Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 325 | 6 318 | 6 323 | 6 328 | 6 637 | 6 539 | 6 537 | 6 578 | 6 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 19 | 19 | 19 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 19 | 19 | 19 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 325 | 6 317 | 6 322 | 6 327 | 6 636 | 6 510 | 6 518 | 6 559 | 6 555 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 18 | 19 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 31 | 35 | 32 | 209 | 222 | 279 | 248 | 7 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 222 | 6 222 | 6 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 | 3 | 11 | 142 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 318 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 476 | 6 325 | 6 318 | 6 323 | 6 328 | 6 637 | 6 518 | 6 537 | 6 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | 19 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | 19 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 476 | 6 325 | 6 317 | 6 322 | 6 327 | 6 636 | 6 501 | 6 518 | 6 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 18 | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 | 32 | 31 | 35 | 32 | 209 | 268 | 278 | 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 800 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 222 | 6 222 | 6 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 339 | 8 | 1 | 3 | 11 | 142 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 325 | 6 318 | 6 323 | 6 328 | 6 637 | 6 539 | 6 537 | 6 578 | 6 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 424 | 2 766 | 4 176 | 5 583 | 6 287 | 6 174 | 5 902 | 5 902 | 5 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 404 | 2 746 | 4 156 | 5 563 | 6 267 | 6 154 | 5 882 | 5 882 | 5 882 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 901 | 3 552 | 2 147 | 745 | 350 | 365 | 636 | 676 | 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 785 | 3 415 | 2 010 | 617 | 46 | 311 | 335 | 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 130 | 133 | 122 | 344 | 312 | 319 | 335 | 12 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 310 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 476 | 6 325 | 6 318 | 6 323 | 6 328 | 6 637 | 6 518 | 6 537 | 6 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | 1 424 | 2 766 | 4 176 | 5 583 | 6 287 | 5 971 | 5 902 | 5 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 719 | 1 404 | 2 746 | 4 156 | 5 563 | 6 267 | 5 951 | 5 882 | 5 882 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 737 | 4 901 | 3 552 | 2 147 | 745 | 350 | 547 | 635 | 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 400 | 4 785 | 3 415 | 2 010 | 617 | 222 | 311 | 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 116 | 130 | 133 | 122 | 344 | 319 | 318 | 335 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 1 378 | 2 097 | 2 097 | 2 097 | 1 228 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 617 | 2 317 | 3 051 | 3 051 | 3 051 | 2 051 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 034 | 939 | 954 | 954 | 954 | 823 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 317 | 3 051 | 3 051 | 3 051 | 2 051 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 378 | 2 097 | 2 097 | 2 097 | 1 228 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 227 | 1 933 | 1 940 | 1 876 | 891 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 | 164 | 157 | 221 | 337 | 139 | 78 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 939 | 954 | 954 | 954 | 823 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 1 227 | 1 933 | 1 940 | 1 876 | 891 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 | 151 | 164 | 157 | 221 | 337 | 71 | 78 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 040 | 1 729 | 1 798 | 1 783 | 881 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 204 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 142 | 93 | 10 | 1 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | 1 040 | 1 729 | 1 798 | 1 783 | 881 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 206 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 24 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 5 | 204 | 142 | 93 | 10 | 80 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 870 | 1 340 | 1 411 | 1 408 | 704 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 170 | 388 | 387 | 375 | 177 | 16 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 388 | 387 | 375 | 177 | 18 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | 41 | 28 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | 41 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 870 | 1 340 | 1 411 | 1 408 | 704 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 870 | 1 340 | 1 411 | 1 408 | 704 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 | 870 | 1 340 | 1 411 | 1 408 | 704 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 1 404 | 2 746 | 4 156 | 5 563 | 6 267 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 739 | 1 424 | 2 766 | 4 176 | 5 583 | 6 287 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 404 | 2 746 | 4 156 | 5 563 | 6 267 | 6 154 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 424 | 2 766 | 4 176 | 5 583 | 6 287 | 6 174 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 1 342 | 1 410 | 1 407 | 704 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 685 | 1 342 | 1 410 | 1 407 | 704 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | 1 342 | 1 410 | 1 407 | 704 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 685 | 1 342 | 1 410 | 1 407 | 704 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 113 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 424 | 6 174 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 739 | 6 287 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 767 | 1 358 | 1 392 | 1 401 | 828 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 150 | 3 103 | 3 103 | 3 051 | 2 420 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 150 | 3 034 | 3 051 | 3 051 | 2 420 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 383 | 1 745 | 1 711 | 1 650 | 1 592 | 142 | 15 | 9 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 893 | 1 024 | 1 025 | 975 | 1 081 | 14 | 8 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 | 108 | 109 | 152 | 192 | 89 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 186 | 209 | 156 | 93 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 123 | 371 | 387 | 384 | 274 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | 1 | 45 | 53 | 1 | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 | 9 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 16 | 9 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 16 | 9 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 619 | 1 365 | 1 390 | 1 393 | 697 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 135 | 1 365 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 484 | 1 390 | 1 393 | 697 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 8 | 131 | 1 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 704 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,8 % | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,49 | 18,96 | 17,84 | 10,25 | 9,70 | 9,75 | 1,95 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,49 | 18,96 | 17,83 | 10,22 | 9,57 | 9,27 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,45 | 18,36 | 17,22 | 9,78 | 9,20 | 9,26 | 0,20 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,95 | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,55 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,45 ▲ |
| Рентабельность продаж | 61,5 % | 43,4 % | — | — | — | — | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 46,1 % | 34,3 % | — | — | — | — | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % | 10,6 % | -1,7 % | -1,1 % | 0,0 % | — | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | 11,2 % | -1,8 % | -1,2 % | 0,0 % | — | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,31 | — | — | — | — | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 37 дн. | — | — | — | — | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 153 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,95 | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,41 | 29,04 | 26,85 | 18,51 | 17,95 | 18,01 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 9,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20 (компаний: 1255).