Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭММАТРИКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭММАТРИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 111 899 | 1 588 047 | 1 131 058 | 1 228 716 | 1 561 490 | 806 555 | 392 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 288 | 614 | 493 | 1 469 | 2 148 | 2 960 | 377 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 918 | 159 | 103 | 790 | 521 | 879 | 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 243 | 328 | 290 | 580 | 1 527 | 1 981 | 8 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 110 610 | 1 587 433 | 1 130 565 | 1 227 247 | 1 559 342 | 803 595 | 392 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 | 672 | 416 | 171 | 1 | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 30 | 93 | 21 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 823 328 | 1 331 681 | 846 042 | 501 506 | 957 440 | 422 286 | 132 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 848 | 249 196 | 279 656 | 725 110 | 601 293 | 380 751 | 260 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 371 | 5 873 | 4 422 | 368 | 587 | 551 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 356 207 | 1 111 898 | 1 588 045 | 1 131 058 | 1 228 716 | 1 561 490 | 806 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 314 | 1 288 | 614 | 493 | 1 469 | 2 148 | 2 960 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 851 | 918 | 159 | 103 | 790 | 521 | 879 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 420 | 243 | 329 | 290 | 580 | 1 527 | 1 981 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 27 | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 353 893 | 1 110 610 | 1 587 431 | 1 130 565 | 1 227 247 | 1 559 342 | 803 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 53 | 672 | 416 | 171 | 1 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 635 | 5 | 5 | 30 | 93 | 21 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 135 951 | 823 328 | 1 331 681 | 846 042 | 501 506 | 957 440 | 422 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 670 | 276 848 | 249 196 | 279 656 | 725 110 | 601 293 | 380 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 522 | 10 371 | 5 872 | 4 422 | 368 | 587 | 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 111 899 | 1 588 047 | 1 131 058 | 1 228 717 | 1 561 490 | 806 555 | 392 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 554 | 108 242 | 115 031 | 120 852 | 150 899 | 253 045 | 263 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 404 | 105 092 | 111 881 | 117 702 | 147 749 | 249 895 | 260 660 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 115 | 54 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 115 | 54 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 023 344 | 1 479 805 | 1 016 027 | 1 107 865 | 1 410 511 | 553 396 | 128 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 008 547 | 1 458 284 | 995 535 | 1 094 019 | 1 395 154 | 540 779 | 125 574 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 792 | 21 520 | 19 209 | 12 454 | 14 716 | 12 482 | 3 411 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 283 | 1 391 | 580 | 85 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 356 207 | 1 111 898 | 1 588 045 | 1 131 058 | 1 228 717 | 1 561 490 | 806 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 785 | 88 553 | 108 241 | 115 031 | 120 852 | 150 899 | 253 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 635 | 85 403 | 105 091 | 111 881 | 117 702 | 147 749 | 249 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 115 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 80 | 115 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 282 422 | 1 023 345 | 1 479 804 | 1 016 027 | 1 107 865 | 1 410 511 | 553 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 266 025 | 1 008 547 | 1 458 284 | 995 535 | 1 094 019 | 1 395 154 | 540 829 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 390 | 14 792 | 21 520 | 19 209 | 12 454 | 14 716 | 12 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 6 | 1 283 | 1 391 | 580 | 85 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 086 | 200 394 | 170 656 | 255 698 | 76 970 | 121 338 | 100 787 |
| Выручка за предыдущий год | 320 428 | 550 558 | 457 300 | 958 022 | 535 568 | 890 087 | 288 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 342 | 350 164 | 286 644 | 702 324 | 458 598 | 768 749 | 187 254 |
| Выручка за отчетный год | 550 558 | 457 300 | 958 022 | 535 568 | 890 087 | 288 041 | 104 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 995 | 339 446 | 255 698 | 76 970 | 121 338 | 100 787 | 15 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 480 | 26 594 | 4 182 | 11 734 | 34 094 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 340 515 | 312 852 | 251 516 | 102 766 | 109 604 | 66 693 | 22 299 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 563 | 117 854 | 702 324 | 458 598 | 768 749 | 187 254 | 88 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 953 | 20 480 | 26 594 | 4 182 | 11 734 | 34 094 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 133 | 179 914 | 144 062 | 251 516 | 102 766 | 109 604 | 66 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 033 | 26 122 | 9 316 | 7 786 | 38 175 | 58 404 | 13 634 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 912 | 1 516 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 340 | 9 