Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭН.СИ. ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭН.СИ. ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 986 823 | 1 040 474 | 1 161 561 | 1 503 494 | 925 115 | 559 320 | 460 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 492 | 2 965 | 7 025 | 14 370 | 10 427 | 8 925 | 6 962 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 508 | 1 355 | 5 258 | 4 730 | 4 203 | 3 725 | 2 592 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 984 | 1 610 | 1 766 | 9 555 | 6 140 | 5 115 | 4 285 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 981 332 | 1 037 509 | 1 154 537 | 1 489 124 | 914 688 | 550 395 | 453 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 652 | 285 817 | 165 226 | 179 663 | 63 728 | 57 103 | 7 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 620 | 16 808 | 6 789 | 2 863 | 2 861 | 2 518 | 2 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 610 973 | 596 984 | 876 441 | 1 106 589 | 669 494 | 271 918 | 235 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 737 | 106 196 | 79 536 | 193 628 | 130 915 | 173 143 | 175 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 254 | 19 911 | 25 959 | 6 377 | 44 421 | 40 782 | 32 021 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 11 792 | 585 | 3 | 3 270 | 4 931 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 062 190 | 973 609 | 1 017 565 | 1 162 092 | 1 517 741 | 925 115 | 559 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 512 | 5 492 | 2 965 | 7 025 | 14 370 | 10 427 | 8 925 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 200 | 1 508 | 1 355 | 5 258 | 4 730 | 4 203 | 3 725 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 312 | 3 984 | 1 610 | 1 766 | 9 555 | 6 140 | 5 115 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 049 678 | 968 117 | 1 014 600 | 1 155 067 | 1 503 371 | 914 688 | 550 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 122 | 190 651 | 285 823 | 165 226 | 179 663 | 63 728 | 57 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 709 | 15 399 | 16 808 | 6 789 | 2 863 | 2 861 | 2 518 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 201 | 610 980 | 576 071 | 876 972 | 1 132 356 | 669 494 | 271 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 145 573 | 67 737 | 106 196 | 79 536 | 182 109 | 130 915 | 173 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 481 | 83 254 | 19 909 | 25 959 | 6 377 | 44 421 | 40 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 592 | 96 | 9 792 | 585 | 3 | 3 270 | 4 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 986 823 | 1 040 473 | 1 161 561 | 1 503 494 | 925 115 | 559 320 | 460 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 701 | 30 381 | 28 581 | 143 421 | 272 459 | 312 551 | 295 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 701 | 381 | 113 421 | 242 459 | 282 551 | 265 704 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 098 | 7 048 | 37 043 | 176 997 | 7 759 | 2 464 | 2 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 098 | 7 048 | 37 043 | 176 997 | 7 759 | 2 464 | 2 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 930 024 | 1 003 044 | 1 095 937 | 1 183 076 | 644 897 | 244 305 | 162 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 108 | 48 738 | 7 567 | 12 184 | 4 528 | 731 | 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 897 916 | 954 306 | 1 088 369 | 1 170 892 | 640 369 | 243 574 | 161 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 062 190 | 973 609 | 1 017 565 | 1 162 092 | 1 517 741 | 925 115 | 559 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 893 | 55 701 | 27 548 | 29 154 | 157 721 | 272 459 | 312 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 893 | 25 701 | 127 721 | 242 459 | 282 551 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 707 | 1 098 | 7 048 | 37 043 | 176 997 | 7 759 | 2 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 707 | 1 098 | 7 048 | 37 043 | 176 997 | 7 759 | 2 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 022 590 | 916 810 | 982 968 | 1 095 894 | 1 183 022 | 644 897 | 244 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 415 | 32 108 | 48 738 | 7 567 | 12 184 | 4 528 | 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 175 | 884 702 | 934 230 | 1 088 327 | 1 170 838 | 640 369 | 243 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 017 | 305 916 | 190 612 | 264 729 | 436 991 | 217 270 | 103 426 |
| Выручка за предыдущий год | 1 825 529 | 1 976 702 | 1 632 775 | 1 576 245 | 2 520 265 | 1 223 964 | 328 467 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 734 512 | 1 670 786 | 1 442 163 | 1 311 516 | 2 083 274 | 1 006 694 | 225 041 |
