Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРМАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 716 | 6 593 | 8 773 | 8 923 | 11 258 | 11 394 | 6 993 | 6 974 | 6 971 | 2 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 520 | 6 593 | 8 773 | 8 923 | 11 258 | 11 394 | 6 993 | 6 974 | 6 971 | 2 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 790 | 3 790 | 8 331 | 3 895 | 3 971 | 3 971 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 725 | 2 754 | 4 975 | 7 271 | 7 423 | 6 993 | 6 974 | 6 971 | 2 813 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 423 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 49 | 19 | 5 | 16 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 891 | 4 716 | 6 593 | 8 773 | 8 923 | 11 258 | 10 989 | 6 993 | 6 974 | 6 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 447 | 196 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 447 | 196 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 444 | 4 520 | 6 593 | 8 773 | 8 923 | 11 258 | 10 989 | 6 993 | 6 974 | 6 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 605 | 3 790 | 3 790 | 8 331 | 3 895 | 3 971 | 3 971 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 456 | 725 | 2 309 | 5 023 | 7 271 | 7 017 | 6 993 | 6 974 | 6 971 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 445 | 423 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 383 | 5 | 49 | 19 | 5 | 16 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 716 | 6 593 | 8 773 | 8 923 | 11 258 | 11 394 | 6 993 | 6 974 | 6 971 | 2 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 871 | 1 805 | 2 945 | 4 568 | 4 481 | 3 980 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 935 | 4 558 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 845 | 4 788 | 5 828 | 4 355 | 6 777 | 7 414 | 9 067 | 9 342 | 9 470 | 9 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 457 | 583 | 186 | 348 | 636 | 1 583 | 1 583 | 1 583 | 1 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 595 | 1 331 | 4 065 | 1 159 | 6 429 | 6 778 | 7 484 | 7 759 | 7 887 | 7 906 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 190 | 3 000 | 1 180 | 3 010 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 891 | 4 716 | 6 593 | 8 773 | 8 923 | 11 258 | 10 989 | 6 993 | 6 974 | 6 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 756 | 871 | 1 805 | 2 945 | 4 568 | 4 481 | 2 401 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 795 | 2 935 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 135 | 3 845 | 4 788 | 5 828 | 4 355 | 6 777 | 8 588 | 9 067 | 9 342 | 9 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 997 | 60 | 457 | 583 | 186 | 348 | 1 465 | 1 583 | 1 583 | 1 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 1 595 | 1 331 | 4 065 | 4 169 | 6 429 | 7 123 | 7 484 | 7 759 | 7 887 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 178 | 2 190 | 3 000 | 1 180 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | 2 610 | 2 139 | 1 891 | 109 | 180 | 181 | 280 | 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 250 | 3 913 | 5 303 | 8 745 | 290 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 299 | 1 303 | 3 164 | 6 854 | 181 | 180 | 181 | 280 | 180 | |
| Выручка за отчетный год | 22 250 | 3 913 | 5 303 | 8 745 | 290 | 181 | 280 | 180 | 2 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 2 610 | 2 139 | 1 891 | 109 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 951 | 2 610 | 2 139 | 1 891 | 109 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 299 | 1 303 | 3 164 | 6 854 | 181 | 258 | 181 | 280 | 180 | 2 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 951 | 2 610 | 2 139 | 1 891 | 109 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 779 | 994 | 1 394 | 1 714 | 4 294 | 47 | 4 175 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 6 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 28 | 26 | 32 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 373 | 36 | 96 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 497 | 1 624 | 743 | 247 | 217 | 244 | 4 294 | 47 | 4 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 779 | 994 | 1 394 | 1 714 | 180 | 4 294 | 47 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 48 | 28 | 26 | 32 | 73 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 373 | 36 | 102 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 497 | 1 624 | 743 | 247 | 217 | 107 | 4 294 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 935 | 1 140 | 1 623 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 664 | 59 | 254 | 91 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 664 | 59 | 254 | 91 | 25 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 935 | 1 140 | 1 623 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 935 | 1 140 | 1 623 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 935 | 1 140 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 746 | 860 | 1 795 | 2 935 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 756 | 870 | 1 805 | 2 945 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | 1 795 | 2 935 | 4 558 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 871 | 1 805 | 2 945 | 4 568 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 935 | 1 140 | 1 623 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | 935 | 1 140 | 1 623 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 935 | 1 140 | 1 623 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 | 935 | 1 140 | 1 623 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 290 тыс. ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ | -502 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ | -280 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 11,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 1,54 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,30 | 2,26 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,00 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,30 | 2,01 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,35 | -0,30 | -0,34 | -0,36 | -2,37 | 0,62 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 1,86 | — | — | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 37,6 % | — | — | — | — | — | 12,5 % | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | -45,9 % | — | — | — | — | — | 8,4 % | 14,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -4,4 % | -64,0 % | -4,0 % | -3,3 % | -148,5 % | 2,4 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,0 % | -12,6 % | — | — | — | — | 9,7 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 151 дн. | — | — | — | — | — | 141 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 008 дн. | 5 618 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 965 дн. | 9 589 дн. | 15 092 дн. | 10 114 дн. | 15 993 дн. | 1 442 845 дн. | 83 дн. ▼ | 115 дн. |
| Финансовый цикл | 4 195 дн. | — | — | — | — | — | 43 дн. | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,35 | -0,30 | -0,34 | -0,36 | -2,37 | 0,59 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,24 | 2,56 | — | — | — | — | 5,05 | 4,56 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -237 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 13562).