Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИРЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 335 899 | 2 696 275 | 5 469 399 | 7 924 293 | 9 378 556 | 11 350 836 | 7 642 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 898 380 | 1 907 522 | 3 747 595 | 5 401 634 | 6 839 232 | 8 870 401 | 4 523 619 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 236 | 5 221 | 4 831 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 465 126 | 1 170 953 | 2 094 439 | 4 002 136 | 5 418 932 | 7 290 097 | 3 687 951 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 355 | 30 263 | 31 820 | 68 381 | 90 076 | 235 099 | 83 632 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 394 899 | 706 306 | 1 621 336 | 1 327 871 | 1 324 993 | 1 340 364 | 752 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 437 519 | 788 753 | 1 721 804 | 2 522 659 | 2 539 324 | 2 480 435 | 3 119 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 080 | 38 955 | 76 957 | 129 250 | 147 205 | 181 309 | 39 854 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 213 | 8 479 | 10 100 | 28 603 | 129 284 | 95 737 | 131 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 277 023 | 571 156 | 1 243 359 | 1 212 389 | 1 519 775 | 1 848 187 | 2 620 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 322 | 162 743 | 385 213 | 1 150 953 | 737 727 | 348 707 | 321 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 881 | 7 420 | 6 175 | 1 464 | 5 333 | 6 495 | 5 546 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 875 598 | 1 319 226 | 2 696 275 | 5 469 399 | 7 924 293 | 9 378 556 | 11 350 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 898 | 898 380 | 1 907 522 | 3 747 595 | 5 401 634 | 6 839 232 | 8 870 401 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 236 | 5 221 | 4 831 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 296 814 | 465 126 | 1 170 953 | 2 094 439 | 4 002 136 | 5 418 932 | 7 290 097 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 292 | 38 355 | 30 263 | 31 820 | 68 381 | 90 076 | 235 099 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 64 792 | 394 899 | 706 306 | 1 621 336 | 1 327 871 | 1 324 993 | 1 340 364 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 473 700 | 420 846 | 788 753 | 1 721 804 | 2 522 659 | 2 539 324 | 2 480 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 304 | 30 080 | 38 955 | 76 957 | 129 250 | 147 205 | 181 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 005 | 6 213 | 8 479 | 10 100 | 28 603 | 129 284 | 95 737 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 147 | 277 023 | 571 156 | 1 243 359 | 1 212 389 | 1 519 775 | 1 848 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 223 | 80 322 | 162 743 | 385 213 | 1 150 953 | 737 727 | 348 707 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 021 | 27 208 | 7 420 | 6 175 | 1 464 | 5 333 | 6 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 335 899 | 2 696 275 | 5 469 399 | 7 924 293 | 9 378 556 | 11 350 836 | 7 642 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 535 449 | 581 571 | 594 994 | 888 254 | 2 556 166 | 4 124 549 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 658 | 140 780 | 154 203 | 447 463 | 2 115 375 | 3 683 758 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 866 | 9 823 | 19 880 | 7 814 192 | 6 687 273 | 6 525 825 | 1 798 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 799 743 | 6 638 661 | 6 443 991 | 1 776 018 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 866 | 9 823 | 19 880 | 14 449 | 48 612 | 81 834 | 22 057 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 795 584 | 2 104 881 | 4 854 525 | 779 093 | 1 803 029 | 2 268 845 | 1 720 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 998 | 1 405 663 | 4 028 807 | 3 956 | 304 781 | 729 672 | 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 713 | 559 644 | 666 710 | 446 996 | 1 081 401 | 1 036 875 | 1 340 326 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 126 873 | 139 574 | 159 008 | 328 141 | 416 847 | 502 298 | 379 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 875 598 | 1 319 226 | 2 696 275 | 5 469 399 | 7 924 293 | 9 378 556 | 11 350 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 509 721 | 535 449 | 581 571 | 594 994 | 888 254 | 2 556 166 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 89 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 492 | 94 658 | 140 780 | 154 203 | 447 463 | 2 115 375 