Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК ЭСТЕЙТ-МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК ЭСТЕЙТ-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 980 | 101 797 | 103 767 | 110 884 | 91 342 | 88 561 | 94 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 278 | 5 838 | 1 577 | 21 991 | 4 070 | 4 221 | 3 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 652 | 4 718 | 472 | 20 886 | 38 | 66 | 31 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 509 | 509 | 509 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 626 | 611 | 596 | 595 | 4 031 | 4 155 | 3 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 702 | 95 959 | 102 190 | 88 893 | 87 272 | 84 340 | 91 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 2 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 603 | 1 934 | 1 501 | 662 | 697 | 1 361 | 1 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 382 | 10 000 | 88 850 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 83 984 | 100 680 | 88 195 | 86 435 | 82 855 | 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 280 | 39 | 7 | 36 | 140 | 124 | 676 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 342 | 98 980 | 101 797 | 103 767 | 110 884 | 91 342 | 88 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 641 | 5 278 | 5 838 | 1 577 | 21 991 | 4 070 | 4 221 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 4 652 | 4 718 | 472 | 20 886 | 38 | 66 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 509 | 509 | 509 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 641 | 626 | 611 | 596 | 595 | 4 031 | 4 155 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 701 | 93 702 | 95 959 | 102 190 | 88 893 | 87 272 | 84 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 7 | 2 | 2 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 561 | 1 603 | 1 934 | 1 501 | 662 | 697 | 1 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 918 | 91 382 | 10 000 | 82 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 110 | 430 | 83 984 | 100 680 | 88 195 | 86 435 | 855 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 280 | 39 | 7 | 36 | 140 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 980 | 101 797 | 103 767 | 110 884 | 91 342 | 88 561 | 94 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 187 | 100 822 | 103 223 | 107 305 | 91 107 | 88 285 | 94 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 100 | 88 200 | 88 200 | 88 205 | 88 205 | 88 205 | 88 205 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 087 | 12 622 | 15 023 | 19 100 | 2 902 | 80 | 6 203 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 792 | 975 | 544 | 3 580 | 235 | 276 | 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 792 | 975 | 544 | 3 508 | 10 | 167 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 72 | 225 | 276 | 165 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 342 | 98 980 | 101 797 | 103 767 | 110 884 | 91 342 | 88 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 261 | 98 187 | 100 822 | 103 223 | 107 305 | 91 107 | 88 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 88 100 | 88 100 | 88 200 | 88 200 | 88 205 | 88 205 | 88 205 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 161 | 10 087 | 12 622 | 15 023 | 19 100 | 2 902 | 80 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 792 | 975 | 544 | 3 580 | 235 | 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 792 | 975 | 544 | 3 508 | 10 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 225 | 276 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 136 | 8 136 | 9 600 | 6 900 | 4 800 | 4 800 | 8 400 |
| Выручка за предыдущий год | 8 136 | 8 136 | 9 600 | 6 900 | 4 800 | 4 800 | 8 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 8 136 | 9 600 | 6 900 | 4 800 | 4 800 | 8 400 | 15 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 136 | 9 600 | 6 900 | 4 800 | 4 800 | 8 400 | 15 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 | 430 | 1 745 | 396 | 6 333 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 769 | 9 170 | 5 155 | 8 933 | 9 333 | 8 004 | 8 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 330 | 367 | 430 | 1 745 | 396 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 806 | 7 769 | 9 170 | 5 155 | 8 933 | 9 333 | 8 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 738 | 3 288 | 5 453 | 5 993 | 8 140 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 143 | 509 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 829 | 3 481 | 6 556 | 6 279 | 878 | 2 132 | 3 905 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 743 | 301 | 4 801 | 54 642 | 55 156 | 72 512 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 201 | 924 | 7 649 | 53 938 | 71 644 | 77 985 | 2 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 356 | 7 738 | 3 288 | 5 453 | 5 993 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 143 | 509 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 040 | 4 829 | 3 481 | 6 556 | 6 279 | 878 | 2 132 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 906 | 14 743 | 301 | 4 801 | 54 642 | 55 156 | 72 512 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 920 | 12 201 | 924 | 7 649 | 53 938 | 71 644 | 77 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 485 | 5 926 | 2 535 | 2 401 | 4 076 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 856 | 1 797 | 739 | 1 716 | 1 916 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 3 436 | 124 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 321 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 797 | 739 | 1 716 | 1 916 | 990 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 436 | 124 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 321 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 926 | 2 535 | 2 401 | 4 076 | 6 123 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 926 | 2 535 | 2 401 | 4 076 | 6 123 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 485 | 5 926 | 2 535 | 2 401 | 4 076 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 100 | 88 100 | 88 200 | 88 200 | 88 205 | 88 205 | 88 205 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 160 | 10 087 | 12 622 | 15 023 | 19 100 | 2 902 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 260 | 98 187 | 100 822 | 103 223 | 107 305 | 91 107 | 88 285 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 100 | 88 200 | 88 200 | 88 205 | 88 205 | 88 205 | 88 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 087 | 12 622 | 15 023 | 19 100 | 2 902 | 80 | 6 203 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 187 | 100 822 | 103 223 | 107 305 | 91 107 | 88 285 | 94 408 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 927 | 2 535 | 2 401 | 4 077 | 6 123 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 927 | 2 635 | 2 401 | 4 082 | 6 123 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 927 | 2 535 | 2 401 | 4 077 | 6 123 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 927 | 2 535 | 2 401 | 4 077 | 6 123 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | 5 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | 5 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 198 | 2 822 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 198 | 2 822 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 198 | 2 822 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 198 | 2 822 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 187 | 100 822 | 103 223 | 107 305 | 91 107 | 88 285 | 94 408 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 261 | 98 187 | 100 822 | 103 223 | 107 305 | 91 107 | 88 285 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 843 | 2 568 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 974 | 9 795 | 7 211 | 4 903 | 4 804 | 7 550 | 15 023 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 136 | 9 600 | 7 200 | 4 900 | 4 800 | 7 550 | 15 000 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 838 | 195 | 11 | 3 | 4 | 23 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 131 | 11 299 | 11 220 | 10 711 | 14 222 | 9 973 | 12 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 961 | 3 530 | 3 279 | 2 245 | 8 794 | 4 302 | 6 663 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 679 | 4 137 | 2 680 | 3 483 | 3 474 | 3 812 | 2 433 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 809 | 1 104 | 1 471 | 1 768 | 660 | 984 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 682 | 198 | 3 790 | 3 215 | 1 294 | 1 859 | 2 375 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 84 958 | 21 214 | 21 841 | 2 143 | 3 780 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 772 153 | 435 546 | 124 514 | 128 095 | 21 841 | 2 143 | 3 780 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 800 | 20 507 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 700 | 509 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 493 901 | 350 800 | 113 300 | 78 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 574 | 3 746 | 6 414 | 9 395 | 825 | 2 143 | 3 780 |
| Прочие поступления за отчетный год | 274 678 | 81 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 780 676 | 350 588 | 103 300 | 144 257 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 88 | 20 507 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 45 750 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 501 526 | 350 500 | 103 300 | 78 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 279 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 5 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | 5 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 509 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 509 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 554 | 16 696 | 12 423 | 6 348 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 480 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | -16,2 млн ₽ |
| Активы | 110,9 млн ₽ | 91,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,83 | 371,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,82 | 370,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24,64 | 367,81 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 371,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.