Финансы ЗАО "СПЕЦТЕХНОКОМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦТЕХНОКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 949 071 | 2 982 435 | 3 022 703 | 2 264 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 979 602 | 981 235 | 982 868 | 187 938 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 979 602 | 945 382 | 945 382 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 853 | 37 479 | 187 932 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 969 469 | 2 001 200 | 2 039 835 | 2 076 298 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 962 932 | 1 654 597 | 1 694 337 | 1 730 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 346 144 | 345 344 | 345 094 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 537 | 459 | 154 | 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 176 192 | 2 949 071 | 2 982 435 | 3 022 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 951 164 | 979 602 | 981 235 | 982 868 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 951 164 | 945 382 | 945 382 | 945 382 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 220 | 35 853 | 37 479 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 225 028 | 1 969 469 | 2 001 200 | 2 039 835 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 212 250 | 1 617 837 | 1 654 597 | 1 694 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 345 095 | 346 144 | 345 344 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 778 | 6 537 | 459 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 949 071 | 2 982 435 | 3 022 703 | 2 264 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 085 537 | 3 125 431 | 3 172 541 | 3 018 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 085 528 | 3 125 402 | 3 172 512 | 3 018 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 29 | 29 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 176 192 | 2 949 071 | 2 982 435 | 3 022 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 198 904 | 3 085 537 | 3 125 431 | 3 172 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 198 835 | 3 085 528 | 3 125 402 | 3 172 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 9 | 29 | 29 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 681 | |||
| Выручка за отчетный год | 895 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 738 | 666 | 690 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 895 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 895 | 738 | 666 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 286 465 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 755 | 36 753 | 36 687 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 632 | 44 130 | 44 130 | 44 130 |
| Прочие доходы за отчетный год | 572 584 | 515 | 202 095 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 540 249 | 50 | 940 | 948 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 412 913 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 669 | 36 755 | 36 753 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 406 | 173 632 | 44 130 | 44 130 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 774 462 | 501 915 | 515 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 379 045 | 540 249 | 50 | 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 178 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 152 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 438 | 1 633 | 1 626 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 528 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 633 | 1 626 | 150 453 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 842 | 604 449 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 842 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 842 | 604 449 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 842 | 604 449 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 287 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 | 1 009 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 515 | 1 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 722 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 381 | 353 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | 208 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 | 161 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 525 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 525 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 525 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 980 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | 50 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | 50 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 570 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 | 570 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -113,8 млн ₽ |
| Активы | 2,95 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -136,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.