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 4 866 | 9 823 | 19 880 | 7 814 192 | 6 687 273 | 6 525 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 799 743 | 6 638 661 | 6 443 991 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 4 866 | 9 823 | 19 880 | 14 449 | 48 612 | 81 834 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 870 | 778 911 | 2 104 881 | 4 854 525 | 779 093 | 1 803 029 | 2 268 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 692 | 301 998 | 1 405 663 | 4 028 807 | 3 956 | 304 781 | 729 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 850 | 350 040 | 559 644 | 666 710 | 446 996 | 1 081 401 | 1 036 875 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 109 328 | 126 873 | 139 574 | 159 008 | 328 141 | 416 847 | 502 298 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 135 372 | 2 334 725 | 3 255 725 | 4 652 126 | 6 407 540 | 8 671 169 | 10 681 270 |
| Выручка за предыдущий год | 1 979 449 | 4 392 973 | 6 370 588 | 9 224 347 | 13 329 137 | 18 163 663 | 22 318 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 844 077 | 2 058 248 | 3 114 863 | 4 572 221 | 6 921 596 | 9 492 494 | 11 636 969 |
| Выручка за отчетный год | 4 392 973 | 6 370 588 | 9 224 347 | 13 329 137 | 18 163 663 | 22 318 239 | 16 118 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 291 931 | 3 255 725 | 4 652 126 | 6 407 541 | 8 671 169 | 10 681 270 | 10 816 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 046 | 237 445 | 655 328 | 646 333 | 1 258 265 | 1 975 261 | 2 098 685 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 505 596 | 645 615 | 921 680 | 1 201 384 | 1 608 365 | 2 218 039 | 3 107 839 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 727 289 | 2 372 665 | 3 075 118 | 4 559 824 | 5 804 539 | 6 487 970 | 5 610 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 101 042 | 3 114 863 | 4 572 221 | 6 921 596 | 9 492 494 | 11 636 969 | 5 302 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 198 | 237 445 | 655 328 | 646 332 | 1 258 265 | 1 975 261 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 234 504 | 435 551 | 645 615 | 921 680 | 1 201 384 | 1 608 365 | 2 218 039 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 071 542 | 1 846 976 | 2 372 665 | 3 075 118 | 4 559 824 | 5 804 539 | 6 487 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 625 | 95 044 | 97 210 | 2 083 280 | 1 771 644 | 1 816 415 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 914 | 9 273 | 20 444 | 44 857 | 82 156 | 35 263 | 17 005 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 896 | 71 330 | 213 967 | 275 614 | 161 882 | 173 283 | 115 773 |
| Прочие доходы за отчетный год | 191 234 | 71 557 | 76 288 | 1 121 174 | 2 525 262 | 1 151 034 | 1 169 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 214 673 | 151 901 | 440 883 | 2 714 818 | 1 620 521 | 1 216 631 | 1 353 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 044 | 97 210 | 2 083 280 | 1 771 644 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 567 | 4 914 | 9 273 | 20 444 | 44 857 | 82 156 | 35 263 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 762 | 12 896 | 71 330 | 213 967 | 275 614 | 161 882 | 173 283 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 863 | 86 290 | 85 048 | 76 288 | 1 121 174 | 2 525 262 | 1 151 034 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 290 864 | 138 807 | 165 392 | 440 883 | 2 714 818 | 1 620 521 | 1 216 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 122 | 13 422 | 1 557 245 | 1 667 912 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 180 | 36 494 | 75 287 | 133 870 | 508 752 | 387 509 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 3 962 | 4 610 | 10 413 | 5 431 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 052 | 89 | 1 556 | 36 579 | 21 695 | 145 023 | |
| Прочее за предыдущий год | 274 | 5 939 | 171 975 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 180 | 36 494 | 75 287 | 133 870 | 508 752 | 387 509 | 387 419 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 620 | 30 187 | 64 702 | 327 336 | 104 564 | 42 304 | 30 787 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 329 | 22 713 | 30 187 | 64 702 | 327 336 | 104 564 | 42 304 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 962 | 4 610 | 10 413 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 89 | 1 556 | 36 579 | 21 695 | 145 023 | ||
