Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 429 | 87 102 | 118 006 | 131 564 | 130 710 | 142 063 | 206 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 517 | 4 067 | 6 120 | 50 510 | 23 855 | 6 413 | 45 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 440 | 3 722 | 2 932 | 2 032 | 1 250 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 031 | 1 921 | 2 680 | 2 878 | 2 654 | 4 372 | 10 556 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 486 | 2 146 | 43 908 | 18 200 | 3 | 31 959 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 4 | 6 | 53 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 | 1 406 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 913 | 83 036 | 111 886 | 81 054 | 106 855 | 135 650 | 161 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 | 439 | 255 | 397 | 441 | 796 | 1 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 842 | 45 336 | 33 507 | 25 244 | 36 062 | 40 989 | 50 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 925 | 51 281 | 54 280 | 84 664 | 50 171 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 894 | 37 261 | 43 005 | 3 753 | 15 963 | 9 106 | 59 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 379 | 109 | 95 | 131 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 604 | 44 409 | 87 064 | 118 006 | 131 564 | 132 249 | 140 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 440 | 3 517 | 4 066 | 41 045 | 50 510 | 23 855 | 6 413 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 146 | 3 440 | 3 722 | 2 932 | 2 032 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 626 | 1 031 | 1 921 | 2 680 | 2 878 | 2 654 | 4 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 814 | 2 486 | 34 925 | 43 908 | 18 200 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 163 | 40 893 | 82 998 | 76 961 | 81 054 | 108 394 | 133 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 177 | 439 | 225 | 397 | 441 | 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 93 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 326 | 30 049 | 34 853 | 33 507 | 25 244 | 37 632 | 38 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 833 | 51 281 | 54 280 | 84 664 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 665 | 10 667 | 36 550 | 43 005 | 3 753 | 15 963 | 9 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 130 | 379 | 78 | 95 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 429 | 87 102 | 118 006 | 131 564 | 130 710 | 142 063 | 206 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 953 | 71 654 | 106 709 | 117 769 | 110 764 | 112 869 | 170 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 606 | 117 667 | 110 661 | 112 766 | 170 243 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 | 147 | 262 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 94 | 147 | 262 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 476 | 15 449 | 11 297 | 13 795 | 19 852 | 29 047 | 36 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 476 | 15 426 | 11 297 | 8 643 | 13 897 | 20 976 | 26 526 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 152 | 5 955 | 8 071 | 9 694 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 604 | 44 409 | 87 065 | 118 006 | 131 564 | 132 249 | 140 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 814 | 32 084 | 71 654 | 106 709 | 117 769 | 110 764 | 112 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 641 | 106 606 | 117 667 | 110 661 | 112 766 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 147 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 94 | 147 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 790 | 12 325 | 15 411 | 11 297 | 13 795 | 21 392 | 27 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 790 | 12 325 | 15 388 | 11 297 | 8 643 | 15 437 | 18 937 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 152 | 5 955 | 8 071 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 805 | 37 183 | 78 090 | 70 952 | 37 058 | 65 018 | 78 440 |
| Выручка за предыдущий год | 62 345 | 93 400 | 117 106 | 117 264 | 98 517 | 140 175 | 170 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 460 | 56 217 | 39 016 | 46 312 | 61 459 | 75 157 | 91 575 |
| Выручка за отчетный год | 93 400 | 117 106 | 117 264 | 98 517 | 140 175 | 170 015 | 262 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 030 | 70 952 | 37 058 | 65 018 | 78 440 | 139 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 030 | 44 877 | 11 803 | 34 666 | 41 753 | 95 877 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | 1 892 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 075 | 25 255 | 30 352 | 36 660 | 41 658 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 217 | 61 076 | 46 312 | 61 459 | 75 157 | 91 575 | 123 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 183 | 56 029 | 44 877 | 11 803 | 34 666 | 41 753 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 061 | 26 075 | 25 255 | 30 352 | 36 660 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 388 | 56 343 | 51 654 | 29 455 | 20 138 | 35 965 | 109 124 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 493 | 5 105 | 2 295 | 1 759 | 3 456 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 469 | 1 826 | 14 943 | 27 210 | 11 383 | 5 394 | 23 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 919 | 1 513 | 8 659 | 14 663 | 28 206 | 12 941 | 14 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 