Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИ-ПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 886 | 86 335 | 94 894 | 61 086 | 44 838 | 2 666 | 3 787 | 106 705 | 117 056 | 56 637 | 69 824 | 141 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 383 | 14 | 14 646 | 10 797 | 9 951 | 17 524 | 12 434 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 383 | 14 | 14 646 | 10 797 | 9 950 | 17 524 | 10 954 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 480 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 886 | 86 335 | 94 894 | 61 086 | 42 455 | 2 652 | 3 787 | 92 059 | 106 259 | 46 686 | 52 300 | 128 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 1 | 8 503 | 73 | 40 746 | 6 823 | 22 078 | 23 152 | 30 715 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 263 | 3 543 | 3 560 | 17 | 562 | 93 | 427 | 78 | 5 171 | 195 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 352 | 30 807 | 25 051 | 108 | 245 | 603 | 994 | 35 249 | 97 307 | 13 380 | 20 626 | 34 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 797 | 12 562 | 12 589 | 1 720 | 2 017 | 5 380 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 31 | 61 485 | 3 | 42 | 189 | 700 | 8 606 | 295 | 9 543 | 1 821 | 62 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 968 | 51 950 | 39 893 | 29 017 | 47 | 3 | 1 650 | 353 | 127 | 50 | 1 436 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 246 | 77 886 | 86 335 | 94 894 | 61 086 | 17 843 | 2 666 | 32 568 | 141 101 | 117 098 | 56 637 | 71 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 383 | 14 | 3 475 | 14 771 | 10 797 | 9 951 | 20 250 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 383 | 14 | 3 399 | 14 646 | 10 797 | 9 950 | 17 532 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 480 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 | 125 | 1 238 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 246 | 77 886 | 86 335 | 94 894 | 61 086 | 15 460 | 2 652 | 29 093 | 126 330 | 106 301 | 46 686 | 50 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 503 | 7 754 | 41 289 | 7 225 | 22 078 | 23 128 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 034 | 4 263 | 3 543 | 3 560 | 17 | 562 | 93 | 38 | 576 | 78 | 5 171 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 147 | 25 352 | 30 807 | 25 051 | 108 | 256 | 603 | 16 036 | 68 828 | 96 947 | 13 380 | 20 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 797 | 12 562 | 12 589 | 1 720 | 1 780 | 5 380 | 1 480 | 1 480 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 301 | 31 | 61 485 | 3 | 42 | 189 | 3 053 | 8 606 | 295 | 9 543 | 1 821 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 058 | 47 969 | 51 950 | 39 893 | 2 011 | 47 | 432 | 1 650 | 353 | 127 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 886 | 86 335 | 94 894 | 61 086 | 44 838 | 2 666 | 3 787 | 106 705 | 117 056 | 56 637 | 69 824 | 141 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 057 | 75 070 | 95 967 | 92 353 | 82 239 | 67 900 | 67 900 | 40 853 | 27 434 | 39 327 | 64 164 | 34 017 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 057 | 75 070 | 95 967 | 92 353 | 82 239 | 67 900 | 67 900 | 32 857 | 24 910 | 37 961 | 58 234 | 32 706 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 652 | 1 116 | 988 | 988 | 1 312 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 344 | 1 408 | 377 | 4 941 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 944 | 19 432 | 29 413 | 42 724 | 40 678 | 8 010 | 10 378 | 152 350 | 173 036 | 101 196 | 90 746 | 190 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 667 | 17 208 | 29 073 | 30 944 | 28 691 | 7 789 | 10 235 | 39 757 | 37 687 | 14 791 | 35 101 | 12 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 2 224 | 340 | 11 780 | 11 987 | 221 | 143 | 112 592 | 135 349 | 86 406 | 55 645 | 177 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 246 | 77 886 | 86 335 | 94 894 | 61 086 | 17 843 | 2 666 | 32 568 | 141 101 | 117 098 | 56 637 | 71 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 168 | 73 057 | 75 070 | 95 967 | 92 353 | 67 604 | 67 900 | 69 867 | 40 978 | 27 434 | 39 327 | 60 409 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 168 | 73 057 | 75 070 | 95 967 | 92 353 | 67 604 | 67 900 | 67 900 | 32 857 | 24 910 | 37 961 | 58 234 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 404 | 776 | 1 116 | 988 | 2 175 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 563 | 7 344 | 1 408 | 377 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 565 | 9 944 | 19 432 | 29 413 | 42 724 | 16 148 | 8 010 | 50 111 | 186 609 | 173 077 | 101 196 | 95 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 435 | 9 667 | 17 208 | 29 073 | 30 944 | 4 484 | 7 789 | 28 549 | 39 757 | 37 687 | 14 791 | 35 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 277 | 2 224 | 340 | 11 780 | 11 664 | 221 | 21 562 | 146 852 | 135 390 | 86 406 | 55 679 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 4 819 | 368 | 1 420 | 11 209 | 17 269 | 16 330 | 9 524 | 4 454 | |||
| Выручка за предыдущий год | 94 | 7 115 | 1 504 | 1 420 | 48 485 | 125 249 | 206 925 | 76 858 | 205 282 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 296 | 4 454 | 1 136 | 37 276 | 107 980 | 190 595 | 67 334 | 200 828 | ||||
