Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 801 | 1 386 365 | 1 394 344 | 1 400 155 | 1 406 210 | 1 412 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 708 | 1 384 237 | 1 392 286 | 1 397 703 | 1 403 515 | 1 409 558 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 708 | 1 383 676 | 1 383 676 | 1 383 676 | 1 383 676 | 1 383 676 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 562 | 8 611 | 14 028 | 19 840 | 25 883 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 093 | 2 128 | 2 057 | 2 452 | 2 695 | 2 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 523 | 524 | 548 | 548 | 548 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 2 | 328 | 467 | 467 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 093 | 1 502 | 1 532 | 1 576 | 1 681 | 1 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 107 | 4 801 | 1 386 381 | 1 394 344 | 1 400 155 | 1 406 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 708 | 2 708 | 1 384 252 | 1 392 286 | 1 397 703 | 1 403 515 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 708 | 2 708 | 1 383 676 | 1 383 676 | 1 383 676 | 1 383 676 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 577 | 8 611 | 14 028 | 19 840 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 400 | 2 093 | 2 129 | 2 057 | 2 452 | 2 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 523 | 524 | 548 | 548 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 2 | 328 | 467 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 | 2 093 | 432 | 1 532 | 1 576 | 1 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 070 | 1 070 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 896 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 800 | 1 386 365 | 1 394 344 | 1 400 155 | 1 406 210 | 1 412 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 371 553 | 1 330 568 | 1 328 330 | 1 301 117 | 1 275 664 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 380 968 | 1 380 968 | 1 380 968 | 1 380 968 | 1 380 968 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 559 | 14 812 | 63 776 | 71 825 | 105 093 | 136 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 670 | 12 152 | 12 810 | 20 151 | 64 982 | 92 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 890 | 2 660 | 50 966 | 51 675 | 40 112 | 44 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 107 | 4 801 | 1 386 381 | 1 394 344 | 1 400 155 | 1 406 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 371 569 | 1 330 568 | 1 328 330 | 1 301 117 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 380 968 | 1 380 968 | 1 380 968 | 1 380 968 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 119 | 11 560 | 14 812 | 63 776 | 71 825 | 105 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 779 | 8 670 | 12 152 | 12 810 | 20 151 | 64 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 340 | 2 890 | 2 660 | 50 966 | 51 675 | 40 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 89 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 38 | 89 | ||||
| Выручка за отчетный год | 38 | 89 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 89 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 183 | 3 187 | 8 365 | 5 539 | 3 147 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 183 | 3 187 | 8 365 | 5 539 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 307 | 2 064 | 1 140 | 6 136 | 9 541 |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 2 019 | 2 132 | 758 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 730 | 2 856 | 43 808 | 207 | 23 570 | 19 567 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 382 | 2 064 | 1 140 | 6 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 2 019 | 2 132 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 730 | 2 780 | 43 808 | 207 | 23 570 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 577 | 8 034 | 5 417 | 5 812 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 886 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 886 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 563 | 8 034 | 5 417 | 5 812 | 6 043 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 378 312 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 380 968 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 378 327 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 380 968 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 380 968 | 1 380 968 | 1 380 968 | 1 380 968 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 371 569 | 1 330 568 | 1 328 330 | 1 301 117 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 380 968 | 1 380 968 | 1 380 968 | 1 380 968 | 1 380 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 371 553 | 1 330 568 | 1 328 330 | 1 301 117 | 1 275 664 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 380 968 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 380 968 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 380 968 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 380 968 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 747 | 2 656 | 41 002 | 2 238 | 27 213 | 25 453 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 747 | 2 656 | 41 002 | 2 238 | 27 213 | 25 453 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 747 | 2 656 | 41 002 | 2 238 | 27 213 | 25 453 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 747 | 2 656 | 41 002 | 2 238 | 27 213 | 25 453 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 330 568 | 1 328 330 | 1 301 117 | 1 275 664 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 371 569 | 1 330 568 | 1 328 330 | 1 301 117 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 814 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 5 000 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 500 | 4 237 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 763 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 | 5 084 | 1 186 | 1 478 | 194 | 267 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 | 70 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | 234 | 105 | 196 | 194 | 267 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 4 806 | 25 | 1 212 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 138 | 3 592 | 1 478 | 194 | 267 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 138 | 3 614 | 1 173 | 1 478 | 194 | 267 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 138 | 3 614 | 1 173 | 1 478 | 194 | 267 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 4 995 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 | 4 995 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -41,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -25,5 млн ₽ |
| Активы | 1,39 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -0,2 % | -1,9 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.