Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХОЛОДИМПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХОЛОДИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 462 | 20 437 | 23 303 | 25 034 | 27 044 | 27 405 | 29 105 | 24 289 | 29 240 | 31 515 | 31 628 | 30 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 70 | 118 | 135 | 126 | 110 | 142 | 96 | 166 | 43 | 41 | 414 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 10 | 5 | 18 | 1 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | 113 | 96 | 166 | 43 | 41 | 414 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 135 | 108 | 109 | 142 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 381 | 20 367 | 23 185 | 24 899 | 26 918 | 27 295 | 28 964 | 24 193 | 29 075 | 31 472 | 31 588 | 29 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 643 | 3 531 | 8 078 | 11 072 | 9 750 | 7 623 | 10 375 | 9 165 | 11 946 | 14 720 | 14 654 | 12 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 6 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 664 | 9 264 | 12 384 | 11 948 | 14 828 | 14 911 | 7 422 | 2 266 | 1 870 | 2 539 | 5 905 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 697 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 074 | 7 433 | 2 723 | 1 872 | 2 340 | 4 756 | 11 166 | 12 762 | 15 259 | 14 213 | 11 029 | 2 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 494 | 16 461 | 20 437 | 23 303 | 25 034 | 27 044 | 27 405 | 26 171 | 24 289 | 29 240 | 31 515 | 31 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 81 | 71 | 118 | 135 | 126 | 110 | 111 | 96 | 166 | 43 | 41 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 14 | 10 | 5 | 18 | 1 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 | 61 | 111 | 96 | 166 | 43 | 41 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 113 | 135 | 108 | 109 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 419 | 16 380 | 20 366 | 23 185 | 24 899 | 26 918 | 27 295 | 26 061 | 24 193 | 29 075 | 31 472 | 31 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 760 | 3 643 | 3 531 | 8 078 | 11 072 | 9 750 | 7 623 | 8 156 | 9 165 | 11 946 | 14 720 | 14 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 6 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 653 | 8 645 | 9 402 | 12 384 | 11 948 | 14 828 | 14 911 | 3 300 | 2 266 | 1 870 | 2 539 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 905 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 006 | 4 074 | 7 433 | 2 723 | 1 872 | 2 340 | 4 756 | 14 605 | 12 762 | 15 259 | 14 213 | 11 029 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 462 | 20 437 | 23 303 | 25 034 | 27 044 | 27 405 | 29 105 | 24 289 | 29 240 | 31 515 | 31 628 | 30 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 679 | 18 388 | 20 824 | 22 951 | 23 349 | 25 188 | 28 454 | 20 233 | 26 525 | 31 069 | 31 103 | 29 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 378 | 22 941 | 23 339 | 25 178 | 28 444 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 71 | 124 | 132 | 115 | 108 | 142 | 96 | 180 | 30 | 35 | 22 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | 132 | 115 | 108 | 142 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 124 | 96 | 180 | 30 | 35 | 22 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 707 | 1 979 | 2 355 | 1 951 | 3 581 | 2 110 | 509 | 3 961 | 2 535 | 415 | 490 | 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 707 | 1 979 | 2 355 | 1 951 | 3 581 | 2 110 | 509 | 3 961 | 2 535 | 415 | 490 | 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 494 | 16 462 | 20 437 | 23 303 | 25 034 | 27 044 | 27 405 | 26 171 | 24 289 | 29 240 | 31 515 | 31 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 301 | 15 679 | 18 388 | 20 824 | 22 951 | 23 349 | 25 188 | 19 829 | 20 233 | 26 525 | 31 069 | 31 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 669 | 20 814 | 22 941 | 23 339 | 25 178 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 75 | 71 | 124 | 132 | 115 | 108 | 100 | 96 | 180 | 30 | 35 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | 124 | 132 | 115 | 108 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 71 | 100 | 96 | 180 | 30 | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 111 | 707 | 1 978 | 2 355 | 1 951 | 3 581 | 2 110 | 6 242 | 3 961 | 2 535 | 415 | 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 111 | 707 | 1 978 | 2 355 | 1 951 | 3 581 | 2 110 | 6 242 | 3 961 | 2 535 | 415 | 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 226 | 15 074 | 13 081 | 25 903 | 23 934 | 21 608 | 21 050 | 133 389 | 156 852 | 95 401 | 49 430 | 48 526 |
| Выручка за предыдущий год | 68 976 | 78 134 | 79 959 | 94 902 | 76 011 | 72 976 | 68 750 | 74 796 | 86 646 | 55 127 | 26 857 | 23 896 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 250 | 63 060 | 66 878 | 68 999 | 52 077 | 51 368 | 47 700 | 58 593 | 70 206 | 40 274 | 22 573 | 24 630 |
| Выручка за отчетный год | 78 134 | 79 959 | 94 902 | 76 011 | 72 976 | 68 750 | 80 393 | 86 646 | 55 127 | 26 857 | 23 896 | 16 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 705 | 19 797 | 23 934 | 21 608 | 21 050 | 22 942 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 082 | 19 797 | 17 804 | 15 581 | 15 403 | 16 511 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 595 | 2 919 | 2 956 | 2 752 | 3 216 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 | 3 211 | 3 071 | 2 895 | 3 215 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 902 | 61 254 | 75 105 | 52 077 | 51 368 | 47 700 | 57 451 | 70 206 | 40 274 | 22 573 | 24 630 | 17 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 232 | 13 081 | 19 797 | 17 804 | 15 581 | 15 403 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 842 | 6 106 | 2 919 | 2 956 | 2 752 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 211 | 3 071 | 2 895 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 805 | 12 472 | 19 245 | 16 255 | 14 556 | 14 799 | 16 662 | 2 100 | 10 748 | 11 197 | 13 397 | 2 556 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 146 | 3 579 | 2 482 | 741 | 564 | 2 454 | 755 | 4 655 | 6 297 | 7 086 | 1 081 |
