Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР "КЕРАЛА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР "КЕРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 951 | 32 956 | 41 062 | 32 337 | 32 996 | 63 425 | 53 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 81 | 324 | 453 | 238 | 54 | 3 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 81 | 324 | 453 | 238 | 54 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 050 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 831 | 32 875 | 40 738 | 31 884 | 32 758 | 63 371 | 50 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 568 | 3 380 | 5 720 | 7 227 | 3 280 | 20 436 | 13 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 223 | 14 397 | 32 270 | 22 733 | 24 316 | 34 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 300 | 12 800 | 33 842 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 735 | 2 298 | 2 748 | 1 924 | 5 162 | 8 508 | 3 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 145 | 30 469 | 30 764 | 41 062 | 32 337 | 32 996 | 63 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 120 | 62 | 324 | 453 | 238 | 3 103 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 120 | 62 | 324 | 453 | 238 | 53 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 050 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 979 | 30 350 | 30 702 | 40 738 | 31 884 | 32 758 | 60 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | 568 | 5 516 | 5 720 | 7 227 | 3 280 | 20 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 607 | 12 743 | 22 124 | 32 270 | 22 733 | 24 316 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 300 | 31 378 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 022 | 1 735 | 3 062 | 2 748 | 1 924 | 5 162 | 8 508 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 950 | 32 956 | 41 062 | 32 337 | 32 996 | 63 425 | 53 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 831 | 32 003 | 35 585 | 17 766 | 13 753 | 33 616 | 11 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 821 | 31 993 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 5 900 | 11 000 | 29 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 5 900 | 11 000 | 29 200 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 119 | 953 | 5 477 | 13 072 | 13 343 | 18 809 | 12 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 410 | 1 935 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 095 | 928 | 5 477 | 13 072 | 13 173 | 18 399 | 11 014 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 146 | 30 469 | 30 764 | 41 062 | 32 337 | 32 996 | 63 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 544 | 29 439 | 25 164 | 35 585 | 17 766 | 13 753 | 33 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 534 | 29 429 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 5 900 | 11 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 5 900 | 11 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 602 | 1 030 | 5 600 | 5 477 | 13 071 | 13 343 | 18 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 410 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 1 006 | 5 600 | 5 477 | 13 071 | 13 174 | 15 055 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 344 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 474 | 46 071 | 118 745 | 153 857 | 187 305 | 205 135 | 236 975 |
| Выручка за предыдущий год | 46 178 | 46 850 | 63 206 | 87 839 | 86 898 | 104 264 | 136 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 704 | 779 | 55 539 | 66 018 | 100 407 | 100 871 | 100 235 |
| Выручка за отчетный год | 46 850 | 53 947 | 87 839 | 86 898 | 104 264 | 136 740 | 129 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 071 | 53 098 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 826 | 4 355 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 245 | 48 743 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 779 | 849 | 66 018 | 100 407 | 100 871 | 100 235 | 133 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 304 | 10 827 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 170 | 35 244 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 533 | 3 887 | 7 840 | 7 406 | 6 459 | 8 739 | 15 477 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 562 | 1 809 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 2 471 | 892 | 112 | 202 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 293 | 468 | 7 742 | 4 935 | 5 398 | 8 065 | 13 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 035 | 9 658 | 3 393 | 7 840 | 7 406 | 6 459 | 8 739 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 562 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 531 | 98 | 2 471 | 892 | 112 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 269 | 1 169 | 2 862 | 7 742 | 4 935 | 5 398 | 8 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 882 | 7 509 | 475 | 10 914 | 21 214 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 861 | 3 263 | 1 852 | 2 730 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 153 | 2 149 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 263 | 1 852 | 2 730 | 6 776 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 246 | 1 322 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 287 | 2 565 | 10 914 | 21 214 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 287 | 2 565 | 10 914 | 21 214 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 882 | 7 509 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 87,8 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | -21,0 млн ₽ | ||
| Активы | 33,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 35,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,1 % | +20,0 % | +31,1 % | -5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,50 | 7,44 | 2,44 | 2,46 | 3,37 | 3,92 | 2,75 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,95 | 6,39 | 1,89 | 2,21 | 2,28 | 2,85 | 2,07 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,84 | 0,50 | 0,15 | 0,39 | 0,45 | 2,85 | 1,71 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | 0,55 | 0,42 | 0,53 | 0,22 | 0,74 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 0,15 | 0,82 | 1,40 | 0,89 | 3,63 | 0,21 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 24,8 % | -15,5 % | 3,3 % | 26,7 % | -3,6 % | 8,8 % ▼ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,4 % | -20,5 % | -3,8 % | 15,5 % | -16,3 % | 5,7 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 26,6 % | -55,1 % | -12,2 % | 33,4 % | -39,1 % | 11,8 % ▼ | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,7 % | -100,3 % | -29,2 % | 63,1 % | -181,1 % | 23,1 % ▼ | 22,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,14 | 2,69 | 3,16 | 2,16 | 2,40 | 2,60 ▼ | 2,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 134 дн. | 95 дн. | 85 дн. | 92 дн. | — | 22 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 453 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 12 дн. | 74 дн. | 38 дн. | 10 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 399 дн. | 30 дн. | 48 дн. | 48 дн. | 67 дн. | 30 дн. | 20 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | 135 дн. | 74 дн. | 49 дн. | 99 дн. | — | 5 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,87 | 0,59 | 0,59 | 0,70 | 0,74 | 0,72 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 8,47 | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2846).