Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АЙСБЕРРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АЙСБЕРРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 223 | 453 341 | 505 755 | 498 687 | 642 245 | 1 354 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 600 | 66 387 | 45 839 | 45 211 | 82 658 | 332 596 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 643 | 65 581 | 45 405 | 45 201 | 82 190 | 332 104 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 590 | 10 | 10 | 10 | 367 | 492 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 366 | 796 | 424 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 246 623 | 386 954 | 459 917 | 453 476 | 559 587 | 1 021 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 047 | 3 095 | 3 367 | 9 597 | 9 417 | 29 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 7 038 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 631 | 372 857 | 444 271 | 420 060 | 541 521 | 974 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 900 | 5 943 | 5 843 | 18 584 | 543 | 2 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 225 | 5 058 | 6 217 | 5 185 | 8 056 | 7 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 820 | 219 | 51 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 225 | 315 223 | 453 294 | 505 755 | 498 687 | 1 103 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 059 | 68 600 | 66 387 | 45 839 | 45 211 | 276 248 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 998 | 55 643 | 65 581 | 45 405 | 45 201 | 261 656 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 423 | 12 590 | 10 | 10 | 10 | 14 592 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 638 | 366 | 796 | 424 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 166 | 246 623 | 386 907 | 459 917 | 453 476 | 826 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 296 | 6 047 | 3 095 | 3 367 | 9 597 | 17 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 232 | 225 631 | 372 810 | 443 771 | 420 060 | 795 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 900 | 5 943 | 6 343 | 18 584 | 656 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 639 | 3 225 | 5 058 | 6 217 | 5 185 | 14 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 820 | 219 | 51 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 223 | 453 340 | 505 755 | 498 687 | 642 244 | 1 354 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 191 | 6 191 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 519 | 3 987 | 3 106 | 3 820 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 168 226 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 293 | 3 987 | 3 106 | 3 820 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 375 | 791 624 | 850 946 | 844 663 | 981 200 | 1 603 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 472 375 | 694 824 | 850 946 | 844 663 | 974 659 | 1 599 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 541 | 4 141 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 226 | 315 223 | 453 293 | 505 755 | 498 687 | 1 103 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 191 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 389 | 170 519 | 3 987 | 3 106 | 3 820 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 235 348 | 168 226 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 041 | 2 293 | 3 987 | 3 106 | 3 820 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 559 | 472 375 | 791 577 | 850 946 | 844 663 | 1 426 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 247 | 96 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 312 | 472 375 | 694 777 | 850 946 | 844 663 | 1 419 327 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 946 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 845 | 300 581 | 335 882 | 358 475 | 409 067 | 616 743 |
| Выручка за предыдущий год | 218 715 | 303 350 | 337 770 | 358 475 | 412 422 | 634 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 870 | 2 769 | 1 888 | 3 355 | 17 329 | |
| Выручка за отчетный год | 303 350 | 337 770 | 358 475 | 412 422 | 512 645 | 935 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 581 | 335 882 | 358 475 | 409 067 | 496 598 | 859 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 256 | 13 515 | 13 598 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 214 692 | 259 108 | 294 520 | 331 664 | 310 748 | 533 521 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 633 | 90 770 | 105 966 | 111 054 | 172 335 | 312 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 769 | 1 888 | 3 355 | 16 047 | 76 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 879 | 34 256 | 25 633 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 561 | 214 692 | 259 108 | 294 520 | 331 664 | 394 801 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 405 | 51 633 | 90 770 | 105 966 | 111 054 | 196 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 428 | 777 | 19 410 | 80 219 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 54 087 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 545 | 1 776 | 886 | 1 531 | 384 | 1 189 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 464 | 11 761 | 4 207 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 135 | 39 033 | 74 811 | 63 618 | 44 687 | 50 584 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 044 | 29 621 | 34 163 | 30 721 | 39 176 | 39 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 428 | 777 | 22 422 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 770 | 2 545 | 1 776 | 886 | 1 531 | 460 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 628 | 17 464 | 11 761 | 4 207 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 739 | 56 135 | 39 033 | 74 811 | 63 618 | 27 910 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 486 | 25 044 | 15 436 | 34 163 | 30 721 | 31 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 938 | 15 883 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 540 | 5 668 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 430 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 467 | 218 | 459 | 970 | 736 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 540 | 5 100 | 6 347 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 186 | 2 484 | 1 309 | 1 384 | 1 218 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 830 | 3 186 | 2 484 | 1 309 | 1 384 | 1 183 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 430 | |||||
| Прочее за отчетный год | 218 | 459 | 970 | 735 | 2 346 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 938 | 11 964 | 73 783 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 938 | 11 964 | 73 783 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 938 | 15 883 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 191 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 191 | 6 191 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 181 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 938 | 11 963 | 73 783 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 938 | 18 144 | 73 783 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 938 | 11 963 | 73 783 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 938 | 11 963 | 73 783 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 6 181 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 181 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 887 | 14 599 | 1 499 | 7 303 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 887 | 14 599 | 1 499 | 7 303 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 599 | 1 499 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 599 | 1 499 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 887 | 7 303 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 111 887 | 7 303 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 161 087 | 267 207 | 132 504 | 102 868 | 61 287 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 106 322 | 1 242 329 | 1 652 833 | 1 914 726 | 2 458 958 | 3 933 364 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 093 917 | 484 857 | 1 028 359 | 944 283 | 1 070 433 | 269 792 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 733 372 | 520 340 | 863 535 | 1 382 220 | 3 654 309 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 405 | 24 100 | 104 134 | 106 908 | 6 305 | 9 263 |
| Платежи – всего за отчетный год | 945 235 | 1 259 587 | 1 385 626 | 1 782 222 | 2 356 090 | 3 872 077 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 311 985 | 414 797 | 497 088 | 776 775 | 1 256 342 | 2 107 292 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 311 611 | 377 412 | 458 822 | 496 560 | 873 909 | 1 186 432 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 489 | 97 293 | 6 338 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 227 139 | 9 298 | 140 963 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 150 | 370 085 | 203 249 | 281 748 | 216 541 | 437 390 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 053 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 721 | 25 543 | 1 100 | 8 154 | 6 158 | 73 034 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 538 | 2 126 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 037 | 18 971 | 100 | 6 364 | 5 093 | 15 218 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 684 | 6 572 | 1 000 | 1 790 | 527 | 55 690 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 300 | 6 490 | 168 150 | 141 691 | 106 102 | 142 982 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 057 | 168 150 | 122 941 | 102 202 | 139 682 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 300 | 1 433 | 18 750 | 3 900 | 3 300 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 | 128 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 | 128 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 574 | 98 833 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 574 | 98 833 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 923 | 1 324 | 2 924 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 540 | 2 452 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36,9 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Активы | 315,2 млн ₽ | 453,3 млн ₽ | 505,8 млн ₽ | 498,7 млн ₽ | 642,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,49 | 0,54 | 0,54 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,48 | 0,54 | 0,53 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | -3,2 % | -1,2 % | -0,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 797 дн. | 598 дн. | — | 1 044 дн. | 214 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 267 дн. | 134 328 дн. | — | 91 893 дн. | 22 169 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.