Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯТАГАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯТАГАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 614 | 165 093 | 143 370 | 151 700 | 152 997 | 153 686 | 155 113 | 170 284 | 144 895 | 120 200 | 11 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 | 83 111 | 78 547 | 6 500 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 101 | 78 537 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 500 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 579 | 165 058 | 143 335 | 151 665 | 152 992 | 153 681 | 155 108 | 87 173 | 66 349 | 120 200 | 5 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 371 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 024 | 40 515 | 44 708 | 53 898 | 55 913 | 56 963 | 58 703 | 86 673 | 66 141 | 119 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 552 | 124 412 | 98 002 | 97 152 | 97 070 | 96 700 | 96 390 | 2 666 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 132 | 625 | 616 | 9 | 18 | 15 | 500 | 208 | 586 | 1 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 228 440 | 155 614 | 165 093 | 143 370 | 151 700 | 152 997 | 153 686 | 133 324 | 149 888 | 144 895 | 120 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 | 81 294 | 78 547 | 16 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 284 | 78 537 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 485 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 955 | 155 579 | 165 058 | 143 335 | 151 665 | 152 992 | 153 681 | 133 319 | 68 594 | 66 349 | 104 200 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 111 | 30 024 | 40 515 | 44 708 | 53 898 | 55 913 | 56 963 | 133 289 | 67 371 | 66 141 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 206 752 | 125 552 | 124 412 | 98 002 | 97 152 | 97 070 | 96 700 | 103 614 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 2 | 132 | 625 | 616 | 9 | 18 | 30 | 1 223 | 208 | 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 614 | 165 093 | 143 370 | 151 700 | 152 997 | 153 686 | 155 113 | 170 284 | 144 895 | 120 200 | 11 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 452 | 5 614 | 6 389 | 6 978 | 4 935 | 2 429 | 77 612 | 2 404 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 902 | 5 063 | 5 838 | 6 428 | 4 384 | 1 878 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 41 616 | 99 737 | 73 117 | 32 580 | 8 192 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 41 616 | 99 737 | 73 117 | 32 580 | 8 192 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 732 | 131 051 | 108 552 | 116 293 | 119 633 | 122 829 | 113 624 | 76 257 | 78 226 | 10 009 | 1 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 825 | 95 147 | 72 611 | 80 371 | 68 405 | 71 761 | 61 996 | 75 199 | 75 199 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 907 | 35 904 | 35 941 | 35 922 | 51 228 | 51 067 | 51 627 | 1 058 | 3 027 | 10 009 | 1 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 228 440 | 155 614 | 165 093 | 143 370 | 151 700 | 152 997 | 153 686 | 133 324 | 149 888 | 144 895 | 120 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 312 | 5 452 | 5 614 | 6 389 | 6 978 | 4 935 | 2 429 | 77 612 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 762 | 4 902 | 5 063 | 5 838 | 6 428 | 4 384 | 1 878 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 61 737 | 81 087 | 73 117 | 32 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 28 429 | 61 737 | 81 087 | 73 117 | 32 580 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 699 | 121 732 | 131 051 | 108 552 | 116 293 | 119 633 | 122 829 | 73 961 | 75 253 | 78 226 | 10 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 287 | 85 825 | 95 147 | 72 611 | 80 371 | 68 405 | 71 761 | 73 960 | 75 199 | 75 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 412 | 35 907 | 35 904 | 35 941 | 35 922 | 51 228 | 51 067 | 1 | 54 | 3 027 | 10 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 194 | 3 954 | 15 675 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 364 | 1 206 | 7 422 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 830 | 2 748 | 8 253 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 45 | 1 206 | 7 422 | 12 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 731 | 728 | 572 | 541 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 281 | 281 | 281 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 702 | 2 748 | 8 253 | 1 038 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 787 | 731 | 728 | 572 | 541 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 281 | 281 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 283 | 1 045 | 791 | 3 212 | 1 693 | 360 463 | 7 930 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 268 | 10 481 | 10 475 | 9 352 | 1 970 | 1 210 | 1 183 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 922 | 9 134 | 8 543 | 7 698 | 3 234 | 3 357 | 3 421 | 1 250 | 4 077 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 16 | 1 274 | 1 640 | 227 681 | 5 246 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 336 | 331 | 322 | 395 | 43 | 32 | 688 | 53 | 128 705 | 2 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 722 | 258 | 283 | 1 045 | 791 | 727 | 290 | 1 693 | 360 463 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 