Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ПРЕСТИЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ПРЕСТИЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 758 782 | 2 380 495 | 1 501 552 | 1 326 237 | 1 094 644 | 1 127 296 | 1 154 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 474 | 8 193 | 15 194 | 9 051 | 5 972 | 12 496 | 24 892 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 474 | 7 508 | 7 504 | 2 216 | 111 | 43 | 17 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 685 | 7 690 | 6 735 | 5 861 | 12 453 | 24 874 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 751 308 | 2 372 302 | 1 486 357 | 1 317 186 | 1 088 671 | 1 114 800 | 1 129 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 108 | 715 | 1 153 | 1 001 | 622 | 622 | 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 334 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 709 217 | 2 199 690 | 694 912 | 700 413 | 711 330 | 737 572 | 752 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 251 | 167 941 | 768 067 | 463 197 | 178 865 | 178 785 | 178 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 812 | 3 636 | 8 432 | 505 | 37 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 920 | 320 | 4 459 | 152 070 | 197 817 | 197 817 | 197 843 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 239 861 | 2 758 782 | 2 380 495 | 1 501 552 | 1 326 237 | 1 094 643 | 1 127 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 664 | 7 474 | 8 193 | 15 194 | 9 051 | 5 972 | 18 213 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 664 | 7 474 | 7 508 | 7 504 | 2 216 | 111 | 43 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 685 | 7 690 | 6 735 | 5 861 | 18 170 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 233 197 | 2 751 308 | 2 372 302 | 1 486 357 | 1 317 186 | 1 088 670 | 1 109 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 429 | 8 108 | 715 | 1 153 | 1 001 | 621 | 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 9 334 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 221 776 | 2 709 217 | 2 199 690 | 694 912 | 700 413 | 711 330 | 731 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 251 | 167 941 | 768 067 | 463 197 | 178 865 | 178 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 859 | 6 812 | 3 636 | 8 432 | 505 | 37 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 123 | 16 920 | 320 | 4 459 | 152 070 | 197 817 | 197 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 758 782 | 2 380 495 | 1 501 552 | 1 326 237 | 1 094 644 | 1 127 297 | 1 154 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 140 | 63 973 | 62 020 | 63 396 | 64 616 | 15 779 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 140 | 62 973 | 61 020 | 62 396 | 63 616 | 14 779 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 665 | 524 | 9 932 | 104 | 120 | 123 | 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 540 599 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 524 | 9 932 | 104 | 120 | 123 | 131 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 156 977 | 2 315 998 | 1 429 600 | 1 262 737 | 1 029 907 | 1 111 395 | 1 165 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 185 524 | 1 218 705 | 1 211 409 | 1 049 569 | 766 032 | 847 704 | 901 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 938 089 | 1 060 636 | 186 761 | 185 710 | 263 875 | 263 691 | 263 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 247 | 2 109 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 117 | 34 548 | 31 431 | 27 458 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 239 861 | 2 758 782 | 2 380 495 | 1 501 552 | 1 326 237 | 1 094 643 | 1 127 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 858 | 61 140 | 63 973 | 62 020 | 63 396 | 64 615 | 15 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 848 | 60 140 | 62 973 | 61 020 | 62 396 | 63 615 | 14 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 540 665 | 524 | 9 932 | 104 | 120 | 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 540 599 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 66 | 524 | 9 932 | 104 | 120 | 120 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 195 994 | 2 156 977 | 2 315 998 | 1 429 600 | 1 262 737 | 1 029 907 | 1 111 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 686 891 | 1 185 524 | 1 218 705 | 1 211 409 | 1 049 569 | 766 032 | 847 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 480 777 | 938 089 | 1 060 636 | 186 761 | 185 710 | 263 875 | 263 691 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 914 | 1 247 | 2 109 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 412 | 32 117 | 34 548 | 31 431 | 27 458 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 428 | 166 829 | 64 536 | 22 056 | 13 227 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 371 208 | 2 022 785 | 1 589 471 | 1 042 708 | 695 539 | 845 339 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 253 780 | 1 855 956 | 1 524 935 | 1 061 060 | 673 483 | 832 112 | |
