Финансы ООО "СОЮЗИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 487 303 | 471 480 | 415 996 | 424 685 | 422 849 | 483 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 466 978 | 453 856 | 395 672 | 384 830 | 374 491 | 362 971 |
| Основные средства на конец отчетного года | 466 978 | 453 844 | 395 672 | 384 830 | 374 491 | 362 971 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 325 | 17 624 | 20 324 | 39 855 | 48 358 | 120 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 60 | 1 589 | 1 589 | 1 589 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 395 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 789 | 2 754 | 6 046 | 28 440 | 19 915 | 64 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 417 | 14 000 | 14 278 | 9 826 | 26 854 | 54 596 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 689 | 810 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 880 | 487 303 | 425 705 | 415 996 | 407 866 | 422 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 454 964 | 466 978 | 406 539 | 395 672 | 384 830 | 374 491 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 454 964 | 466 978 | 406 539 | 395 672 | 384 830 | 374 491 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 916 | 20 325 | 19 166 | 20 324 | 23 036 | 48 358 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 35 | 1 589 | 1 589 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 395 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 780 | 3 789 | 1 300 | 6 046 | 11 621 | 19 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 988 | 12 417 | 17 866 | 14 278 | 9 826 | 26 854 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 689 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 487 303 | 471 480 | 415 996 | 424 685 | 422 849 | 483 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 808 | 256 738 | 334 602 | 382 457 | 400 467 | 475 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 789 | 256 719 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 827 | 200 255 | 73 060 | 26 060 | 3 060 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 243 300 | 191 800 | 73 060 | 26 060 | 3 060 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 527 | 8 455 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 668 | 14 487 | 8 334 | 16 168 | 19 322 | 7 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 668 | 14 487 | 8 334 | 16 168 | 19 322 | 7 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 880 | 487 303 | 425 705 | 415 996 | 407 866 | 422 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 973 | 222 808 | 295 608 | 334 602 | 362 964 | 400 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 954 | 222 789 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 419 | 251 827 | 109 590 | 73 060 | 26 060 | 3 060 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 266 700 | 243 300 | 109 590 | 73 060 | 26 060 | 3 060 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 719 | 8 527 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 488 | 12 668 | 20 507 | 8 334 | 18 842 | 19 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 819 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 669 | 12 668 | 20 507 | 8 334 | 18 842 | 19 322 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 489 | 131 853 | 57 112 | 85 788 | 43 765 | 46 793 |
| Выручка за предыдущий год | 179 489 | 131 853 | 177 556 | 155 515 | 135 300 | 124 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 444 | 69 727 | 91 535 | 78 098 | ||
| Выручка за отчетный год | 131 853 | 176 003 | 155 515 | 147 437 | 124 891 | 165 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 853 | 127 184 | 90 590 | 68 430 | 46 793 | 91 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 812 | 80 667 | 90 590 | 68 430 | 46 793 | 91 360 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 041 | 46 517 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 819 | 64 925 | 79 007 | 78 098 | 74 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 951 | 56 812 | 57 112 | 85 788 | 43 765 | 46 793 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 538 | 75 041 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 785 | 45 996 | 89 990 | 65 240 | 46 915 | 94 186 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 678 | 20 164 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 214 | 7 585 | 2 513 | 2 899 | 2 254 | 5 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 563 | 22 092 | 3 113 | 6 089 | 2 132 | 3 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 774 | 33 785 | 48 938 | 85 188 | 40 828 | 46 915 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 138 | 22 678 | 8 099 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 868 | 8 214 | 2 486 | 2 513 | 3 152 | 2 254 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 907 | 8 563 | 2 561 | 3 113 | 6 089 | 2 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 018 | 26 835 | 38 870 | 67 892 | 32 156 | 37 504 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 993 | 7 143 | 10 068 | 17 296 | 8 672 | 9 411 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 143 | 12 150 | 18 256 | 13 541 | 9 411 | 19 065 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 194 | 2 867 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 194 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 835 | 33 930 | 71 734 | 51 699 | 37 504 | 75 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 835 | 33 930 | 71 734 | 51 699 | 37 504 | 75 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 018 | 26 835 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 954 | 222 789 | 295 589 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 195 973 | 222 808 | 295 608 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 789 | 256 719 | 334 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 222 808 | 256 738 | 334 602 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 835 | 33 930 | 79 224 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 835 | 33 930 | 79 224 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 835 | 33 930 | 71 734 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 835 | 33 930 | 71 734 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 490 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 490 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 230 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 230 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 222 789 | 256 719 | 334 583 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 954 | 222 789 | 295 589 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 614 | 53 082 | 32 942 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 368 | 220 726 | 180 933 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 165 155 | 219 093 | 180 646 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 213 | 1 633 | 287 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 754 | 167 644 | 147 991 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 233 | 71 296 | 39 497 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 828 | 18 466 | 3 270 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 239 | 17 543 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 060 | 11 669 | 20 647 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 394 | 48 670 | 84 577 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 185 | 51 500 | 36 530 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 185 | 51 500 | 36 530 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 429 | 1 582 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 17 865 | 14 277 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 180 933 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 180 646 | |||||
| Прочие за отчетный год | 287 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 184 521 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 42 767 | |||||
| Прочие за отчетный год | 141 754 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 14 277 | 14 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 71,7 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 75,1 млн ₽ |
| Активы | 416,0 млн ₽ | 424,7 млн ₽ | 422,8 млн ₽ | 483,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 334,6 млн ₽ | 382,5 млн ₽ | 400,5 млн ₽ | 475,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 2,47 | 2,50 | 15,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 2,37 | 2,42 | 15,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 0,61 | 1,39 | 7,18 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,11 | 0,06 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 12,2 % | 8,9 % | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 13,5 % | 9,4 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 7 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.