | 789 158 | 716 429 | 984 950 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 717 965 | 69 934 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 120 | 410 069 | 1 176 494 | 621 637 | 469 601 | 5 022 344 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 120 | 24 701 | 37 191 | 36 508 | 44 901 | 61 896 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 384 025 | 1 093 400 | 550 254 | 424 700 | 4 951 100 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 343 | 45 903 | 34 875 | 9 348 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 904 | 1 113 159 | 458 529 | 551 703 | 797 961 | 5 147 377 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 904 | 2 834 | 2 429 | 1 449 | 115 661 | 175 877 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 89 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 021 325 | 456 100 | 550 254 | 682 300 | 4 971 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 418 | 557 306 | 20 334 320 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 842 590 | 5 819 668 | 7 508 479 | 12 911 189 | 16 948 259 | 10 167 160 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 838 100 | 5 818 668 | 7 508 479 | 12 911 189 | 16 948 259 | 10 167 160 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 490 | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 222 700 | 5 854 670 | 7 457 061 | 13 342 967 | 16 390 953 | 10 167 160 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | 608 786 | 232 911 | 759 360 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 122 700 | 5 854 670 | 6 848 275 | 13 110 056 | 15 631 593 | 10 167 160 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 139 | 9 201 | 90 134 | 133 134 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 11,99 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 211,1 млн ₽ |
| Активы | 912,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 13,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.