Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ МОНОЛИТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЙ МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 535 | 23 369 | 49 011 | 138 295 | 98 278 | 34 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 719 | 1 556 | 1 024 | 1 303 | 2 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 34 | 836 | 413 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 1 554 | 1 522 | 990 | 467 | 260 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 510 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 165 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 534 | 21 650 | 47 455 | 137 271 | 96 975 | 32 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 295 | 173 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 227 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 532 | 16 037 | 41 677 | 130 338 | 89 520 | 26 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 284 | 5 284 | 6 484 | 6 204 | 6 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 205 | 199 | 277 | 5 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 19 | 16 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 560 | 5 535 | 23 369 | 49 011 | 138 295 | 98 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 720 | 1 556 | 1 024 | 1 303 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 34 | 836 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 554 | 1 522 | 990 | 467 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 165 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 557 | 5 534 | 21 649 | 47 455 | 137 271 | 96 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 295 | 162 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 227 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 310 | 24 | 16 037 | 41 677 | 130 337 | 89 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 508 | 5 284 | 5 284 | 6 484 | 6 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 2 | 205 | 199 | 277 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 11 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 535 | 23 369 | 49 011 | 138 295 | 98 278 | 34 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 863 | 2 044 | 2 917 | 4 357 | 7 439 | 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 994 | 2 867 | 4 307 | 7 389 | 442 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 671 | 3 707 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 671 | 3 671 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 17 618 | 46 094 | 133 939 | 90 839 | 33 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 17 618 | 41 061 | 127 736 | 89 224 | 33 954 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 1 203 | 1 615 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 560 | 5 535 | 23 369 | 49 011 | 138 295 | 98 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 888 | 1 863 | 2 044 | 2 917 | 4 357 | 7 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 813 | 1 994 | 2 867 | 4 307 | 7 389 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 671 | 3 671 | 3 707 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 671 | 3 671 | 3 671 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 17 617 | 46 094 | 133 938 | 90 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 17 617 | 41 061 | 127 735 | 89 224 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 1 203 | 1 615 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 344 | 7 790 | 15 815 | 18 028 | 19 075 | |
| Выручка за предыдущий год | 957 | 35 782 | 265 825 | 229 425 | 215 684 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 387 | 27 992 | 250 010 | 211 397 | 196 609 | |
| Выручка за отчетный год | 35 782 | 265 825 | 229 425 | 215 684 | 49 000 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 790 | 15 815 | 18 028 | 19 075 | 2 903 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 1 138 | 2 496 | 5 008 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 565 | 14 677 | 15 532 | 14 067 | 8 377 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 992 | 250 010 | 211 397 | 196 609 | 46 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 225 | 1 138 | 2 496 | 5 008 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 565 | 14 677 | 15 532 | 14 067 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 228 | 1 053 | 1 892 | 3 896 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 147 | 529 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 31 | 22 | 66 | 6 923 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 53 | 116 | 626 | 1 323 | 10 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 762 | 228 | 1 053 | 1 892 | 3 896 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 188 | 56 | 31 | 22 | 213 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 480 | 24 | 53 | 116 | 626 | 1 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 181 | 872 | 1 439 | 3 053 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 11 | 217 | 453 | 779 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 217 | 453 | 779 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 10 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 36 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 510 | |||||
| Прочее за отчетный год | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 873 | 1 439 | 3 083 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 873 | 1 439 | 3 083 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 181 | 872 | 1 439 | 3 053 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 813 | 1 994 | 2 867 | 4 306 | 7 389 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 863 | 2 044 | 2 917 | 4 356 | 7 439 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 994 | 1 994 | 4 307 | 7 388 | 7 389 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 044 | 2 044 | 4 357 | 7 438 | 7 439 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 1 439 | 3 082 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 181 | 1 439 | 3 082 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 | 1 439 | 3 082 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 181 | 1 439 | 3 082 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 044 | 2 917 | 4 357 | 7 439 | 492 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 863 | 2 044 | 2 917 | 4 357 | 7 439 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 278 | 4 428 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 932 | 297 219 | 277 622 | 192 001 | 52 497 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 594 | 274 229 | 275 198 | 191 311 | 48 667 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 338 | 22 990 | 2 362 | 690 | 3 830 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 953 | 298 554 | 276 344 | 187 573 | 52 500 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 083 | 241 531 | 245 706 | 158 551 | 44 222 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 603 | 28 744 | 19 465 | 16 949 | 7 409 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 203 | 364 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 267 | 15 599 | 545 | 12 073 | 869 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 224 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 224 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | 1 329 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 12 955 | 300 | 343 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | 12 955 | 300 | 343 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 11 626 | 1 500 | 5 043 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | 11 626 | 5 043 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 203 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | 873 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 138,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5 534,00 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5 534,00 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 0,12 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,97 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 1,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.