585 | 36 888 | 56 341 | 51 654 | 29 455 | 20 138 | 35 965 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 045 | 493 | 5 105 | 2 295 | 1 759 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 624 | 780 | 14 943 | 27 210 | 11 383 | 5 394 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 445 | 919 | 1 513 | 8 659 | 14 663 | 28 206 | 12 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 512 | 29 269 | 44 706 | 40 834 | 23 283 | 15 765 | 28 327 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 068 | 7 619 | 11 617 | 10 587 | 6 101 | 4 280 | 7 577 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 233 | 73 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 595 | 11 635 | 10 587 | 6 101 | 4 280 | 7 577 | 22 353 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 94 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 47 | |||
| Прочее за отчетный год | 233 | 73 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 138 | 44 708 | 40 834 | 23 283 | 15 772 | 28 327 | 86 698 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 138 | 44 708 | 40 834 | 23 283 | 15 772 | 28 327 | 86 698 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 706 | 40 834 | 23 283 | 15 765 | 28 327 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 641 | 106 606 | 117 667 | 110 661 | 112 766 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 654 | 106 709 | 117 770 | 110 764 | 112 869 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 606 | 117 667 | 110 661 | 112 766 | 170 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 709 | 117 770 | 110 764 | 112 869 | 170 345 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 833 | 23 282 | 15 772 | 28 327 | 86 698 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 833 | 23 282 | 15 772 | 28 327 | 86 698 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 833 | 23 282 | 15 772 | 28 327 | 86 698 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 833 | 23 282 | 15 772 | 28 327 | 86 698 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 222 | 22 778 | 29 222 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 778 | 29 222 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 222 | 22 778 | 29 222 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 222 | 22 778 | 29 222 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 709 | 117 769 | 110 764 | 112 869 | 170 345 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 654 | 106 709 | 117 769 | 110 764 | 112 868 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 717 | 26 504 | 27 704 | 34 576 | 93 407 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 375 | 117 136 | 136 214 | 168 935 | 469 724 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 312 | 109 975 | 130 059 | 166 160 | 266 251 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 063 | 7 161 | 6 155 | 2 775 | 6 792 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 658 | 90 632 | 108 510 | 134 359 | 376 317 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 981 | 24 795 | 29 962 | 35 262 | 56 822 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 313 | 45 936 | 59 607 | 72 132 | 102 895 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 835 | 9 229 | 3 552 | 8 548 | 27 770 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 529 | 10 672 | 15 389 | 18 417 | 6 978 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 512 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 154 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 358 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 971 | 4 357 | 2 244 | 5 825 | 11 684 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 218 | 4 357 | 2 244 | 5 825 | 11 684 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 753 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 956 | 67 000 | 61 216 | 57 033 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 956 | 67 000 | 61 216 | 57 033 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 323 | 128 400 | 73 616 | 92 751 | 33 222 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 11 200 | 20 500 | 20 000 | 33 222 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 117 200 | 53 116 | 72 751 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 379 | 13 060 | 50 013 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 76 | 1 | 110 | 33 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 86,7 млн ₽ |
| Активы | 87,1 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | 206,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 71,7 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | — | 170,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,37 | 5,88 | 5,38 | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,35 | 5,82 | 5,35 | 4,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,41 | 3,99 | 3,54 | 3,02 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,90 | — | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,12 | — | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,3 % | 17,7 % | 12,1 % | 41,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,4 % | 19,8 % | — | 50,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 51 дн. | 67 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,83 | — | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,31 | 16,74 | — | 15,11 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.