Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАГОР", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАГОР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	9 096	13 879	23 262	118 666	467 506	69 974	60 784	107 094
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года					2 097
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года					2 097
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 096	13 879	23 262	118 666	465 409	69 974	60 784	107 094
Запасы на конец отчетного года	4 344	4 587	5 303	431	26 273
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				3	6	83	3	3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 479	9 242	17 872	118 027	321 707	18 201	11 331	66 894
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					100 000	27
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	273	50	87	205	17 305	8
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					118	51 655	49 450	40 197
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	22 295	9 096	14 622	23 262	201 099	161 587	69 974	60 784
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	22 295	9 096	14 622	23 262	201 099	161 587	69 974	60 784
Запасы на конец предыдущего года		4 344	5 687	5 303	4 052	23 441
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			28		251	5 331	83	3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	22 292	4 479	8 679	17 872	196 674	91 982	18 201	11 331
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			178		35	740	27
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3	273	50	87	87	9 017	8
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						31 076	51 655	49 450
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	9 096	13 879	23 262	118 646	467 506	69 974	60 784	107 094
ИТОГО капитал на конец отчетного года	343	25			4 310
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					4 210
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 753	13 854	23 361	118 754	463 196	75 119	66 134	172 841
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 453	4 347	7 048	5 867	5 585	2	116	156
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 279	9 486	16 292	112 887	457 590	75 117	66 018	172 685
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			21		21
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	21	21
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	22 295	9 096	14 622	23 262	201 099	161 587	69 974	60 784
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	269	343	1 350			3 897
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			1 250			3 797
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 026	8 753	13 272	23 361	201 200	157 690	75 119	66 134
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	833	2 453	4 347	7 048	5 660	2	2	116
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	21 165	6 279	8 904	16 292	195 519	157 667	75 117	66 018
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			21	21	21	21
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	28	21

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	215	133	2 677	1 147	959	9 180	4 533	273
Выручка за предыдущий год	22 820	8 558	11 518	6 476	54 550	35 334	41 657	338
Себестоимость продаж за предыдущий год	22 605	8 425	8 841	5 329	53 591	26 154	37 124	65
Выручка за отчетный год	8 558	11 518	6 476	86 156	502 222	41 657	338
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	133	326	1 147	542	18 846	4 533	273
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	133	326			7 009	10	14
Коммерческие расходы за отчетный год				1 934
Управленческие расходы за отчетный год			1 251		11 837	4 523	259
Себестоимость продаж за отчетный год	8 425	11 192	5 329	85 614	483 376	37 124	65
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	215	133	1 458		73	1 226	10	14
Коммерческие расходы за предыдущий год				1 251
Управленческие расходы за предыдущий год			1 219		886	7 954	4 523	259
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	93	127		3	5 674
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год		166
Прочие доходы за отчетный год			537	47 446		1 278	283
Прочие расходы за отчетный год	40	33	504	46 051	1 335	3 863	406	117
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	202	93	1 259		35	1 063
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год			166
Прочие доходы за предыдущий год	21 068			537		1 906	1 278	283
Прочие расходы за предыдущий год	21 081	40	33	504	38	2 069	3 863	406
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	161	74	1 007			836
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	41	19	252	4	11
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	19	27	4	13	1 175
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	74	100			4 480
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	74	100			4 480
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			1 007			836
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	169	243
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	269	343
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	243
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	343
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	74
Чистая прибыль (ИТОГО)	74
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			4 310
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	15 091
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	13 968
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 123
Платежи – всего за отчетный год	16 995
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	14 952
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	290
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	1 753
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	150
Поступления – всего за отчетный год	150
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	150
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 024
Поступления – всего за отчетный год	4 277
Получение кредитов и займов за отчетный год	4 277
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 253
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 253
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	270
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	41,7 млн ₽	338 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-2,6 млн ₽	-164 тыс. ₽	-60,4 млн ₽
Активы	70,0 млн ₽	60,8 млн ₽	107,1 млн ₽
Капитал и резервы	-5,1 млн ₽	-5,4 млн ₽	-65,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-99,2 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,93	0,92	0,62	1,27 ▼	1,14
Коэффициент быстрой ликвидности	0,24	0,17	0,39	1,00 ▼	0,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,05 ▼	0,03
Коэффициент автономии	-0,07	-0,09	-0,61	0,22 ▼	0,13
Финансовый рычаг	—	—	—	1,47	2,73
Рентабельность продаж	0,0 %	4,1 %	—	4,1 %	2,7 %
Чистая рентабельность	-6,2 %	-48,5 %	—	2,0 %	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,7 %	-0,3 %	-56,4 %	0,8 % ▼	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	11,7 %	8,5 %
Оборачиваемость активов	0,60	0,01	0,00	0,82 ▼	0,63
Оборачиваемость дебиторской задолженности	159 дн.	12 236 дн.	—	148 дн.	192 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	—	48 дн.	57 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	739 дн.	370 716 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	-579 дн.	-358 480 дн.	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,07	-0,09	-0,61	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,05	-0,97	-6,44	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4770).