Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Зеленоград
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 171 | 202 119 | 215 989 | 214 949 | 221 123 | 216 443 | 214 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 538 | 10 078 | 7 493 | 6 412 | 6 634 | 6 196 | 6 082 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 538 | 7 508 | 4 923 | 4 317 | 4 125 | 4 000 | 3 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 570 | 2 570 | 2 094 | 2 509 | 2 196 | 2 196 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 633 | 192 041 | 208 496 | 208 537 | 214 489 | 210 247 | 208 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 895 | 151 997 | 165 314 | 168 399 | 172 675 | 172 678 | 172 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 458 | 30 982 | 43 170 | 40 137 | 39 720 | 37 417 | 35 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 281 | 9 062 | 12 | 1 | 2 093 | 152 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 027 | 85 186 | 202 119 | 215 989 | 214 949 | 221 123 | 216 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 606 | 9 986 | 10 078 | 7 493 | 6 412 | 6 634 | 6 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 606 | 6 538 | 7 508 | 4 923 | 4 317 | 4 125 | 4 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 448 | 2 570 | 2 570 | 2 094 | 2 509 | 2 196 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 421 | 75 200 | 192 041 | 208 496 | 208 537 | 214 489 | 210 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 416 | 56 427 | 151 997 | 165 314 | 168 399 | 172 675 | 172 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 192 | 14 491 | 30 982 | 43 170 | 40 137 | 39 720 | 37 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 053 | 4 281 | 9 062 | 12 | 1 | 2 094 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 760 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 171 | 202 119 | 215 989 | 214 949 | 221 123 | 216 443 | 214 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 457 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 302 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 714 | 208 533 | 223 142 | 227 007 | 263 310 | 256 307 | 255 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 785 | 30 000 | 30 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 928 | 208 533 | 193 037 | 196 212 | 262 234 | 255 040 | 254 123 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 104 | 794 | 1 075 | 1 267 | 1 264 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 027 | 85 185 | 202 119 | 215 989 | 214 949 | 221 123 | 216 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 688 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 58 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 647 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 840 | 97 195 | 208 533 | 223 142 | 227 007 | 263 310 | 256 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 775 | 10 785 | 30 000 | 30 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 660 | 86 410 | 208 533 | 193 037 | 196 212 | 262 235 | 255 040 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 794 | 1 075 | 1 267 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 602 | 19 406 | 43 722 | 26 070 | 20 772 | 22 166 | 17 209 |
| Выручка за предыдущий год | 43 954 | 60 004 | 134 537 | 43 129 | 20 888 | 22 166 | 17 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 352 | 40 598 | 90 815 | 17 059 | 116 | ||
| Выручка за отчетный год | 60 004 | 134 537 | 43 129 | 20 888 | 22 166 | 17 209 | 6 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 406 | 43 722 | 26 070 | 20 772 | 22 166 | 17 209 | 6 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 721 | 10 521 | 4 566 | 2 729 | 5 139 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 685 | 33 201 | 26 186 | 16 206 | 19 437 | 12 070 | 6 994 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 598 | 90 815 | 17 059 | 116 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 624 | 1 721 | 10 521 | 4 566 | 2 729 | 5 139 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 978 | 17 685 | 33 201 | 26 186 | 16 206 | 19 437 | 12 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 3 040 | 2 139 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 1 015 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 855 | 2 956 | 816 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 411 | 60 925 | 8 255 | 6 487 | 7 031 | 22 387 | 14 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 994 | 65 566 | 5 903 | 14 662 | 40 303 | 25 387 | 14 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 803 | 170 | 3 040 | 2 139 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 1 015 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 232 | 3 855 | 2 956 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 411 | 60 925 | 8 255 | 6 487 | 7 031 | 22 387 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 675 | 1 994 | 65 566 | 5 903 | 15 483 | 40 303 | 25 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | 1 | 2 347 | 2 139 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 475 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 169 | 123 | 60 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 361 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 148 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 414 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 123 | 60 | 18 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 347 | 2 324 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 347 | 2 139 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 185 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 389 | 1 | 2 347 | 2 139 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 414 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 58 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 687 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 457 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 5 596 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 5 596 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 5 596 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 5 596 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | 738 | 4 905 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 231 | 738 | 4 905 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | 4 905 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 738 | 4 905 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 231 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 114 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 457 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 688 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 696 | 4 817 | 1 956 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 503 | 299 308 | 50 360 | 9 727 | 12 952 | 19 535 | 23 452 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 825 | 268 311 | 49 943 | 9 681 | 12 592 | 19 424 | 20 564 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 678 | 30 997 | 417 | 46 | 360 | 111 | 2 888 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 807 | 294 491 | 89 123 | 9 738 | 10 996 | 21 340 | 23 492 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 814 | 247 732 | 66 040 | 532 | 3 647 | 6 657 | 9 689 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 399 | 25 929 | 12 519 | 7 654 | 5 084 | 4 625 | 2 161 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 641 | 876 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | 35 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 409 | 6 154 | 9 688 | 867 | 2 265 | 10 058 | 11 642 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 223 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 523 | 24 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 523 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 79 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 300 | 79 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 769 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | 45 000 | 30 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 30 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 500 | 45 260 | 231 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 231 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 500 | 45 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 780 | 1 956 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -738 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | -30,1 млн ₽ |
| Активы | 216,0 млн ₽ | 214,9 млн ₽ | 221,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,92 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -2,3 % | -13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 537 дн. | 529 876 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 130 дн. | 617 391 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.