Финансы ООО "МОНТЭРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТЭРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 075 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 497 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 766 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 796 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 779 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 487 |
| Выручка за предыдущий год | 56 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 215 |
| Выручка за отчетный год | 62 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 783 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 720 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 153 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 567 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.