Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ КОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 417 | 2 370 | 2 318 | 3 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 10 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 368 | 2 360 | 2 318 | 3 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 1 519 | 392 | 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 177 | 12 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 835 | 510 | 1 373 | 1 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 151 | 538 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 502 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 078 | 1 403 | 2 370 | 2 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 49 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 49 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 988 | 1 354 | 2 360 | 2 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 521 | 441 | 1 519 | 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 177 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 820 | 510 | 1 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 92 | 151 | 538 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 417 | 2 370 | 2 318 | 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 751 | 1 422 | 1 576 | 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 412 | 1 566 | 924 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 666 | 948 | 742 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 948 | 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 078 | 1 403 | 2 370 | 2 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 | 751 | 1 449 | 1 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 741 | 1 439 | 1 566 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 | 652 | 921 | 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 652 | 921 | 742 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 890 | 2 921 | 4 050 | 6 075 |
| Выручка за предыдущий год | 7 479 | 9 066 | 12 502 | 15 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 411 | 6 145 | 8 452 | 9 060 |
| Выручка за отчетный год | 9 066 | 12 502 | 15 135 | 12 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 050 | 6 075 | 4 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 869 | 2 521 | 120 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 181 | 3 554 | 4 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 742 | 8 452 | 9 060 | 7 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 324 | 869 | 2 521 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 597 | 3 181 | 3 554 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 837 | 1 462 | 97 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 32 | 1 059 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 295 | 838 | 1 462 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 29 | 31 | 1 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 277 | 671 | 1 169 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 167 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 293 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 670 | 1 169 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 670 | 1 169 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 671 | 1 169 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 741 | 1 440 | 1 566 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 751 | 1 450 | 1 576 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 412 | 1 566 | 924 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 422 | 1 576 | 934 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 1 170 | 78 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 670 | 1 170 | 78 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 1 170 | 78 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 670 | 1 170 | 78 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 044 | 720 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 044 | 720 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 044 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 044 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 720 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 422 | 1 576 | 934 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 751 | 1 449 | 1 576 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 | 1 043 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 796 | 17 400 | 14 139 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 796 | 17 400 | 14 139 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 737 | 16 357 | 14 819 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 215 | 11 874 | 9 967 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 001 | 743 | 1 241 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | 84 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 376 | 3 740 | 3 527 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 1 043 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 295 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 751 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,3 % |
| Оборачиваемость активов | 6,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.