| Выручка за отчетный год | 94 | 7 115 | 1 504 | 1 420 | 21 522 | 125 249 | 206 925 | 76 858 | 205 282 | 704 406 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 4 819 | 368 | 1 420 | 3 058 | 16 745 | 16 330 | 9 524 | 4 454 | 11 741 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 404 | 6 734 | 7 752 | 3 771 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 722 | 3 415 | 3 942 | 13 101 | 3 836 | 4 044 | 10 011 | 8 578 | 9 905 | 4 720 | 7 970 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 296 | 4 454 | 1 136 | 18 464 | 108 504 | 190 595 | 67 334 | 200 828 | 692 665 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 404 | 7 584 | 7 296 | 7 752 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 722 | 3 415 | 3 942 | 11 644 | 3 836 | 3 625 | 9 973 | 8 578 | 9 905 | 4 720 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 249 | 3 881 | 1 737 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 157 | 371 | 228 | 645 | 86 | 55 | 20 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 104 | 579 | 15 | 7 250 | 1 345 | 6 423 | 2 730 | 8 | 1 476 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 732 | 1 567 | 2 830 | 14 330 | 14 094 | 15 708 | 975 | 995 | 53 | 14 | 33 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 612 | 5 919 | 21 237 | 54 368 | 5 176 | 15 158 | 118 | 702 | 1 280 | 241 | 955 | 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 015 | 1 269 | 3 881 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 187 | 371 | 790 | 645 | 86 | 55 | 20 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 104 | 579 | 1 933 | 7 250 | 6 715 | 6 423 | 2 730 | 8 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 180 | 8 732 | 1 567 | 2 830 | 14 330 | 18 321 | 15 708 | 360 | 334 | 53 | 14 | 33 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 996 | 6 612 | 5 919 | 21 237 | 54 368 | 17 908 | 15 158 | 1 004 | 583 | 1 280 | 241 | 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 687 | 927 | 3 071 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 912 | 3 071 | 1 161 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 3 071 | 1 161 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 687 | 927 | 3 071 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 335 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 335 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 335 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 395 | 535 | 108 650 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 424 | 229 974 | 54 503 | 167 784 | 209 040 | 813 994 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 184 | 224 125 | 54 108 | 145 718 | 181 113 | 813 830 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 240 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 849 | 395 | 22 066 | 27 927 | 164 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 450 | 190 579 | 53 968 | 177 064 | 257 401 | 705 344 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 359 | 161 705 | 30 140 | 91 936 | 198 758 | 685 037 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 918 | 19 568 | 13 156 | 35 970 | 8 650 | 2 947 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 962 | 86 | 785 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 207 | 313 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 173 | 9 208 | 10 465 | 19 883 | 49 907 | 1 208 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 233 | 3 900 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 233 | 9 400 | 3 900 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 219 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 400 | 3 900 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 528 | 40 673 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 410 | 10 800 | 5 777 | 54 461 | 63 624 | 93 422 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 740 | 10 800 | 5 777 | 54 461 | 63 624 | 93 422 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 670 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 470 | 41 043 | 18 524 | 35 933 | 22 951 | 141 845 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 470 | 41 043 | 18 524 | 35 933 | 22 951 | 141 845 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 147 | 5 552 | 9 248 | 60 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 125,2 млн ₽ | 206,9 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 205,3 млн ₽ | 704,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 912 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | -475 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 106,7 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 141,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -86,5 млн ₽ | -83,4 млн ₽ | -83,9 млн ₽ | -85,1 млн ₽ | -83,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +65,2 % | -62,9 % | +167,1 % | +243,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,61 | 0,46 | 0,58 | 0,68 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,57 | 0,24 | 0,26 | 0,51 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,11 | 0,04 | 0,33 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,81 | -0,71 | -1,48 | -1,22 | -0,59 | 0,29 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | 3,7 % | -0,5 % | -0,1 % | 0,5 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 1,5 % | -0,6 % | -0,6 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,6 % | -0,8 % | -1,7 % | 0,8 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | 1,77 | 1,36 | 2,94 | 5,00 | 0,79 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 172 дн. | 64 дн. | 37 дн. | 18 дн. | 138 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 13 дн. | 120 дн. | 42 дн. | 16 дн. | 49 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).