Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКА ЧАЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКА ЧАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 357 | 104 911 | 106 385 | 112 916 | 118 010 | 125 909 | 184 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 | 125 | 67 | 40 | 70 | 4 360 | 4 845 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 125 | 67 | 40 | 70 | 4 360 | 4 845 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 176 | 104 786 | 106 318 | 112 876 | 117 940 | 121 549 | 179 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 596 | 54 874 | 57 058 | 67 607 | 82 227 | 63 352 | 74 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 180 | 1 230 | 766 | 5 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 323 | 48 718 | 47 569 | 42 401 | 34 572 | 56 790 | 94 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 1 194 | 493 | 1 638 | 375 | 708 | 10 957 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 693 | 503 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 995 | 88 867 | 105 378 | 106 492 | 113 562 | 110 336 | 125 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 25 | 125 | 67 | 40 | 70 | 4 360 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 25 | 125 | 67 | 40 | 70 | 4 360 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 766 | 88 842 | 105 253 | 106 425 | 113 523 | 110 266 | 121 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 129 | 47 798 | 54 874 | 57 058 | 70 374 | 74 553 | 63 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 955 | 1 180 | 1 374 | 766 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 837 | 40 787 | 48 214 | 47 675 | 40 137 | 34 572 | 56 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 800 | 257 | 1 194 | 493 | 1 638 | 375 | 708 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 18 | 693 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 357 | 104 911 | 106 385 | 112 916 | 118 010 | 125 909 | 184 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 959 | 35 753 | 34 255 | 42 412 | 52 519 | 61 184 | 88 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 245 | 42 402 | 52 509 | 61 174 | 88 431 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 705 | 909 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 705 | 909 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 398 | 69 158 | 72 130 | 70 504 | 65 491 | 62 019 | 95 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 246 | 1 500 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 315 | 68 612 | 71 830 | 70 204 | 63 691 | 61 419 | 95 336 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 | 300 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 995 | 88 867 | 105 378 | 106 492 | 113 562 | 110 336 | 125 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 821 | 35 707 | 35 753 | 34 256 | 44 279 | 44 845 | 61 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 743 | 34 246 | 44 269 | 44 835 | 61 174 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 2 705 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 705 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 109 | 53 160 | 69 625 | 72 236 | 69 283 | 65 491 | 62 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 428 | 4 000 | 246 | 1 500 | 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 353 | 49 160 | 69 079 | 71 936 | 68 983 | 63 691 | 61 419 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 841 | 13 002 | 41 047 | 27 260 | 34 602 | 50 397 | 56 736 |
| Выручка за предыдущий год | 208 211 | 192 279 | 179 051 | 170 007 | 148 144 | 167 932 | 206 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 630 | 179 277 | 138 004 | 142 747 | 113 542 | 117 535 | 150 104 |
| Выручка за отчетный год | 192 279 | 179 051 | 170 007 | 148 144 | 167 932 | 206 840 | 301 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 770 | 27 260 | 34 602 | 50 397 | 56 736 | 79 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 770 | 6 258 | 14 302 | 18 169 | 23 439 | 35 763 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 608 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 002 | 20 300 | 32 228 | 33 297 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 277 | 172 281 | 142 747 | 113 542 | 117 535 | 150 104 | 222 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 002 | 6 769 | 6 258 | 14 302 | 18 169 | 23 439 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 297 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 278 | 21 002 | 20 300 | 32 228 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 844 | 6 357 | 4 567 | 10 195 | 10 290 | 20 377 | 35 007 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 689 | 3 306 | 2 068 | 1 566 | 1 315 | 125 | 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 155 | 3 719 | 3 759 | 5 673 | 9 194 | 3 182 | 1 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 863 | 1 536 | 6 356 | 4 567 | 10 195 | 10 290 | 20 377 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 420 | 2 689 | 3 306 | 2 068 | 1 566 | 1 315 | 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 443 | 14 155 | 3 719 | 3 759 | 5 673 | 9 194 | 3 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 320 | 1 139 | 5 047 | 3 502 | 8 156 | 8 240 | 16 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 238 | 397 | 1 309 | 1 065 | 2 039 | 2 050 | 4 038 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | 1 309 | 1 065 | 2 039 | 2 050 | 4 038 | 7 175 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 139 | 5 048 | 3 502 | 8 156 | 8 240 | 16 339 | 27 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 139 | 5 048 | 3 502 | 8 156 | 8 240 | 16 339 | 27 832 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 047 | 3 502 | 8 156 | 8 240 | 16 339 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 104,9 млн ₽ | 125,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — |
| Финансовый рычаг | 1,93 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 154 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | 149 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,18 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.