| Прочее за отчетный год | 356 | 171 975 | 146 038 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 122 | 13 422 | 1 557 246 | 1 667 912 | 1 568 383 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 572 | 46 122 | 13 422 | 1 557 246 | 1 667 912 | 1 568 383 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 122 | 13 422 | 1 557 246 | 1 667 912 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 89 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 492 | 94 658 | 140 780 | 154 203 | 447 463 | 2 115 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 509 721 | 535 449 | 581 571 | 594 994 | 888 254 | 2 556 166 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 | 50 651 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 | 390 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 658 | 140 780 | 154 202 | 447 463 | 2 115 375 | 3 683 758 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 535 449 | 581 571 | 594 993 | 888 254 | 2 556 166 | 4 124 549 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 562 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 572 | 46 122 | 13 422 | 1 557 246 | 1 667 912 | 1 568 383 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 134 | 46 122 | 13 422 | 1 557 246 | 1 667 912 | 1 568 383 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 572 | 46 122 | 13 422 | 1 557 246 | 1 667 912 | 1 568 383 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 572 | 46 122 | 13 422 | 1 557 246 | 1 667 912 | 1 568 383 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 406 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 406 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 535 449 | 581 571 | 594 993 | 888 254 | 2 556 166 | 4 124 549 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 509 721 | 535 449 | 581 571 | 594 994 | 888 254 | 2 556 166 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 201 | 457 530 | 1 514 170 | 1 999 667 | 1 623 944 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 401 015 | 6 413 111 | 9 088 001 | 13 259 145 | 18 097 666 | 22 224 026 | 15 778 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 818 822 | 5 512 060 | 7 967 074 | 11 659 129 | 15 777 586 | 19 594 596 | 11 972 613 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 570 090 | 818 349 | 1 094 067 | 1 547 860 | 2 201 670 | 2 550 764 | 3 633 675 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 103 | 82 702 | 26 860 | 52 156 | 118 410 | 78 666 | 172 676 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 536 124 | 6 305 910 | 9 319 327 | 12 801 615 | 16 583 496 | 20 224 359 | 14 155 020 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 860 764 | 3 843 871 | 5 795 478 | 7 669 907 | 10 342 152 | 12 952 359 | 8 420 352 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 937 461 | 1 305 489 | 1 723 523 | 3 056 039 | 4 032 257 | 4 829 079 | 2 714 870 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 240 | 67 993 | 185 881 | 191 351 | 8 283 | 347 018 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 152 | 58 650 | 99 998 | 240 241 | 645 080 | 503 922 | 79 164 |
| Прочие платежи за отчетный год | 681 507 | 1 029 907 | 1 514 447 | 1 644 077 | 1 564 006 | 1 930 716 | 2 593 616 |
| Поступления – всего за отчетный год | 209 | 156 | 2 177 | 54 623 | 74 713 | 82 017 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 209 | 156 | 2 177 | 54 623 | 74 713 | 82 017 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 310 460 | 1 107 033 | 1 982 329 | 2 097 364 | 2 278 825 | 2 886 626 | 905 698 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 310 460 | 1 107 033 | 1 982 329 | 2 097 364 | 2 278 825 | 2 886 626 | 905 698 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 293 213 | 1 100 329 | 2 601 074 | 2 558 341 | 324 069 | 441 304 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 370 740 | 1 118 876 | 2 620 969 | 2 590 119 | 336 029 | 441 590 | 22 756 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 320 178 | 1 118 876 | 2 600 000 | 2 557 569 | 300 000 | 400 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 562 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 969 | 32 550 | 36 029 | 41 590 | 22 756 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 527 | 18 547 | 19 895 | 31 778 | 11 960 | 286 | 748 626 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 527 | 18 547 | 721 148 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 895 | 31 778 | 11 960 | 286 | 27 478 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 653 | 387 419 | 920 684 | 74 393 |