Финансы ООО "ИК ЭНЕРГОКОНТРАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОКОНТРАКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 945 | 34 430 | 30 293 | 30 137 | 29 397 | 25 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 416 | 1 143 | 830 | 537 | 244 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 416 | 1 143 | 830 | 537 | 244 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 530 | 33 286 | 29 464 | 29 600 | 29 152 | 25 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 878 | 19 364 | 17 699 | 17 698 | 11 565 | 6 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 434 | 13 672 | 11 672 | 11 887 | 17 556 | 18 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 250 | 93 | 15 | 31 | 384 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 383 | 32 945 | 34 430 | 30 184 | 30 137 | 29 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 416 | 1 143 | 830 | 537 | 244 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 416 | 1 143 | 830 | 537 | 244 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 384 | 31 530 | 33 286 | 29 354 | 29 600 | 29 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 399 | 19 878 | 19 364 | 17 699 | 17 698 | 11 565 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 855 | 11 434 | 13 672 | 11 562 | 11 887 | 17 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 218 | 250 | 93 | 15 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 945 | 34 430 | 30 293 | 30 137 | 29 397 | 25 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 969 | 8 207 | 8 073 | 8 177 | 7 631 | 6 296 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 676 | 26 223 | 22 221 | 21 960 | 21 766 | 18 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 740 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 936 | 26 223 | 22 171 | 21 960 | 21 766 | 18 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 383 | 32 945 | 34 430 | 30 184 | 30 137 | 29 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 690 | 7 969 | 8 207 | 8 073 | 8 177 | 7 631 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 394 | 24 676 | 26 223 | 22 111 | 21 960 | 21 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 740 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 394 | 23 936 | 26 223 | 22 111 | 21 960 | 21 766 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 286 | 438 | 710 | |||
| Выручка за предыдущий год | 42 278 | 30 226 | 15 715 | 2 232 | 870 | 20 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 992 | 29 788 | 16 119 | 5 326 | 1 218 | 20 150 |
| Выручка за отчетный год | 30 226 | 15 715 | 2 232 | 870 | 20 860 | 8 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 | 716 | 1 088 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 438 | 716 | 1 088 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 788 | 16 119 | 5 326 | 1 218 | 20 144 | 7 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 286 | 438 | 710 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 480 | 314 | 131 | 505 | 110 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 774 | 4 331 | 528 | 56 | 1 099 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 56 | 1 303 | 49 | 267 | 2 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 127 | 480 | 314 | 131 | 499 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 119 | 774 | 4 331 | 528 | 56 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 77 | 56 | 1 303 | 49 | 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 280 | 237 | 104 | 377 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 200 | 77 | 67 | 27 | 122 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 77 | 87 | 27 | 123 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 | 237 | 104 | 382 | 87 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 237 | 104 | 382 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 384 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | -153 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 32,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,27 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,81 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,13 | 3,20 | 2,75 | 2,69 | 2,85 | 2,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,7 % | -0,5 % | 0,3 % | 1,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 2,9 % | -1,9 % | 1,3 % | 5,0 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 438 дн. | 1 213 дн. | 5 304 дн. | 210 дн. | 307 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.