Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 642 | 38 352 | 39 740 | 37 074 | 36 970 | 35 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 374 | 37 512 | 36 649 | 35 787 | 34 925 | 34 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 374 | 37 512 | 36 649 | 35 787 | 34 925 | 34 063 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 268 | 840 | 3 091 | 1 286 | 2 045 | 1 537 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 610 | 612 | 23 | 199 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 268 | 800 | 2 481 | 674 | 2 022 | 1 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 385 | 39 667 | 38 352 | 39 740 | 37 074 | 36 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 838 | 38 374 | 37 512 | 36 649 | 35 787 | 34 925 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 838 | 38 374 | 37 512 | 36 649 | 35 787 | 34 925 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 547 | 1 293 | 840 | 3 091 | 1 286 | 2 045 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 40 | 610 | 612 | 23 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 1 268 | 800 | 2 481 | 674 | 2 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 642 | 38 352 | 39 740 | 37 074 | 36 970 | 35 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 483 | 10 679 | 16 126 | 18 192 | 20 843 | 23 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 240 | 26 240 | 22 490 | 18 488 | 14 838 | 10 988 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 240 | 26 240 | 22 490 | 18 488 | 14 838 | 10 988 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 919 | 1 433 | 1 124 | 393 | 1 289 | 1 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 869 | 883 | 1 124 | 393 | 1 289 | 1 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 385 | 39 667 | 38 352 | 39 740 | 37 074 | 36 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 415 | 6 483 | 10 679 | 16 126 | 18 192 | 20 843 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 510 | 31 740 | 26 240 | 22 490 | 18 488 | 14 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 510 | 31 740 | 26 240 | 22 490 | 18 488 | 14 838 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 460 | 1 444 | 1 433 | 1 124 | 393 | 1 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 | 894 | 883 | 1 124 | 393 | 1 289 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 2 083 | 4 225 | 5 468 | 2 088 | 3 064 |
| Выручка за предыдущий год | 2 388 | 6 479 | 7 666 | 9 277 | 5 755 | 7 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 947 | 4 396 | 3 441 | 3 809 | 3 667 | 4 624 |
| Выручка за отчетный год | 6 479 | 7 666 | 9 277 | 5 755 | 7 688 | 8 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 083 | 4 225 | 5 468 | 2 088 | 3 064 | 3 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 083 | 4 225 | 5 468 | 2 088 | 3 064 | 3 207 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 396 | 3 441 | 3 809 | 3 667 | 4 624 | 5 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 | 2 083 | 4 225 | 5 468 | 2 088 | 3 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 068 | 4 197 | 5 447 | 2 066 | 2 987 | 2 970 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 28 | 21 | 22 | 77 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 2 068 | 4 197 | 5 447 | 2 066 | 2 987 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 15 | 28 | 21 | 22 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 2 068 | 4 197 | 5 447 | 2 066 | 2 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 371 | 330 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 068 | 4 197 | 5 447 | 2 066 | 2 616 | 2 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 068 | 4 197 | 5 447 | 2 066 | 2 616 | 2 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 39,6 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,59 | 2,75 | 3,27 | 1,59 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,59 | 2,75 | 3,27 | 1,59 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,56 | 2,21 | 1,72 | 1,57 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,28 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 5,11 | 2,59 | 1,46 | 1,04 | 0,77 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 10,9 % | 13,7 % | 5,6 % | 7,1 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | 39,3 % | 33,8 % | 11,4 % | 12,6 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.