Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНСТРАНСАТОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНСТРАНСАТОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 248 | 179 149 | 224 960 | 875 448 | 820 716 | 434 734 | 977 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 989 | 44 282 | 55 334 | 88 841 | 97 586 | 91 022 | 330 746 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 566 | 31 326 | 32 329 | 45 523 | 48 153 | 43 534 | 282 764 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 976 | 8 462 | 12 850 | 41 246 | 36 753 | 29 444 | 31 013 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 447 | 4 492 | 10 153 | 2 070 | 12 678 | 18 041 | 16 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 259 | 134 867 | 169 626 | 786 607 | 723 130 | 343 712 | 646 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 670 | 4 046 | 10 991 | 91 574 | 262 966 | 140 353 | 49 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 172 | 878 | 115 | 24 393 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 154 | 97 924 | 135 650 | 653 955 | 407 692 | 183 116 | 183 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 13 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 314 | 12 618 | 4 089 | 35 500 | 48 231 | 6 443 | 376 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 279 | 5 306 | 5 406 | 3 363 | 13 685 | 12 586 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 674 | 151 545 | 179 151 | 224 960 | 875 448 | 820 716 | 434 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 480 | 37 989 | 44 282 | 55 334 | 88 841 | 97 586 | 91 022 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 069 | 27 566 | 31 326 | 32 329 | 45 523 | 48 153 | 43 535 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 850 | 9 976 | 8 462 | 12 850 | 41 246 | 36 753 | 29 444 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 559 | 447 | 4 492 | 10 153 | 2 070 | 12 678 | 18 041 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 194 | 113 556 | 134 869 | 169 626 | 786 607 | 723 130 | 343 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 289 | 4 670 | 4 046 | 10 991 | 91 574 | 262 966 | 140 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 172 | 878 | 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 013 | 76 451 | 97 926 | 135 650 | 653 955 | 407 692 | 183 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 13 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 661 | 32 314 | 12 618 | 4 089 | 35 500 | 48 231 | 6 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 121 | 279 | 5 306 | 5 406 | 3 363 | 13 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 248 | 179 149 | 224 960 | 875 448 | 820 716 | 434 734 | 977 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 773 | 66 061 | 69 888 | 343 542 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 334 345 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 328 900 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 711 | 29 999 | 33 826 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 | 540 | 449 | 1 640 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | 540 | 449 | 1 640 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 475 | 113 088 | 154 532 | 926 108 | 956 274 | 726 159 | 632 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 104 | 315 080 | 230 333 | 176 459 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 870 | 69 803 | 89 173 | 626 776 | 523 170 | 119 748 | 373 566 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 605 | 43 285 | 65 359 | 139 228 | 118 024 | 76 077 | 82 110 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 674 | 151 545 | 179 151 | 224 960 | 875 448 | 820 716 | 434 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 834 | 58 773 | 66 061 | 69 888 | 8 126 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 772 | 22 711 | 29 999 | 33 826 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 540 | 540 | 449 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 | 540 | 540 | 449 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 759 | 92 772 | 113 090 | 154 532 | 926 108 | 956 274 | 426 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 608 | 160 104 | 315 080 | 230 333 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 887 | 59 167 | 69 805 | 89 173 | 626 776 | 523 170 | 119 749 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 264 | 33 605 | 43 285 | 65 359 | 139 228 | 118 024 | 76 077 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 104 | 74 330 | 100 791 | 60 393 | 24 825 | 212 330 | 117 628 |
| Выручка за предыдущий год | 647 570 | 672 677 | 792 340 | 1 095 217 | 2 007 102 | 3 189 108 | 2 280 199 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 583 466 | 598 347 | 691 549 | 1 034 824 | 1 982 277 | 2 976 778 | 2 162 571 |
| Выручка за отчетный год | 672 677 | 792 340 | 1 095 217 | 2 007 102 | 3 189 107 | 2 280 199 | 847 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 330 | 100 791 | 60 393 | 24 825 | 212 330 | 117 628 | 147 357 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 685 | 112 170 | 77 262 | 242 744 | 310 208 | 275 152 | 151 023 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 598 347 | 691 549 | 1 034 824 | 1 982 277 | 2 976 777 | 2 162 571 | 700 327 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 878 | 78 685 | 112 170 | 77 262 | 242 744 | 310 208 | 275 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 163 | 5 704 | 8 837 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 833 | 1 502 | 2 424 | 2 295 | 1 859 | 2 468 | 1 499 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 192 | 4 634 | 24 974 | 23 354 | 15 076 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 095 | 28 689 | 31 206 | 79 598 | 103 523 | 157 553 | 158 632 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 633 | 7 649 | 11 057 | 4 997 | 62 396 | 128 149 | 132 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 423 | 11 163 | 5 704 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 982 | 833 | 1 502 | 2 424 | 2 295 | 1 859 | 2 468 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 192 | 4 634 | 24 974 | 23 354 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 