Финансы ООО "ТЕХНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 172 222 | 299 075 | 81 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 559 | 70 153 | 64 730 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 144 | 124 | 103 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 005 | 10 162 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 410 | 59 860 | 64 627 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 160 663 | 228 922 | 16 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 871 | 10 291 | 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 358 | 1 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 780 505 | 206 837 | 15 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 758 | 11 153 | 822 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 172 | 640 | 289 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 949 040 | 1 172 222 | 299 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 553 | 11 559 | 70 153 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 165 | 144 | 124 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 467 | 10 005 | 10 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 921 | 1 410 | 59 860 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 934 487 | 1 160 663 | 228 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 903 | 373 870 | 10 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 386 | 358 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 358 | 780 505 | 206 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 422 | 5 758 | 11 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 417 | 172 | 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 172 222 | 299 075 | 81 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 111 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | 455 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 466 | 455 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 086 645 | 500 149 | 360 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 679 820 | 215 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 402 036 | 281 606 | 359 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 54 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 735 | 2 954 | 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 949 040 | 1 172 222 | 299 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 770 | 85 111 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 760 | 85 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 292 | 466 | 455 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 365 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 292 | 466 | 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 978 | 1 086 645 | 500 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 230 | 679 820 | 215 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 017 | 402 036 | 281 606 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 119 | 54 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 613 | 4 735 | 2 954 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 723 | 415 649 | 153 802 |
| Выручка за предыдущий год | 1 152 796 | 1 672 122 | 1 045 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 878 073 | 1 256 473 | 892 019 |
| Выручка за отчетный год | 1 672 122 | 1 045 821 | 25 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 649 | 153 802 | 12 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 737 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 295 912 | 291 773 | 29 011 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 256 473 | 892 019 | 13 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 308 | 119 737 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 237 415 | 295 912 | 291 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 807 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 238 | 74 062 | 18 675 |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 957 | 91 353 | 28 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 649 | 224 422 | 58 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 669 | 33 807 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 310 | 87 238 | 74 062 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 302 | 137 957 | 91 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 631 | 136 649 | 224 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 190 | 22 341 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 049 | 10 780 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 289 | 175 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 859 | 58 451 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 780 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 705 | 10 559 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 346 | 4 705 | 10 559 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 175 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 451 | 5 221 | |
| Прочее за отчетный год | 17 253 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 341 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 341 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 190 | 22 341 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 760 | 85 101 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 770 | 85 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 111 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 341 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 341 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 341 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 341 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 640 | 278 693 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 286 640 | 278 693 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 640 | 278 693 | |
| Убыток (ИТОГО) | 286 640 | 278 693 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 165 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 888 | 85 165 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 447 548 | 41 820 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 542 117 | 1 685 774 | 183 693 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 445 831 | 1 682 870 | 181 575 |
| Прочие поступления за отчетный год | 96 286 | 2 904 | 2 118 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 690 734 | 1 238 226 | 141 873 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 218 658 | 830 413 | 87 771 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 570 | 127 631 | 14 542 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 108 601 | 79 139 | 21 765 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 017 | 10 035 | 11 387 |
| Прочие платежи за отчетный год | 210 888 | 191 008 | 6 408 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 849 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 849 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 49 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 953 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 289 653 | 160 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 289 653 | 160 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 153 700 | 602 653 | 54 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 153 700 | 602 653 | 54 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22,3 млн ₽ |
| Активы | 1,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.