861 | 19 580 | 30 938 | 27 407 | 27 012 | 13 099 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 488 | 2 636 | 1 225 | 19 222 | 3 293 | 9 628 | 8 798 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 187 | 14 485 | 15 671 | 16 578 | 4 259 | 12 330 | 1 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 767 | 21 033 | 26 122 | 9 316 | 7 786 | 38 175 | 58 404 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 541 | 912 | 1 516 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 176 | 9 340 | 9 861 | 19 580 | 30 938 | 27 407 | 27 012 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 488 | 165 | 1 225 | 19 222 | 3 293 | 9 628 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 912 | 11 187 | 12 014 | 15 671 | 16 578 | 4 259 | 12 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 799 | 14 770 | 19 688 | 6 788 | 5 821 | 30 048 | 46 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 336 | 5 922 | 6 383 | 2 476 | 2 255 | 8 994 | 12 707 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 418 | 86 | 290 | 947 | 455 | ||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 164 | 137 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 922 | 6 383 | 2 476 | 2 255 | 8 994 | 12 707 | 957 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 376 | 408 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 892 | 651 | 408 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 | 61 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | 290 | 947 | 455 | |||
| Прочее за отчетный год | 163 | 137 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 770 | 19 688 | 6 788 | 5 821 | 30 048 | 46 114 | 10 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 770 | 19 688 | 6 788 | 5 821 | 30 048 | 46 114 | 10 765 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 799 | 14 770 | 19 688 | 6 788 | 5 821 | 30 048 | 46 114 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 635 | 85 404 | 105 092 | 111 881 | 117 702 | 147 749 | 249 895 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 785 | 88 554 | 108 242 | 115 031 | 120 852 | 150 899 | 253 045 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 404 | 105 092 | 111 881 | 117 702 | 147 749 | 249 895 | 260 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 554 | 108 242 | 115 031 | 120 852 | 150 899 | 253 045 | 263 810 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 770 | 19 688 | 6 789 | 5 821 | 30 048 | 46 113 | 10 765 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 770 | 19 688 | 6 789 | 5 821 | 30 048 | 46 113 | 10 765 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 770 | 19 688 | 6 789 | 5 821 | 30 048 | 46 113 | 10 765 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 770 | 19 688 | 6 789 | 5 821 | 30 048 | 46 113 | 10 765 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 554 | 108 242 | 115 031 | 120 852 | 150 899 | 253 045 | 263 810 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 785 | 88 553 | 108 241 | 115 031 | 120 852 | 150 899 | 253 044 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 452 | 30 459 | 445 182 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 592 350 | 489 154 | 1 029 916 | 1 048 327 | 797 396 | 421 052 | 130 296 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 934 | 470 124 | 978 001 | 590 435 | 766 327 | 385 465 | 117 117 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 416 | 19 030 | 51 915 | 457 892 | 31 069 | 35 587 | 13 179 |
| Платежи – всего за отчетный год | 502 898 | 518 186 | 999 457 | 603 145 | 920 322 | 640 213 | 250 887 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 237 947 | 312 033 | 807 746 | 456 909 | 638 674 | 280 141 | 57 988 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 188 | 146 544 | 119 606 | 114 646 | 114 179 | 108 825 | 60 460 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 833 | 2 685 | 1 656 | 4 811 | 6 412 | 12 911 | 5 573 |
| Прочие платежи за отчетный год | 83 930 | 56 924 | 70 449 | 26 779 | 161 057 | 238 336 | 126 866 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 726 | 1 380 | 271 | 156 | 160 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 830 | 1 380 | 199 367 | 540 | 148 | 160 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | 540 | 148 | 160 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 198 321 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 830 | 1 380 | 1 045 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 | 199 096 | 384 | 945 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 775 | 384 | 945 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 | 198 321 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 12 | 50 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 750 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 | 50 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 178 | 30 459 | 445 453 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 1,59 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 806,6 млн ₽ | 392,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,45 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,45 | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,28 | 0,65 | 0,43 | 0,69 | 2,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 1,9 % | 5,7 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 516 дн. | 517 дн. | 871 дн. | 662 дн. | 1 054 дн. | 518 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.