Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТТЕНМАЙЕР РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТТЕНМАЙЕР РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 994 | 53 927 | 126 195 | 230 035 | 277 183 | 337 723 | 576 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 837 | 318 | 2 056 | 3 008 | 1 734 | 2 197 | 1 657 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 167 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 837 | 318 | 2 056 | 3 008 | 1 734 | 2 195 | 1 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 6 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 157 | 53 609 | 124 139 | 227 027 | 275 449 | 335 526 | 575 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 909 | 20 245 | 51 909 | 88 091 | 124 883 | 137 218 | 202 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 160 | 578 | 1 292 | 1 410 | 670 | 419 | 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 926 | 18 885 | 51 211 | 96 337 | 109 498 | 151 585 | 275 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 253 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 001 | 13 554 | 19 286 | 40 133 | 39 244 | 46 140 | 93 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 347 | 442 | 1 057 | 1 154 | 164 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 944 | 31 994 | 53 927 | 126 195 | 230 035 | 277 183 | 337 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 931 | 837 | 318 | 2 056 | 3 009 | 1 734 | 2 197 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 449 | 837 | 318 | 2 056 | 3 009 | 1 734 | 2 195 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 482 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 013 | 31 157 | 53 609 | 124 139 | 227 026 | 275 449 | 335 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 381 | 9 909 | 20 245 | 51 909 | 88 089 | 124 883 | 137 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 160 | 578 | 1 292 | 1 410 | 670 | 419 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 675 | 14 926 | 18 885 | 51 211 | 96 337 | 109 498 | 151 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 531 | 6 001 | 13 554 | 19 286 | 40 133 | 39 244 | 46 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 333 | 160 | 347 | 442 | 1 057 | 1 154 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 994 | 53 927 | 126 195 | 230 035 | 277 183 | 337 723 | 576 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 447 | 15 172 | 23 587 | 75 468 | 102 454 | 102 086 | 118 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 444 | 13 169 | 21 584 | 73 465 | 100 451 | 100 083 | 116 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 57 | 86 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 57 | 86 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 547 | 38 755 | 102 609 | 154 567 | 174 698 | 235 580 | 458 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 255 | 38 238 | 101 168 | 153 172 | 173 103 | 234 288 | 457 132 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 292 | 374 | 1 098 | 1 070 | 1 318 | 1 292 | 1 249 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 343 | 325 | 277 | 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 944 | 31 994 | 53 927 | 126 195 | 230 035 | 277 183 | 337 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 927 | 10 447 | 15 172 | 23 587 | 75 468 | 102 454 | 102 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 924 | 8 444 | 13 169 | 21 584 | 73 465 | 100 451 | 100 083 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 57 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 57 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 017 | 21 547 | 38 755 | 102 609 | 154 567 | 174 698 | 235 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 780 | 21 255 | 38 238 | 101 168 | 153 172 | 173 103 | 234 288 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 5 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 292 | 374 | 1 098 | 1 070 | 1 318 | 1 292 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 343 | 325 | 277 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 705 | 27 255 | 42 078 | 91 493 | 156 503 | 150 175 | 168 115 |
| Выручка за предыдущий год | 67 193 | 101 274 | 153 875 | 321 780 | 581 346 | 819 972 | 1 110 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 488 | 74 019 | 111 797 | 230 287 | 424 843 | 669 797 | 942 864 |
| Выручка за отчетный год | 101 274 | 153 875 | 321 780 | 581 346 | 819 972 | 1 110 979 | 1 398 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 255 | 42 078 | 91 493 | 156 503 | 150 175 | 168 115 | 242 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 162 | 35 564 | 82 733 | 50 043 | 17 843 | 79 890 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 025 | 31 916 | 55 929 | 73 770 | 100 132 | 150 272 | 162 463 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 019 | 111 797 | 230 287 | 424 843 | 669 797 | 942 864 | 1 156 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 944 | 10 162 | 35 564 | 82 733 | 50 043 | 17 843 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 761 | 28 025 | 31 916 | 55 929 | 73 770 | 100 132 | 150 272 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 6 550 | 12 553 | 67 392 | 37 603 | 8 398 | 24 385 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 176 | 144 | 134 | 148 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 887 | 3 387 | 37 798 | 92 023 | 85 075 | 67 561 | 109 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 042 | 6 999 | 60 852 | 107 540 | 97 659 | 77 140 | 164 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 6 550 | 12 553 | 67 392 | 37 603 | 8 398 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 176 | 144 | 134 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 339 | 5 887 | 3 387 | 37 798 | 92 023 | 85 075 | 67 561 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 629 | 5 042 | 6 999 | 60 852 | 107 540 | 97 659 | 77 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 726 | 8 416 | 51 882 | 26 984 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 663 | 71 | 1 824 | 4 132 | 15 510 | 10 569 | 8 430 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 482 | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 1 824 | 4 132 | 15 510 | 10 569 | 8 430 | 8 345 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 537 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 251 | 537 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 481 | 3 | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 5 | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 481 | 4 726 | 8 416 | 51 882 | 26 984 | 16 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 4 726 | 8 416 | 51 882 | 26 984 | 16 014 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 726 | 8 416 | 51 882 | 26 984 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 925 | 8 444 | 13 169 | 21 584 | 73 465 | 100 451 | 100 083 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 928 | 10 447 | 15 172 | 23 587 | 75 468 | 102 454 | 102 086 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 444 | 13 169 | 21 584 | 73 465 | 100 451 | 100 083 | 116 097 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 447 | 15 172 | 23 587 | 75 468 | 102 454 | 102 086 | 118 100 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 725 | 8 415 | 51 881 | 26 986 | 16 014 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 725 | 8 415 | 51 881 | 26 986 | 16 014 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 725 | 8 415 | 51 881 | 26 986 | 16 014 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 725 | 8 415 | 51 881 | 26 986 | 16 014 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | 367 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 481 | 367 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 | 367 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 481 | 367 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 447 | 15 177 | 23 587 | 75 469 | 102 454 | 102 086 | 118 100 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 927 | 10 447 | 15 177 | 23 587 | 75 468 | 102 454 | 102 086 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 470 | 7 409 | 19 374 | 6 266 | 53 307 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 913 | 177 005 | 360 097 | 651 362 | 918 064 | 1 282 515 | 1 574 035 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 862 | 141 163 | 309 177 | 551 546 | 780 641 | 1 088 954 | 1 341 765 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 16 624 | 238 | 99 816 | 137 423 | 193 561 | 232 270 |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 443 | 169 596 | 363 926 | 631 988 | 918 566 | 1 276 249 | 1 520 728 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 507 | 153 174 | 234 759 | 380 070 | 640 243 | 923 073 | 1 126 804 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 276 | 11 065 | 18 961 | 23 880 | 28 244 | 36 033 | 35 521 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 337 | 6 688 | 11 733 | 14 373 | 9 298 | 10 651 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 660 | 2 309 | 100 593 | 212 245 | 231 336 | 302 239 | 341 988 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 253 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 253 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 470 | 7 410 | 19 374 | 6 266 | 51 054 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 144 | 9 562 | 1 473 | 630 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | -367 тыс. ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Активы | 126,2 млн ₽ | 230,0 млн ₽ | 337,7 млн ₽ | 576,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,47 | 1,42 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,88 | 0,84 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,26 | 0,20 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 22,6 % | -0,1 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 76 дн. | 53 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 132 дн. | 91 дн. | 144 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.