509 | 12 268 | 10 481 | 10 475 | 9 352 | 1 970 | 1 210 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 575 | 10 922 | 9 134 | 8 543 | 7 698 | 3 234 | 3 357 | 4 077 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 061 | 2 | 16 | 112 | 12 | 1 640 | 227 681 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 486 | 359 | 336 | 331 | 322 | 395 | 43 | 615 | 278 | 53 | 128 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 218 | 139 | 161 | 775 | 590 | 4 | 104 075 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 497 | 119 | 122 | 270 | 201 | 103 | 35 | 12 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 122 | 270 | 201 | 103 | 35 | 3 | 14 | 41 | 10 007 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 65 | 61 | 516 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 67 | 65 | 61 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 161 | 775 | 590 | 4 | 84 061 | 1 880 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 161 | 775 | 590 | 4 | 84 061 | 1 880 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 218 | 139 | 161 | 775 | 590 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 762 | 4 902 | 5 063 | 5 838 | 6 428 | 4 805 | 1 878 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 312 | 5 452 | 5 613 | 6 388 | 6 978 | 5 355 | 2 428 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 902 | 5 063 | 5 838 | 6 428 | 4 384 | 1 878 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 452 | 5 613 | 6 388 | 6 978 | 4 934 | 2 428 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 161 | 775 | 590 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 161 | 775 | 590 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 161 | 775 | 590 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 | 161 | 775 | 590 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 043 | 2 927 | 2 555 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 043 | 2 927 | 2 555 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 043 | 2 555 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 043 | 2 555 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 927 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 927 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 452 | 5 614 | 6 389 | 6 978 | 4 935 | 2 429 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 312 | 5 452 | 5 614 | 6 389 | 6 978 | 4 935 | 2 429 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 | 1 010 | 913 | 1 029 | 607 | 361 | 873 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 570 | 595 | 350 | 298 | 133 | 9 | 9 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 190 | 203 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 113 | 231 | 196 | 169 | 46 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | 99 | 99 | 328 | 652 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 011 | 1 140 | 31 178 | 859 | 370 | 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 061 | 1 200 | 50 118 | 4 209 | 370 | 310 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 154 061 | 1 200 | 45 350 | 4 209 | 370 | 310 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 768 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 050 | 60 | 18 940 | 3 350 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 050 | 60 | 18 940 | 3 350 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 161 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 492 | 2 962 002 | 416 493 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 000 | 5 150 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 490 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 573 | 2 991 774 | 416 332 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 153 573 | 31 250 | 5 151 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | 493 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 45 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | 84,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 153,7 млн ₽ | 155,1 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | -126 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +2 580,0 % | +515,4 % | -99,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,37 | 1,14 | 0,85 | 12,01 | 4,56 | 2,30 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,37 | 1,14 | 0,85 | 12,01 | 3,37 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,85 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 3,37 | 1,27 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | 0,65 | 0,20 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 62,27 | — | — | — | 0,55 | 3,89 | 0,22 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | -5 904,4 % | -127,9 % | -11,2 % | -8 550,0 % | 6,0 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -7 411,1 % | 0,3 % | 1 132,6 % | 15 666,7 % | 5,0 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -1,6 % | -2,0 % | 0,0 % | 69,9 % | 16,0 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -103,3 % | — | — | — | 108,3 % | 78,2 % | 6,1 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 703 014 дн. | 20 018 дн. | 5 882 дн. | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 482 дн. | 2 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15 666,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).