| Прочие расходы за отчетный год | 604 | 756 | 4 131 | 4 031 | 1 766 | 1 168 | 2 304 | 1 345 | 6 093 | 4 900 | 6 311 | 1 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 877 | 8 829 | 12 471 | 19 245 | 16 255 | 14 556 | 14 799 | 3 606 | 2 100 | 10 748 | 11 197 | 13 397 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 201 | 146 | 3 579 | 2 482 | 741 | 564 | 1 126 | 755 | 4 655 | 6 297 | 7 086 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 585 | 604 | 756 | 4 131 | 4 031 | 1 766 | 1 168 | 2 480 | 1 345 | 6 093 | 4 900 | 6 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 946 | 7 063 | 9 978 | 15 397 | 13 004 | 11 644 | 11 839 | 11 854 | 12 605 | 10 709 | 4 545 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 487 | 1 768 | 2 493 | 3 848 | 3 265 | 2 902 | 2 968 | 2 995 | 3 245 | 2 706 | 1 136 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 17 | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 22 | 1 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 766 | 2 493 | 3 848 | 3 265 | 2 902 | 2 968 | 3 393 | 3 245 | 2 706 | 1 136 | 7 | 387 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 7 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 27 | 1 | 33 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 063 | 9 978 | 15 397 | 13 004 | 11 644 | 11 839 | 13 267 | 12 605 | 10 709 | 4 545 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 063 | 9 978 | 15 397 | 13 004 | 11 644 | 11 839 | 13 267 | 12 605 | 10 709 | 4 545 | 34 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 063 | 15 397 | 13 004 | 11 644 | 11 839 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 669 | 18 378 | 20 814 | 22 941 | 23 339 | 25 178 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 679 | 18 388 | 20 824 | 22 951 | 23 349 | 25 188 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 378 | 20 814 | 22 941 | 23 339 | 25 178 | 28 444 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 388 | 20 824 | 22 951 | 23 349 | 25 188 | 28 454 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 978 | 15 397 | 13 004 | 11 644 | 11 839 | 13 267 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 978 | 15 397 | 13 004 | 11 644 | 11 839 | 13 267 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 978 | 15 397 | 13 004 | 11 644 | 11 839 | 13 267 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 978 | 15 397 | 13 004 | 11 644 | 11 839 | 13 267 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 270 | 12 960 | 10 878 | 11 247 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 270 | 12 960 | 10 878 | 11 247 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 270 | 12 960 | 10 878 | 11 247 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 270 | 12 960 | 10 878 | 11 247 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 349 | 25 188 | 28 454 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 951 | 23 349 | 25 188 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 974 | 7 084 | 9 237 | 12 275 | 12 471 | 15 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 538 | 110 488 | 88 484 | 77 402 | 77 375 | 97 527 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 386 | 109 723 | 88 250 | 69 480 | 68 649 | 86 195 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 | 765 | 234 | 7 922 | 8 726 | 11 332 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 564 | 103 404 | 79 247 | 65 127 | 64 904 | 81 711 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 171 | 65 676 | 51 677 | 42 750 | 45 256 | 56 292 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 872 | 2 144 | 2 426 | 2 832 | 2 579 | 2 954 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 950 | 3 211 | 3 291 | 3 367 | 2 716 | 4 117 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 571 | 32 373 | 21 853 | 16 178 | 14 353 | 18 348 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 616 | 11 794 | 9 464 | 11 247 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 616 | 11 794 | 9 464 | 11 247 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 358 | 1 028 | 2 471 | 5 816 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 594 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 86,6 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 34 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 29,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 20,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -36,4 % | -51,3 % | -11,0 % | -31,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 56,90 | 6,11 | 11,47 | 75,84 | 64,47 | 226,58 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,52 | 3,79 | 6,76 | 40,37 | 34,56 | 128,51 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,94 | 3,22 | 6,02 | 34,25 | 22,51 | 128,51 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 0,20 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 19,0 % | 26,9 % | 16,0 % | -3,1 % | -7,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,5 % | 19,4 % | 16,9 % | 0,1 % | -7,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,6 % | 51,9 % | 36,6 % | 14,4 % | 0,1 % | -3,9 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 62,3 % | 40,4 % | 14,6 % | 0,1 % | -3,9 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,57 | 1,89 | 0,85 | 0,76 | 0,55 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 12 дн. | 35 дн. | 90 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 48 дн. | 108 дн. | 238 дн. | 217 дн. | 267 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 21 дн. | 23 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 37 дн. | 98 дн. | 266 дн. | 300 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 226,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).