Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 683 412 | 436 352 | 228 043 | 227 231 | 71 088 | 70 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 958 | 3 167 | 2 329 | 1 559 | 1 039 | 625 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 954 | 3 164 | 2 326 | 1 556 | 1 036 | 622 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 617 454 | 433 184 | 225 715 | 225 672 | 70 049 | 70 044 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 877 | 232 707 | 24 992 | 24 950 | 24 327 | 24 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 382 582 | 200 477 | 200 722 | 200 722 | 45 722 | 45 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 995 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 683 923 | 683 412 | 436 352 | 228 043 | 227 231 | 71 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 681 | 65 958 | 3 167 | 2 329 | 1 559 | 1 039 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 677 | 65 954 | 3 164 | 2 326 | 1 556 | 1 036 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 615 243 | 617 454 | 433 184 | 225 715 | 225 672 | 70 049 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 856 | 233 433 | 232 707 | 24 992 | 24 950 | 24 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 381 132 | 382 582 | 200 477 | 200 722 | 200 722 | 45 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 1 439 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 915 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 683 412 | 436 352 | 228 043 | 227 231 | 71 088 | 70 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 155 037 | 155 037 | 155 037 | 155 037 | 155 037 | 155 037 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 789 605 | 537 938 | 600 386 | 662 987 | 715 091 | 778 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 783 998 | 535 897 | 598 406 | 661 007 | 714 702 | 777 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 606 | 2 041 | 1 980 | 1 980 | 389 | 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 683 923 | 683 412 | 436 352 | 228 043 | 227 231 | 71 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 155 037 | 155 037 | 155 037 | 155 037 | 155 037 | 155 037 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 886 | 789 605 | 537 938 | 600 386 | 662 987 | 715 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 743 283 | 783 998 | 535 897 | 598 406 | 661 007 | 714 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 603 | 5 606 | 2 041 | 1 980 | 1 980 | 389 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 384 | 45 291 | 21 681 | 1 702 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 471 | 50 004 | 25 033 | 2 541 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 087 | 4 713 | 3 352 | 839 | 770 | 520 |
| Выручка за отчетный год | 50 004 | 25 033 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 291 | 21 681 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 200 | 16 602 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 091 | 5 079 | 2 286 | 43 | 8 | 5 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 713 | 3 352 | 839 | 770 | 520 | 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 551 | 42 200 | 16 602 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 833 | 3 091 | 5 079 | 2 286 | 43 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 116 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 872 | 64 654 | 62 515 | 62 601 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 301 928 | 26 541 | 11 216 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 565 | 248 760 | 231 657 | 218 935 | 63 029 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 116 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 233 | 72 872 | 64 654 | 62 515 | 62 601 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | 7 | 301 928 | 24 000 | 11 216 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 986 | 6 565 | 248 760 | 231 657 | 218 935 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 606 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 606 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 606 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 606 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 155 037 | 155 037 | 155 037 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 155 037 | 155 037 | 155 037 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 606 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 606 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 606 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 606 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 756 | 63 414 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 270 756 | 63 414 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 756 | 63 414 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 270 756 | 63 414 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 964 | 245 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 735 | 271 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 646 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | 271 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 771 | 26 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 619 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 395 | 2 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 310 359 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 311 159 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 62 000 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 249 159 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 245 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | 245 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 617 762 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 617 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -270,8 млн ₽ | -63,4 млн ₽ | -208,2 млн ₽ | -63,4 млн ₽ |
| Активы | 683,4 млн ₽ | 436,4 млн ₽ | 228,0 млн ₽ | 227,2 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 70,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -106,2 млн ₽ | -101,6 млн ₽ | -372,3 млн ₽ | -435,8 млн ₽ | -644,0 млн ₽ | -707,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,9 % | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,81 | 0,38 | 0,34 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,81 | 0,38 | 0,34 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,23 | -1,63 | -1,92 | -9,06 | -10,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 84,4 % | 66,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -74,5 % | 18,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 1,1 % | -118,7 % | -27,9 % | -292,9 % | -89,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,06 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 707 дн. | 3 393 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 001 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.