Финансы ООО "ЭКОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 748 | 401 355 | 92 292 | 63 246 | 70 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 748 | 401 355 | 92 292 | 63 246 | 70 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 408 | 8 061 | 3 799 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 1 263 | 465 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 980 | 90 530 | 88 802 | 43 318 | 62 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 000 | 3 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 768 | 1 225 | 10 | 4 006 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 600 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 502 | 90 748 | 82 450 | 83 703 | 63 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 502 | 90 748 | 82 450 | 83 703 | 63 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 052 | 8 061 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 752 | 1 263 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 962 | 81 225 | 69 891 | 43 318 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 502 | 5 786 | 1 225 | 10 | 4 006 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 998 | 2 998 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 748 | 401 355 | 92 292 | 63 246 | 70 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 343 | 2 498 | 2 441 | 2 907 | 3 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 488 | 2 431 | 2 897 | 2 998 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 635 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 635 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 405 | 398 857 | 89 851 | 60 340 | 63 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 179 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 405 | 318 857 | 89 851 | 60 340 | 63 262 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 502 | 90 748 | 82 450 | 83 703 | 63 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 920 | 1 343 | 2 305 | 2 701 | 2 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 333 | 2 295 | 2 691 | 2 897 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 582 | 89 405 | 80 145 | 81 002 | 60 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 582 | 9 405 | 145 | 81 002 | 60 340 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 714 | 833 | 2 507 | 1 916 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 722 | 95 725 | 211 126 | 28 196 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 992 | 94 892 | 208 619 | 26 280 | |
| Выручка за отчетный год | 65 725 | 449 336 | 211 126 | 28 196 | 13 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 951 | 1 225 | 1 916 | 379 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 539 | 193 | 226 | 157 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 412 | 1 032 | 1 690 | 222 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 128 | 447 385 | 209 901 | 26 280 | 12 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 597 | 517 | 226 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 236 | 1 990 | 1 690 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 1 444 | 171 | 250 | 127 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 160 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 95 | 22 | 13 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 529 | 495 | 250 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 68 | 22 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 | 423 | 396 | 206 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 106 | 99 | 44 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 289 | 34 | 44 | 25 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | 1 155 | 137 | 206 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 1 155 | 137 | 206 | 102 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 423 | 396 | 206 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 333 | 2 691 | 2 897 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 343 | 2 701 | 2 907 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 488 | 136 | 2 897 | 2 998 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 498 | 136 | 2 907 | 3 008 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 155 | 136 | 206 | 101 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 155 | 136 | 206 | 101 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 155 | 136 | 206 | 101 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 155 | 136 | 206 | 101 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 498 | 2 441 | 2 907 | 3 008 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 343 | 2 305 | 2 701 | 2 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 295 439 | 78 786 | 7 596 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 813 791 | 218 404 | 33 519 | 3 637 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 514 791 | 205 821 | 33 482 | 3 274 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 299 000 | 12 583 | 37 | 363 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 518 352 | 139 618 | 25 923 | 14 623 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 510 373 | 135 446 | 25 304 | 14 483 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 412 | 392 | 525 | 76 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 180 | 2 998 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 292 | 595 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 | 27 | 12 | 39 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 760 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 760 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 760 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 000 | 3 600 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 000 | 3 600 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 243 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | 757 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 757 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 996 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,7 млн ₽ | 449,3 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 423 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 137 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 90,7 млн ₽ | 401,4 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 70,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +583,7 % | -53,0 % | -86,6 % | -52,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,98 | 0,99 | 0,84 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,76 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 66,57 | 159,67 | 36,81 | 20,76 | 22,30 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,8 % | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,5 % | 46,2 % | 5,6 % | 7,1 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 1,12 | 2,29 | 0,45 | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 472 дн. | 74 дн. | 154 дн. | 561 дн. | 1 722 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 112 дн. | 107 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 260 дн. | 156 дн. | 838 дн. | 1 786 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -2 дн. | -165 дн. | 44 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,09 | 0,30 | 0,53 | 0,82 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.