| Выручка за отчетный год | 2 022 785 | 1 589 471 | 1 042 708 | 695 539 | 845 339 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 829 | 64 536 | 22 056 | 13 227 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 220 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 609 | 83 567 | 80 413 | 62 798 | 47 220 | 69 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 855 956 | 1 524 935 | 1 061 060 | 673 483 | 832 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 179 | 93 220 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 249 | 73 609 | 83 567 | 80 413 | 62 798 | 47 220 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 731 | 5 911 | 452 | 1 721 | 2 036 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 940 | 124 195 | 118 591 | 122 730 | 57 763 | 20 796 | 20 381 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 767 | 185 061 | 133 514 | 153 696 | 96 353 | 72 818 | 35 297 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 924 | 133 101 | 309 944 | 139 342 | 251 636 | 12 536 | 14 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 586 | 47 293 | 195 804 | 65 913 | 177 017 | 21 492 | 33 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 987 | 21 731 | 5 911 | 452 | 1 721 | 2 036 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 821 | 29 940 | 124 195 | 118 591 | 122 730 | 57 763 | 20 796 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 053 | 110 767 | 185 061 | 133 514 | 153 696 | 96 353 | 72 818 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 289 | 30 924 | 133 101 | 309 944 | 139 342 | 251 636 | 12 536 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 249 | 21 586 | 47 293 | 195 804 | 65 913 | 177 017 | 21 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 527 | 16 292 | 2 833 | 1 376 | 1 220 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 467 | 5 382 | 3 305 | 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 57 | 458 | 9 409 | 610 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 685 | 7 004 | 955 | 12 310 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 382 | 3 305 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 092 | 1 896 | 2 355 | 460 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 463 | 1 092 | 1 896 | 2 355 | 460 | 409 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | 458 | 9 409 | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 685 | 7 004 | 874 | 12 209 | 6 704 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 292 | 2 833 | 1 376 | 1 220 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 292 | 2 833 | 1 376 | 1 220 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 527 | 16 292 | 2 833 | 917 | 1 220 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 848 | 60 140 | 62 973 | 61 020 | 62 396 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 858 | 61 140 | 63 973 | 62 020 | 63 396 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 140 | 62 973 | 61 020 | 62 396 | 63 616 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 140 | 63 973 | 62 020 | 63 396 | 64 616 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 292 | 2 833 | 1 376 | 1 220 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 282 | 2 833 | 1 376 | 1 220 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 292 | 2 833 | 1 376 | 1 220 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 292 | 2 833 | 1 376 | 1 220 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 953 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 953 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 953 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 953 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 140 | 63 973 | 62 020 | 62 396 | 64 616 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 858 | 61 140 | 63 973 | 61 020 | 62 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 636 442 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 414 795 | 3 299 252 | 1 774 778 | 268 523 | 320 129 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 769 815 | 2 662 246 | 1 569 608 | 139 693 | 275 253 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 924 | 997 | 14 857 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 914 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 647 828 | 626 082 | 202 922 | 109 059 | 44 876 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 452 759 | 2 662 810 | 2 015 795 | 468 014 | 487 577 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 068 528 | 1 935 788 | 1 749 071 | 282 400 | 254 174 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 194 | 56 294 | 61 659 | 33 035 | 24 441 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 135 142 | 120 988 | 114 508 | 102 400 | 164 604 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 269 | 9 597 | 4 337 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 626 | 647 050 | 37 992 | 50 179 | 44 358 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 507 | 204 547 | 496 509 | 350 353 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 507 | 2 801 | 258 087 | 513 909 | 365 982 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 494 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 475 | 258 087 | 338 187 | 287 951 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 507 | 1 326 | 174 228 | 78 031 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 935 | 53 540 | 17 400 | 15 629 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 700 | 3 137 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 935 | 53 540 | 3 650 | 4 444 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 950 | 8 048 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 042 411 | 6 862 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 942 847 | 1 063 216 | 413 931 | 49 108 | 820 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 810 | 1 063 216 | 413 931 | 49 108 | 820 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 851 047 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 436 | 1 613 500 | 407 069 | 379 062 | 184 193 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 900 436 | 1 613 500 | 407 069 | 379 062 | 184 193 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 954 | 43 024 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 204 | 9 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -26,8 млн ₽ |
| Активы | 1,50 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,86 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,17 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,1 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 116 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.