Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Турбаза катунь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 630 771 | 579 765 | 445 740 | 68 371 | 62 067 | 46 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 880 | 549 302 | 334 168 | 25 241 | 21 867 | 21 768 |
| Основные средства на конец отчетного года | 288 568 | 214 589 | 1 511 | 31 | 31 | 31 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 480 | 1 480 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 310 832 | 332 382 | 332 657 | 25 210 | 21 836 | 21 737 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 851 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 891 | 30 463 | 111 572 | 43 129 | 40 200 | 24 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 826 | 7 252 | 111 556 | 43 128 | 40 136 | 24 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 056 | 22 685 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 527 | 16 | 1 | 64 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 492 629 | 631 858 | 579 765 | 434 719 | 68 371 | 46 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 477 653 | 603 740 | 549 302 | 334 147 | 25 241 | 21 768 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 468 141 | 290 320 | 214 589 | 1 511 | 31 | 31 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 032 | 311 939 | 332 382 | 332 636 | 25 210 | 21 737 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 851 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 976 | 28 118 | 30 463 | 100 572 | 43 129 | 24 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 092 | 5 663 | 7 252 | 100 556 | 43 128 | 24 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 431 | 22 445 | 22 685 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 453 | 3 | 527 | 16 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 630 771 | 579 766 | 445 740 | 68 371 | 62 067 | 46 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 627 709 | 576 397 | 443 665 | 62 541 | 57 310 | 37 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 492 792 | 492 792 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 917 | 83 604 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 062 | 3 369 | 2 076 | 5 830 | 4 758 | 8 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 655 | 1 720 | 1 715 | 1 715 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 062 | 1 714 | 356 | 4 115 | 3 043 | 8 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 492 629 | 631 858 | 579 766 | 434 719 | 68 371 | 46 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 482 633 | 628 796 | 576 397 | 426 425 | 62 541 | 37 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 482 651 | 492 792 | 492 792 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 004 | 83 604 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 996 | 3 062 | 3 369 | 8 294 | 5 830 | 8 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 1 655 | 3 600 | 1 715 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 966 | 3 062 | 1 714 | 4 694 | 4 115 | 8 711 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 1 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 331 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 324 | 35 | 35 | 1 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 | 131 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 35 | 21 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 | 131 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 935 | 8 439 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 319 291 | 23 676 | 4 074 | 6 274 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 184 289 | 76 796 | 4 365 | 384 402 | 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 136 022 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 297 | 23 676 | 4 058 | 6 274 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 184 208 | 76 796 | 14 196 | 384 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 136 022 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 101 | 851 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 306 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 851 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 935 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 935 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 136 022 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 482 651 | 492 792 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 004 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 482 633 | 628 796 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 492 792 | 492 792 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 917 | 83 604 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 627 709 | 576 396 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 935 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 935 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 935 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 935 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 399 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 399 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 399 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 52 399 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 627 709 | 576 397 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 482 633 | 628 796 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 853 | 1 212 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 853 | 1 462 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 551 | 3 823 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 | 115 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 | 73 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 438 | 3 635 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 170 | 430 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 430 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 170 | 430 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 | 2 660 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | 2 660 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 | 2 660 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -52,4 млн ₽ | -270 тыс. ₽ | -378,2 млн ₽ | -236 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | |
| Активы | 579,8 млн ₽ | 445,7 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 576,4 млн ₽ | 443,7 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,04 | 53,74 | 7,40 | 8,45 | 2,78 | 1,45 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,04 | 53,74 | 7,40 | 8,45 | 2,78 | 1,32 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,89 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,19 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,91 | 0,92 | 0,81 | 0,42 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,23 | 0,36 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -0,1 % | -553,1 % | -0,4 % | 0,0 % | 4,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,1 % | -0,1 % | -604,7 % | -0,4 % | 0,0 % | 22,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 79.1 (компаний: 1172).