Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЦАРИЦЫНСКИЙ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЦАРИЦЫНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 555 | 35 352 | 40 024 | 42 914 | 37 290 | 38 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 840 | 17 743 | 16 573 | 17 792 | 16 852 | 15 601 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 5 | 2 | 523 | 468 | 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 828 | 17 733 | 16 567 | 17 265 | 16 227 | 15 070 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 5 | 4 | 157 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 715 | 17 609 | 23 451 | 25 122 | 20 438 | 22 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 2 340 | 2 777 | 6 973 | 3 323 | 3 491 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 326 | 5 611 | 4 939 | 9 765 | 9 481 | 8 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 770 | 9 395 | 15 298 | 7 955 | 7 294 | 10 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 512 | 263 | 436 | 429 | 339 | 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 499 | 28 452 | 35 352 | 40 024 | 42 914 | 37 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 967 | 18 887 | 17 743 | 16 574 | 17 792 | 16 852 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 5 | 5 | 2 | 523 | 468 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 953 | 18 879 | 17 733 | 16 567 | 17 265 | 16 227 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | 5 | 4 | 157 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 532 | 9 565 | 17 610 | 23 450 | 25 123 | 20 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 533 | 202 | 2 340 | 2 777 | 6 973 | 3 323 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 875 | 1 583 | 5 612 | 4 939 | 9 766 | 9 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 723 | 7 239 | 9 395 | 15 298 | 7 955 | 7 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 401 | 541 | 263 | 436 | 429 | 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 555 | 35 352 | 40 024 | 42 914 | 37 289 | 38 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 330 | 20 351 | 28 802 | 31 049 | 23 284 | 28 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 960 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 642 | 5 937 | 14 388 | 16 635 | 8 870 | 13 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 955 | 941 | 941 | 940 | 939 | 909 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 955 | 941 | 941 | 940 | 939 | 909 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 270 | 14 060 | 10 280 | 10 925 | 13 066 | 9 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 270 | 13 056 | 8 546 | 8 236 | 12 303 | 8 619 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 004 | 1 734 | 2 689 | 763 | 568 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 499 | 28 452 | 35 352 | 40 024 | 42 914 | 37 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 518 | 19 437 | 20 351 | 28 802 | 31 049 | 23 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 960 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 830 | 5 023 | 5 937 | 14 388 | 16 635 | 8 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 968 | 955 | 941 | 941 | 940 | 939 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 968 | 955 | 941 | 941 | 940 | 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 013 | 8 060 | 14 060 | 10 281 | 10 925 | 13 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 013 | 6 909 | 13 056 | 8 546 | 8 237 | 12 302 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 151 | 1 004 | 1 735 | 2 689 | 763 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 102 | 53 282 | 54 830 | 41 807 | 49 439 | 54 000 |
| Выручка за предыдущий год | 61 908 | 86 129 | 93 210 | 95 856 | 116 451 | 123 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 806 | 32 847 | 38 380 | 54 049 | 67 012 | 69 676 |
| Выручка за отчетный год | 70 037 | 93 210 | 95 856 | 116 451 | 123 676 | 127 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 351 | 54 830 | 41 807 | 49 439 | 54 000 | 57 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 788 | 29 013 | 19 666 | 22 880 | 24 513 | 28 414 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 563 | 25 817 | 22 141 | 26 559 | 29 487 | 29 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 686 | 38 380 | 54 049 | 67 012 | 69 676 | 70 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 093 | 23 031 | 29 013 | 19 666 | 22 880 | 24 513 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 009 | 30 251 | 25 817 | 22 141 | 26 559 | 29 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 743 | 24 495 | 10 694 | 13 642 | 9 982 | 11 528 |
| Проценты к получению за отчетный год | 147 | 493 | 627 | 412 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 937 | 5 | 197 | 500 | 618 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 047 | 6 602 | 8 977 | 9 928 | 15 658 | 17 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 586 | 21 916 | 24 495 | 10 694 | 13 642 | 9 982 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 147 | 493 | 627 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 773 | 1 937 | 5 | 197 | 500 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 910 | 1 888 | 6 602 | 8 977 | 9 928 | 15 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 968 | 16 173 | 19 537 | 8 451 | 10 697 | 6 984 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 966 | 4 445 | 4 976 | 2 243 | 2 945 | 3 152 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 5 | 153 | |||
| Прочее за предыдущий год | 652 | 1 297 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 823 | 4 976 | 2 243 | 2 945 | 3 152 | 3 591 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 99 | 100 | 104 | 217 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 49 | 277 | 100 | 104 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 30 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 1 | 153 | |||
| Прочее за отчетный год | 120 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 812 | 19 538 | 8 451 | 10 697 | 6 984 | 7 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 812 | 19 538 | 8 451 | 10 697 | 6 984 | 7 929 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 968 | 16 173 | 19 537 | 8 451 | 10 697 | 6 984 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 960 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 830 | 5 023 | 5 937 | 14 388 | 16 635 | 8 870 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 518 | 19 437 | 20 351 | 28 802 | 31 049 | 23 284 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 13 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 960 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 642 | 5 938 | 14 388 | 16 635 | 8 870 | 13 916 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 330 | 20 352 | 28 802 | 31 049 | 23 284 | 28 330 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 812 | 19 538 | 8 451 | 10 697 | 6 982 | 7 929 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 812 | 19 538 | 8 451 | 10 697 | 6 982 | 7 929 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 812 | 19 538 | 8 451 | 10 697 | 6 982 | 7 929 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 812 | 19 538 | 8 451 | 10 697 | 6 982 | 7 929 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 623 | 8 450 | 14 747 | 2 883 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 623 | 8 450 | 14 747 | 2 883 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 623 | 8 450 | 14 747 | 2 883 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 623 | 8 450 | 14 747 | 2 883 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 330 | 20 352 | 28 802 | 31 049 | 23 284 | 28 330 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 518 | 19 437 | 20 351 | 28 802 | 31 049 | 23 284 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 047 | 2 227 | 11 549 | 1 976 | 12 212 | 5 905 |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 591 | 93 210 | 96 292 | 117 140 | 142 430 | 147 461 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 591 | 93 210 | 95 731 | 116 451 | 123 676 | 126 722 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 689 | 1 126 | 2 644 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 544 | 90 983 | 84 743 | 115 164 | 130 218 | 141 556 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 176 | 22 076 | 22 993 | 39 133 | 31 845 | 35 061 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 669 | 33 200 | 26 584 | 37 686 | 41 276 | 41 358 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 358 | 4 974 | 3 036 | 5 365 | 5 278 | 4 165 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 341 | 30 733 | 3 122 | 3 347 | 7 446 | 7 005 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | 110 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 250 | 110 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 | 1 968 | 293 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 | 1 968 | 293 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 147 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 550 | 7 351 | 12 830 | 2 508 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 550 | 7 351 | 12 830 | 2 508 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 047 | 2 387 | 5 903 | 3 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.