| Выручка за отчетный год | 1 976 702 | 1 632 964 | 1 576 245 | 2 520 265 | 1 223 964 | 328 467 | 78 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 916 | 190 794 | 264 729 | 436 991 | 217 270 | 103 426 | 38 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 799 | 52 646 | 260 654 | 117 575 | 40 208 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 336 520 | 136 995 | 212 083 | 176 337 | 99 695 | 63 218 | 55 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 670 786 | 1 442 170 | 1 311 516 | 2 083 274 | 1 006 694 | 225 041 | 39 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 617 | 52 646 | 260 564 | 117 575 | 40 208 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 433 | 336 520 | 136 995 | 212 083 | 176 427 | 99 695 | 63 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 289 | 1 516 | 3 578 | 143 679 | 146 748 | 48 976 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 975 | 3 985 | 5 273 | 9 999 | 13 772 | 10 583 | 10 895 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 039 | 1 486 | 3 028 | 16 007 | 9 459 | 349 | 193 |
| Прочие доходы за отчетный год | 297 742 | 59 451 | 254 679 | 567 334 | 424 413 | 72 984 | 103 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 785 | 114 233 | 305 992 | 678 301 | 399 553 | 74 450 | 113 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 496 | 26 289 | 3 578 | 161 275 | 146 587 | 48 976 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 975 | 3 985 | 5 273 | 9 999 | 13 772 | 10 583 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 039 | 1 486 | 3 028 | 16 007 | 9 459 | 349 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 751 | 297 742 | 58 801 | 254 679 | 580 973 | 424 252 | 72 984 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 831 | 234 785 | 116 233 | 305 992 | 674 254 | 399 553 | 74 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 562 | 19 808 | 1 033 | 128 568 | 114 577 | 37 145 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 934 | 6 356 | 2 041 | 2 545 | 32 707 | 32 010 | 11 831 |
| Прочее за предыдущий год | 125 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 356 | 2 041 | 2 545 | 29 412 | 32 010 | 11 831 | 479 |
| Прочее за отчетный год | 125 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 808 | 1 033 | 114 267 | 114 738 | 37 145 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 808 | 1 033 | 114 267 | 114 738 | 37 145 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 562 | 19 808 | 1 033 | 128 568 | 114 577 | 37 145 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 893 | 26 181 | 127 721 | 245 406 | 282 551 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 893 | 56 181 | 27 548 | 29 154 | 157 721 | 275 406 | 312 551 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 701 | 907 | 113 421 | 242 459 | 282 551 | 265 704 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 701 | 30 907 | 28 581 | 143 421 | 272 459 | 312 551 | 295 704 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 808 | 1 033 | 114 267 | 114 738 | 37 145 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 808 | 1 033 | 114 267 | 114 738 | 37 145 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 808 | 1 033 | 114 267 | 114 738 | 37 145 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 808 | 1 033 | 114 267 | 114 738 | 37 145 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 747 | 16 847 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 747 | 16 847 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 847 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 847 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 747 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 747 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 582 | 143 421 | 272 459 | 312 551 | 295 704 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 548 | 29 155 | 157 721 | 272 460 | 312 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 044 625 | 12 188 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 204 397 | 449 507 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 107 197 | 419 498 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 200 | 30 009 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 772 | 437 319 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 011 | 191 371 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 761 | 21 211 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 718 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 019 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 953 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 953 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 544 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 544 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 157 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 044 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 113 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 790 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 295 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 495 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 044 625 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | -16,8 млн ₽ |
| Активы | 1,16 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 925,1 млн ₽ | 460,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,26 | 1,42 | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,10 | 1,31 | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,17 | 0,27 | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 7,6 % | 12,4 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 31 дн. | 23 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.