Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА-620", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА-620"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 263 | 1 430 576 | 1 156 383 | 2 235 552 | 2 621 378 | 5 016 354 | 3 231 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 229 | 10 800 | 41 836 | 712 003 | 898 486 | 909 082 | 124 126 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 229 | 10 800 | 41 836 | 711 993 | 895 302 | 902 289 | 19 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 174 | 6 784 | 104 223 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 458 034 | 1 419 776 | 1 114 547 | 1 523 550 | 1 722 892 | 4 107 272 | 3 107 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 049 | 508 105 | 528 757 | 526 520 | 550 520 | 1 073 250 | 1 155 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 086 | 7 964 | 3 188 | 118 703 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 299 470 | 856 349 | 442 738 | 812 466 | 898 127 | 2 644 805 | 1 620 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 144 | 64 271 | 74 756 | 105 601 | 106 690 | 104 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 515 | 36 178 | 78 636 | 54 460 | 154 126 | 216 523 | 52 772 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | 262 | 6 554 | 62 816 | 54 798 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 245 | 461 263 | 1 430 576 | 1 156 383 | 2 224 553 | 2 621 378 | 5 016 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 167 | 3 229 | 10 800 | 41 836 | 711 980 | 898 486 | 909 082 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 167 | 3 229 | 10 800 | 41 836 | 711 970 | 895 302 | 902 289 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 174 | 6 784 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 078 | 458 034 | 1 419 776 | 1 114 547 | 1 512 573 | 1 722 892 | 4 107 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 518 | 157 049 | 508 105 | 528 757 | 526 543 | 550 520 | 1 073 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 55 086 | 7 964 | 3 188 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 500 | 258 681 | 856 349 | 442 738 | 801 467 | 898 127 | 2 644 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 464 | 19 144 | 64 271 | 74 756 | 105 602 | 106 690 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 060 | 1 515 | 36 178 | 78 636 | 54 460 | 154 126 | 216 523 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 312 | 145 | 261 | 6 553 | 62 816 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 263 | 1 430 576 | 1 156 383 | 2 235 553 | 2 621 378 | 5 016 355 | 3 231 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 118 | 12 194 | 12 198 | 60 854 | 108 142 | 108 671 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 020 | 1 020 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 174 | 11 178 | 59 832 | 107 120 | 107 649 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 145 | 1 418 382 | 1 144 185 | 2 174 699 | 2 513 236 | 4 907 626 | 3 539 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 395 | 230 995 | 8 | 221 475 | 80 116 | 574 013 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 789 | 1 187 387 | 1 144 177 | 1 953 223 | 2 433 120 | 4 333 613 | 3 539 247 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 961 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 245 | 461 263 | 1 430 576 | 1 156 383 | 2 224 553 | 2 621 378 | 5 016 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 172 | 6 118 | 12 194 | 12 198 | 60 854 | 108 142 | 108 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 098 | 11 174 | 11 178 | 59 832 | 107 120 | 107 649 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 028 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 970 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 073 | 455 145 | 1 418 382 | 1 144 185 | 2 163 699 | 2 513 236 | 4 866 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 180 | 19 395 | 230 995 | 8 | 221 475 | 80 116 | 574 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 470 | 416 789 | 1 187 387 | 1 144 177 | 1 942 224 | 2 433 121 | 4 292 643 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 423 | 18 961 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 748 349 | 2 051 | 13 615 | 181 235 | 299 148 | 61 612 | |
| Выручка за предыдущий год | 374 044 | 400 505 | 755 853 | 396 881 | 1 737 746 | 3 257 424 | 3 005 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 374 305 | 398 454 | 742 238 | 418 748 | 1 556 511 | 2 958 276 | 2 944 185 |
| Выручка за отчетный год | 400 505 | 755 853 | 396 881 | 1 737 746 | 3 257 424 | 3 005 797 | 2 657 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 615 | 181 235 | 299 148 | 61 612 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 615 | 181 235 | 299 148 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 252 182 | 159 827 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 398 454 | 742 238 | 418 748 | 1 556 511 | 2 958 276 | 2 944 185 | 2 676 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 051 | 13 615 | 181 235 | 299 148 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 252 182 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 098 | 6 961 | 493 | 63 794 | 91 297 | 36 312 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 072 | 13 202 | 23 273 | 6 609 | 6 664 | 6 590 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 351 | 5 253 | 739 | 14 363 | 49 408 | 94 440 | 147 504 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 390 | 10 272 | 51 158 | 24 618 | 606 514 | 538 034 | 804 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 357 | 13 745 | 41 261 | 150 969 | 771 566 | 223 376 | 998 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 690 | 3 733 | 6 961 | 493 | 63 794 | 91 297 | 32 000 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 219 | 2 072 | 13 202 | 23 273 | 6 609 | 6 664 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 777 | 3 351 | 5 253 | 739 | 14 363 | 49 408 | 94 440 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 270 | 23 171 | 10 272 | 51 158 | 24 618 | 606 514 | 538 034 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 643 | 18 357 | 13 745 | 41 261 | 150 969 | 771 566 | 227 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 2 926 | 6 077 | 4 | 48 654 | 55 288 | 16 229 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 560 | 796 | 863 | 466 | 13 147 | 36 514 | 19 323 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 174 | 3 610 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 21 | 23 | 1 993 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 807 | 863 | 466 | 13 147 | 36 514 | 19 323 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 174 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 58 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 174 | 3 610 | 97 440 | ||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 23 | 1 993 | 2 669 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 926 | 6 077 | 4 | 48 654 | 55 288 | 16 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 926 | 6 077 | 4 | 48 654 | 55 288 | 16 229 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 926 | 6 077 | 4 | 48 654 | 55 288 | 16 229 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 020 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 178 | 59 832 | 107 120 | 107 649 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 198 | 60 854 | 108 142 | 108 671 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 832 | 107 120 | 107 649 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 854 | 108 142 | 108 671 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 653 | 55 288 | 16 229 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 655 | 55 288 | 16 229 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 653 | 55 288 | 16 229 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 653 | 55 288 | 16 229 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 15 700 | 416 510 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 15 700 | 416 510 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 510 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 416 510 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 15 700 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 15 700 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 854 | 108 142 | 108 671 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 198 | 60 854 | 108 142 | 108 671 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 525 810 | 703 236 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 971 391 | 3 407 993 | 5 220 568 | 913 170 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 923 081 | 3 311 036 | 4 771 357 | 846 025 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 310 | 96 957 | 449 211 | 67 145 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 445 581 | 2 704 757 | 5 461 209 | 1 304 248 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 133 270 | 2 317 782 | 4 208 823 | 1 100 257 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 582 | 143 368 | 422 835 | 132 852 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 223 | 49 663 | 9 848 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 509 | 18 070 | 49 708 | 28 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 997 | 175 874 | 769 995 | 71 111 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 490 | 3 420 | 36 807 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 490 | 2 590 | 36 332 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 830 | 475 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 784 722 | 459 491 | 214 144 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 572 949 | 456 391 | 212 219 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 975 | 3 100 | 1 925 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 798 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 221 246 | 480 375 | 227 327 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 976 | 754 503 | 632 754 | 227 327 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 412 976 | 389 803 | 632 754 | 227 327 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 364 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 730 | 902 002 | 152 379 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 946 | 13 632 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 191 730 | 531 056 | 138 747 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 364 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 666 | 62 397 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 48,7 млн ₽ |
| Активы | 2,24 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 458 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.