414 | 12 095 | 28 689 | 31 206 | 79 598 | 103 523 | 157 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 160 | 35 633 | 7 649 | 11 057 | 4 997 | 62 396 | 128 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 7 288 | 3 827 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 743 | 2 386 | 6 186 | 13 123 | 34 729 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | 30 | 10 | 102 | 161 | 171 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 338 | 4 120 | 4 496 | 28 557 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 713 | 4 | 603 | 85 | 202 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 386 | 6 186 | 13 123 | 34 729 | 4 263 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 365 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 170 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 10 | 102 | 161 | 1 045 | 171 | 431 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 120 | 4 496 | 28 557 | 3 650 | 1 137 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 603 | 85 | 12 921 | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 288 | 3 827 | 6 516 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 288 | 3 827 | 6 516 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 256 | 7 288 | 3 827 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 300 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 772 | 22 711 | 29 999 | 33 826 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 834 | 58 773 | 66 061 | 69 888 | 8 126 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 34 345 | 334 345 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 300 000 | 328 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 | 1 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 711 | 29 999 | 33 826 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 773 | 66 061 | 69 888 | 8 126 | 343 542 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 300 000 | 328 900 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 288 | 3 827 | 6 516 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 288 | 3 827 | 300 000 | 635 416 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 288 | 3 827 | 6 516 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 288 | 3 827 | 6 516 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 300 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 300 000 | 328 900 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 300 000 | 628 900 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 061 | 121 088 | 84 358 | 156 316 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 061 | 121 088 | 84 358 | 156 316 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 186 | 117 261 | 84 358 | 156 316 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 23 186 | 117 261 | 84 358 | 156 316 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 875 | 3 827 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 875 | 3 827 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 773 | 66 061 | 69 888 | 8 126 | 343 542 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 834 | 58 773 | 66 061 | 69 888 | 8 126 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 432 | 95 868 | 144 457 | 25 878 | 12 671 | 132 830 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 664 156 | 785 019 | 1 101 762 | 1 597 866 | 3 177 955 | 2 336 694 | 981 502 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 637 730 | 753 339 | 1 054 875 | 1 542 531 | 3 101 709 | 2 279 481 | 894 227 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 236 | 28 332 | 28 652 | 40 987 | 41 394 | 41 332 | 36 582 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 190 | 3 348 | 18 235 | 14 348 | 34 852 | 15 881 | 50 693 |
| Платежи – всего за отчетный год | 552 724 | 689 151 | 957 305 | 1 571 988 | 3 165 284 | 2 525 438 | 848 672 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 499 | 181 441 | 276 579 | 513 138 | 1 698 865 | 1 293 424 | 263 890 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 245 | 387 077 | 527 750 | 1 034 235 | 1 387 165 | 1 113 277 | 542 546 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 192 | 4 530 | 24 998 | 23 101 | 14 951 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 772 | 6 502 | 9 517 | 3 822 | 14 483 | 14 480 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 126 016 | 114 131 | 143 459 | 16 263 | 39 773 | 81 156 | 27 285 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 441 | 3 518 | 11 408 | 14 803 | 55 074 | 4 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 279 | 216 182 | 630 709 | 773 134 | 372 913 | 1 448 258 | 600 602 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 081 | 20 473 | 22 467 | 61 099 | 3 803 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 195 000 | 629 000 | 771 500 | 350 000 | 1 386 000 | 596 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 198 | 709 | 1 709 | 1 634 | 446 | 1 159 | 799 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 838 | 223 971 | 627 191 | 761 726 | 358 110 | 1 393 184 | 596 602 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 838 | 8 971 | 4 691 | 3 726 | 8 110 | 7 184 | 602 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 215 000 | 622 500 | 758 000 | 350 000 | 1 386 000 | 596 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 028 | 233 211 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 442 | 293 000 | 504 300 | 765 000 | 554 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 442 | 293 000 | 504 300 | 465 000 | 226 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 300 000 | 328 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 662 | 107 775 | 156 505 | 299 017 | 519 205 | 672 972 | 321 689 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 875 | 3 827 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 914 | 133 000 | 349 300 | 550 000 | 280 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 873 | 107 775 | 156 505 | 162 190 | 169 905 | 122 972 | 41 689 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 653 | 31 269 | 12 569 | 370 041 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -156,3 млн ₽ |
| Активы | 434,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.