Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭТАЛОН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭТАЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 180 | 15 483 | 55 782 | 40 237 | 51 326 | 74 857 | 67 571 | 73 600 | 119 578 | 121 769 | 147 848 | 927 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 100 | 5 071 | 4 513 | 3 673 | 10 068 | 9 387 | 15 774 | 3 809 | 4 374 | 18 071 | 17 983 | 43 718 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 100 | 5 071 | 4 513 | 3 673 | 3 013 | 2 332 | 3 821 | 3 809 | 4 374 | 88 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 055 | 7 055 | 11 953 | 17 983 | 17 983 | 43 718 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 080 | 10 412 | 51 269 | 36 564 | 41 258 | 65 470 | 51 797 | 69 791 | 115 204 | 103 698 | 129 865 | 884 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 825 | 1 795 | 2 180 | 4 560 | 5 317 | 5 733 | 94 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 027 | 8 308 | 47 249 | 31 878 | 35 317 | 59 311 | 51 264 | 69 206 | 86 227 | 103 450 | 129 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 878 393 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 | 309 | 1 840 | 126 | 624 | 426 | 439 | 585 | 28 977 | 248 | 717 | 5 655 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 768 | 15 483 | 55 782 | 40 237 | 51 326 | 74 833 | 86 176 | 73 600 | 119 578 | 121 769 | 147 848 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 569 | 5 071 | 4 513 | 8 345 | 10 068 | 9 364 | 15 912 | 3 809 | 4 374 | 18 071 | 17 983 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 569 | 5 071 | 4 513 | 3 673 | 3 013 | 2 309 | 3 959 | 3 809 | 4 374 | 88 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 672 | 7 055 | 7 055 | 11 953 | 17 983 | 17 983 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 198 | 10 412 | 51 269 | 31 892 | 41 258 | 65 469 | 70 264 | 69 791 | 115 204 | 103 698 | 129 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 764 | 1 795 | 2 180 | 4 560 | 5 317 | 5 732 | 954 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 235 | 8 308 | 47 249 | 27 206 | 35 317 | 59 311 | 69 077 | 69 206 | 86 227 | 103 450 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 129 148 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 309 | 1 840 | 126 | 624 | 426 | 233 | 585 | 28 977 | 248 | 717 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 180 | 15 483 | 55 782 | 40 237 | 51 326 | 74 857 | 67 571 | 73 600 | 119 578 | 121 769 | 147 848 | 927 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 799 | 7 427 | 7 456 | 7 376 | 18 379 | 24 774 | 24 221 | 12 935 | 16 890 | 33 380 | 51 653 | 827 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 520 | 2 020 | 2 020 | 1 950 | 1 540 | 1 500 | 1 500 | 312 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 520 | 2 020 | 2 020 | 1 950 | 1 540 | 1 500 | 1 500 | 312 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 861 | 6 036 | 46 306 | 30 911 | 31 407 | 48 583 | 41 850 | 60 665 | 102 688 | 88 389 | 96 195 | 99 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 500 | 850 | 860 | 3 000 | 4 260 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 861 | 6 036 | 44 606 | 30 911 | 30 907 | 47 733 | 40 990 | 57 665 | 98 428 | 88 389 | 96 195 | 99 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 768 | 15 483 | 55 782 | 40 237 | 51 326 | 74 833 | 86 176 | 73 600 | 119 578 | 121 769 | 147 848 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 084 | 7 427 | 7 456 | 7 376 | 18 379 | 24 750 | 22 117 | 12 935 | 16 890 | 33 380 | 51 653 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 520 | 2 020 | 2 020 | 1 450 | 1 540 | 1 500 | 1 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 520 | 2 020 | 2 020 | 1 450 | 1 540 | 1 500 | 1 950 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 164 | 6 036 | 46 306 | 31 411 | 31 407 | 48 583 | 62 109 | 60 665 | 102 688 | 88 389 | 96 195 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 500 | 500 | 850 | 360 | 3 000 | 4 260 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 164 | 6 036 | 44 606 | 30 911 | 30 907 | 47 733 | 61 749 | 57 665 | 98 428 | 88 389 | 96 195 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 923 | 1 956 | 448 | 8 439 | 9 920 | 6 465 | 90 805 | 100 917 | 105 454 | 103 567 | 103 224 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 861 | 41 749 | 46 358 | 46 720 | 48 448 | 48 980 | 50 493 | 52 949 | 53 730 | 55 755 | 68 610 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 062 | 39 793 | 45 910 | 38 281 | 38 528 | 42 515 | 40 312 | 47 968 | 51 724 | 47 812 | 34 614 | |
| Выручка за отчетный год | 40 196 | 41 749 | 46 358 | 46 720 | 48 448 | 48 980 | 53 697 | 52 949 | 53 730 | 55 755 | 68 610 | 19 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 956 | 448 | 8 439 | 9 920 | 6 465 | 10 686 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 956 | 448 | 8 439 | 9 920 | 6 465 | 10 686 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 798 | 39 793 | 45 910 | 38 281 | 38 528 | 42 515 | 43 011 | 47 968 | 51 724 | 47 812 | 34 614 | 33 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 956 | 448 | 8 439 | 9 920 | 6 465 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 196 | 1 772 | 375 | 8 350 | 3 069 | 6 342 | 7 258 | 4 569 | 63 192 | 6 645 | 18 215 | 46 580 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 850 | 1 | 561 | 44 846 | 827 | 45 037 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 184 | 73 | 89 | 6 851 | 123 | 3 429 | 4 008 | 18 346 | 5 818 | 18 215 | 1 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 1 772 | 375 | 8 350 | 3 069 | 6 342 | 11 266 | 4 569 | 63 192 | 6 645 | 18 215 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 836 | 561 | 44 846 | 827 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 184 | 73 | 89 | 6 851 | 123 | 10 430 | 4 008 | 18 346 | 5 818 | 18 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 1 669 | 375 | 6 680 | 2 456 | 5 073 | 470 | 1 227 | 22 805 | 2 362 | 11 607 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 103 | 1 670 | 613 | 1 269 | 117 | 307 | 5 701 | 590 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 103 | 1 670 | 613 | 1 269 | 1 452 | 307 | 5 701 | 590 | 4 174 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 681 | 1 669 | 375 | 6 680 | 2 456 | 5 073 | 5 806 | 1 227 | 22 805 | 2 362 | 11 607 | 25 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 1 669 | 375 | 6 680 | 2 456 | 5 073 | 5 806 | 1 227 | 22 805 | 2 362 | 11 607 | 25 369 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52,9 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Активы | 67,6 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 927,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 828,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,5 % | +3,8 % | +23,1 % | -71,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,15 | 1,12 | 1,17 | 1,35 | 8,89 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,15 | 1,12 | 1,17 | 1,35 | 8,89 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,28 | 0,00 | 0,01 | 8,89 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,18 | 0,14 | 0,27 | 0,35 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 4,69 | 6,08 | 2,65 | 1,86 | 0,12 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 9,4 % | 3,7 % | 14,2 % | 49,5 % | -72,0 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,3 % | 42,4 % | 4,2 % | 16,9 % | 128,8 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 1,7 % | 19,1 % | 1,9 % | 7,9 % | 2,7 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 9,5 % | 135,0 % | 7,1 % | 22,5 % | 3,1 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,72 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 477 дн. | 586 дн. | 677 дн. | 687 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 348 дн. | 439 дн. | 695 дн. | 675 дн. | 1 014 дн. | 1 072 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 38 дн. | -109 дн. | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,27 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 128,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).